廣發基金管理有限公司 關於廣發穩健養老目標一年持有期混合型基金中基金(FOF)開放日常贖回業務的公告

1.公告基本信息

2.日常贖回業務的辦理時間

2.1、投資人在開放日辦理基金份額的申購,具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間,但基金管理人根據法律法規、中國證監會的要求或本基金合同的規定公告暫停申購時除外。

2.2、基金合同生效後,若出現新的證券交易市場、證券交易所交易時間變更或其他特殊情況,基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應的調整,但應在實施日前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介上公告。

3.日常贖回業務

3.1贖回份額限制

3.1.1、基金份額持有人在各銷售機構的最低贖回份額和最低持有份額以各銷售機構的規定為準。

3.1.2、基金管理人可根據市場情況,在法律法規允許的情況下,調整上述對贖回的份額的數量限制,基金管理人必須在調整生效前依照《信息披露辦法》的有關規定至少在一家指定媒介公告。

3.2贖回費率

投資人需至少持有本基金基金份額滿一年,在一年持有期內不能提出贖回申請,持有滿1年後贖回不收取贖回費用。

注: 3.2.1.1、基金管理人可以在履行相關手續後,在基金合同約定的範圍內調整申購、贖回費率或調整收費方式,基金管理人依照有關規定於新的費率或收費方式實施日前依照《信息披露辦法》有關規定在指定媒介上公告。

3.2.1.2、對特定交易方式(如網上交易、電話交易等),在不違背法律法規規定的情況下,基金管理人可以適當調低基金申購費率和基金贖回費率。

3.2.1.3、基金管理人可以在不違背法律法規規定及基金合同約定的情況下根據市場情況制定基金促銷計劃,針對基金投資者定期和不定期地開展基金促銷活動。在基金促銷活動期間,基金管理人可以按中國證監會要求履行必要手續後,對基金投資者適當調低基金申購費率。

3.2.1.4、基金管理人運用本基金財產申購自身管理的其他基金(ETF除外),應當通過直銷渠道申購且不收取申購費、贖回費(按照相關法規、招募說明書約定應當收取並計入基金資產的贖回費用除外)、銷售服務費等銷售費用。

3.3其他與贖回相關的事項

無。

5.基金銷售機構

5.1場外銷售機構

5.1.1直銷機構

(1)廣州分公司

地址:廣州市海珠區琶洲大道東1號保利國際廣場南塔10樓

直銷中心電話:020-89899073

傳真:020-89899069 020-89899070

(2)北京分公司

地址:北京市西城區金融大街9號樓11層1101單元

(電梯樓層12層1201單元)

電話:010-68083113

傳真:010-68083078

(3)上海分公司

地址:中國(上海)自由貿易試驗區陸家嘴東路166號905-10室

電話:021-68885310

傳真:021-68885200

(4)網上交易

投資者可以通過本公司網上交易系統辦理本基金的開戶、申購等業務,具體交易細則請參閱本公司網站公告。

本公司網上交易系統網址:www.gffunds.com.cn

本公司網址:www.gffunds.com.cn

客服電話:95105828(免長途費)或020-83936999

客服傳真:020-34281105

(5)投資人也可通過本公司客戶服務電話進行本基金髮售相關事宜的查詢和投訴等。

5.1.2場外非直銷機構

工商銀行、中國農業銀行、交通銀行、中信銀行、浦發銀行、興業銀行、郵政儲蓄銀行、華夏銀行、平安銀行、寧波銀行、江蘇銀行、蘇州銀行、渣打銀行、深圳新蘭德、廈門鑫鼎盛、上海挖財、大河財富、騰安基金、深圳眾祿、上海天天、好買基金、螞蟻杭州、上海長量、同花順、北京展恆、上海利得、嘉實財富、蘇寧基金、恆天明澤、北京錢景財富、上海萬得基金、鳳凰金信、上海聯泰、基煜基金、伯嘉基金、陸金所、盈米基金、和耕傳承、奕豐金融、中證金牛、北京肯特瑞、蛋卷基金、萬家財富、中信期貨、國泰君安、中信建投、招商證券、廣發證券、中信證券、銀河證券、申萬宏源、長江證券、安信證券、萬聯證券、民生證券、華泰證券、山西證券、中信山東、東興證券、東吳證券、信達證券、方正證券、廣州證券、東北證券、南京證券、新時代證券、國聯證券、浙商證券、平安證券、華安證券、財富證券、中原證券、國都證券、東海證券、中銀國際、恆泰證券、華西證券、申萬宏源西部、中泰證券、中航證券、華林證券、華福證券、財通證券、華鑫證券、中金財富證券、粵開證券、國金證券、愛建證券、天風證券、中天證券、大連銀行等代銷機構(以上排名不分先後順序)。

5.2場內銷售機構

6.基金份額淨值公告/基金收益公告的披露安排

本公司根據《基金合同》和《廣發穩健養老目標一年持有期混合型基金中基金(FOF)招募說明書》(以下簡稱“《招募說明書》”)的有關規定,通過中國證監會指定的信息披露媒介、各銷售機構的指定營業場所、基金管理人的客戶服務電話、基金管理人網站等媒介及時公佈基金份額淨值。敬請投資者留意。

7.其他需要提示的事項

7.1、本公告僅對廣發穩健養老目標一年持有期混合型基金中基金(FOF)開放日常贖回等有關事項予以說明。投資者欲瞭解本基金的詳細情況,請詳細閱讀《基金合同》和《招募說明書》等相關資料。

7.2、投資者認/申購本基金份額後需至少持有一年方可贖回,即在一年持有期內基金份額持有人不能提出贖回申請。請投資者合理安排資金進行投資。對於每份基金份額,一年持有期指基金合同生效日(對認購份額而言)或基金份額申購確認日(對申購份額而言)起至對應的次年的年度對日(不含)的持有期間,如不存在該年度對日或該年度對日為非工作日的,則延後至下一工作日。

7.3、投資者可以致電本公司的客戶服務電話(95105828(免長途費)或020-83936999)、登錄本公司網站(www.gffunds.com.cn)或通過本基金銷售網點查詢其交易申請的確認情況。

7.4、風險提示:本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。基金管理人管理的其他基金的業績不構成對本基金業績表現的保證。本公司提醒投資人在做出投資決策後,基金運營狀況與基金淨值變化引致的投資風險,由投資人自行負擔。投資者投資基金時應認真閱讀基金的基金合同、招募說明書等文件。

特此公告。

廣發基金管理有限公司

2019年12月24日


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