本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●截至本公告日，公司已向山東魯信文化傳媒投資集團有限公司（簡稱“魯信文化”）支付完畢深圳天盈匯鑫投資中心（有限合夥）有限合夥份額（簡稱“天盈匯鑫財產份額”）的回購價款，其中公司以商業承兌匯票的方式分期支付5.95億元（其中，1億元已於2020年1月3日兌付）。魯信文化在商業承兌匯票全部兌付並付息後，配合公司辦理天盈匯鑫財產份額轉讓工商變更登記。
一、公司投資360項目情況
2016年1月，公司作為有限合夥人出資9,950萬元與深圳市前海盈合投資有限公司共同設立深圳天盈匯鑫投資中心（有限合夥）（簡稱“天盈匯鑫”），佔天盈匯鑫認繳出資額的95.50%。2016年4月，公司出資不超過6億元增資認購天盈匯鑫有限合夥份額，本次增資完成後，公司作為有限合夥人出資額為69,950萬元，佔天盈匯鑫認繳出資額的99.93%。天盈匯鑫與深圳天恆盈合金融投資企業（有限合夥）（簡稱“天恆盈合”）簽訂《基金委託財產轉讓協議》，天盈匯鑫受讓天恆盈合在中恆星光—VIE迴歸基金一期（簡稱“中恆星光”）基金項下的委託財產，委託財產總額為人民幣67,200萬元，天盈匯鑫作為單一LP參與投資中恆星光，同時，中恆星光作為單一LP出資65,113.64元認購寧波摯信一期股權投資合夥企業（有限合夥）（簡稱“寧波摯信”）的份額，佔寧波摯信認繳出資額的99.68%，參與投資奇虎360科技有限公司項目（簡稱“360項目”）。具體內容詳見公司分別於2016年1月26日、4月2日、4月23日、4月27日、4月29日、2017年11月8日披露的《關於投資設立深圳天盈匯鑫投資中心（有限合夥）、深圳天盈黑石投資中心（有限合夥）的公告》、《關於認購深圳天盈匯鑫投資中心（有限合夥）基金份額的公告》、《2016年第一次臨時股東大會決議公告》、《關於深圳天盈匯鑫投資中心（有限合夥）參與投資奇虎360科技有限公司股權的公告》、《關於對公司有關參與投資奇虎360科技有限公司股權事項的問詢函的回覆公告》、《股票交易異常波動公告》等公告。
二、公司回購天盈匯鑫財產份額相關情況
2017年12月公司以天盈匯鑫財產份額為保證措施進行融資，與魯信文化簽署天盈匯鑫財產份額轉讓相關協議，公司將持有的天盈匯鑫99.93%的財產份額轉讓給魯信文化，價款為76,387.50萬元，公司在協議簽署之日起未來兩年內有權單方提出按照魯信文化實際支付價款加上每年9%的資金成本，回購天盈匯鑫財產份額。具體內容詳見公司於2018年5月10日、5月16日披露的《關於上海證券交易所年報問詢函的回覆》、《關於上海證券交易所問詢函的回覆》。
公司與魯信文化簽署相關回購協議及補充協議等，約定於2019年12月27日前採取分筆支付回購價款的方式回購天盈匯鑫99.93%的財產份額，並承擔360項目後續追加投資。濟南高新城市建設發展有限公司（簡稱“高新城建”）承諾為公司提供資金支持，確保公司於2019年12月27日支付完畢回購價款，360股權資產上市流通前完成天盈匯鑫財產份額的回購。具體內容詳見公司分別於2018年10月16日、10月26日、2019年6月29日披露的《關於回購深圳天盈匯鑫投資中心（有限合夥）財產份額的進展公告》、《關於回購深圳天盈匯鑫投資中心（有限合夥）財產份額進展的補充公告》、《關於上海證券交易所2018年年報問詢函的回覆》。
三、公司回購天盈匯鑫財產份額進展情況
截至本公告日，公司已按照相關回購協議約定，向魯信文化支付完畢天盈匯鑫財產份額的回購價款，其中，2019年4月至12月以現金分期支付3.21億元；結合公司現狀，經與魯信文化協商確定，以商業承兌匯票的方式支付5.95億元（其中，1億元已於2020年1月3日兌付；剩餘2.3億元商業承兌匯票到期日為2020年4月15日，1億元商業承兌匯票到期日為2020年6月30日，1.65億元商業承兌匯票到期日為2020年10月30日），商業承兌匯票按照年化9%利率計息，由公司或約定主體支付給魯信文化。魯信文化在商業承兌匯票全部兌付並付息後，配合公司辦理天盈匯鑫財產份額轉讓工商變更登記。
公司於2019年9月20日召開2019年第三次臨時股東大會，審議通過公司子公司向高新城建借款人民幣9億元，協助公司支付天盈匯鑫財產份額回購款等事項。公司上述支付的商業承兌匯票由高新城建提供給公司，由濟南高新控股集團有限公司兌付，高新城建履行了為公司提供資金支持回購天盈匯鑫財產份額的承諾，公司將根據資金情況按借款協議約定歸還上述借款。
公司將密切關注該事項的後續進展情況，並按照有關規定及時履行信息披露義務。公司指定的信息披露媒體為《上海證券報》、《中國證券報》及上海證券交易所網站，有關公司信息均以在上述指定媒體刊登的信息為準，提請廣大投資者注意投資風險。
特此公告。
山東天業恆基股份有限公司董事會
2020年1月7日
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