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第三輪：定投ETF十年十倍計劃
2004年，國內首隻ETF——華夏上證50ETF問世。經過15年的發展，如今A股市場上市交易的ETF已有244只，非貨幣ETF規模突破5800億元。業內人士表示，我國ETF仍處於起步階段，與成熟市場相比仍有較大的發展空間，創新和差異化則是基金公司在ETF行業競爭中突圍的方向。
規模穩步上升
2004年11月25日，國內首隻ETF——華夏上證50ETF發佈發售公告，開啟公募指數化投資時代。15年來，ETF市場規模穩步上升，產品類型不斷創新。截至今年三季度末，華夏上證50ETF的資產淨值已達416.62億元，而規模最大的南方中證ETF三季度末的資產淨值為434.96億元。整體來看，Wind數據顯示，截至11月25日，A股市場上市交易的ETF共有244只，非貨幣ETF規模突破5800億元。
從發展速度看，近兩年ETF發展較快，今年更是ETF的“發行大年”。Wind數據統計，今年新發ETF共70只（A、C份額合併計算），合計發行份額達1594.21億份。其中，9月發行的4只央企創新驅動ETF首募規模就超過了400億元。博時央企創新驅動ETF和嘉實中證央企創新驅動ETF首募規模均超百億元，分別為167.35億元和132.50億元。
隨著基金髮行市場分化日趨明顯，頭部公司優勢逐漸集中，寬基ETF也存在“馬太效應”。對此，天弘基金指數與數量投資部副總經理楊超認為：“雖然國內ETF已發展15年，並且最近兩年發展勢頭良好，但ETF在A股權益市場中的整體佔比仍然較低，與美國等成熟市場相比，仍處於起步階段。在鼓勵權益投資發展的大背景下，ETF市場未來還有很大的發展空間，所有基金公司都還處於起跑線附近。”
尋找突破口
在ETF受到追捧的背景下，各大基金公司紛紛“搶灘”佈局，競爭也日漸加劇，創新和差異化成為基金公司在ETF行業競爭中突圍的方向。不少基金公司開始在傳統產品外，佈局多種創新產品。例如，全市場首批商品期貨ETF產品的推出，引發市場大量關注並催生了基金公司的佈局熱情。9月24日，華夏基金旗下華夏飼料豆粕期貨ETF正式成立，首募規模2.66億元。建信基金也積極佈局商品期貨領域，旗下建信易盛鄭商所能源化工期貨ETF也於11月11日開始發行。
還有更多基金公司佈局特色行業、概念類等細分領域的ETF產品。例如，鵬華基金推出跟蹤酒指數的ETF，平安基金推出首隻粵港澳大灣區主題ETF。此外，不少基金公司還推出了地方債ETF產品。例如，鵬華基金成立的鵬華中證5年期地方債ETF，首募規模超44億元。
對於行業ETF的投資應用，國泰基金指數與量化總監梁杏認為，可以將行業ETF應用於行業輪動模型。但由於目前行業ETF並不齊全，大部分行業ETF的規模和流動性不夠理想，該策略的運用可能存在一定的制約。
嘉實基金指數投資部總監陳正憲認為，隨著深交所對ETF交易結算模式進行調整，以及交易所穩步推進滬深300ETF期權上市，加上公募可以參與轉融通等事件的推進，ETF開啟了發展新紀元。
對於ETF產品的選擇，易方達基金指數投資部基金經理楊俊認為，流動性是ETF的生命線，是其核心競爭力所在。楊俊表示：“當前ETF中機構持倉佔比接近70%，機構化程度已經較高，但ETF仍未完全滲透到機構投資者權益類基金配置的核心圈層，未來仍有較大的發展空間。”（中國證券報）
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