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重要內容提示：
●債權登記日：2019年11月15日
●債券付息日：2019年11月18日
由中信證券股份有限公司（以下簡稱“發行人”、“本公司”）於2016年11月17日發行的中信證券股份有限公司面向合格投資者公開發行2016年公司債券（第一期）（品種二）（以下簡稱“本期債券”），將於2019年11月18日（由於2019年11月17日為節假日，順延至其後的第1個工作日）開始支付自2018年11月17日至2019年11月16日期間的利息。為保證本次付息工作的順利進行，現將有關事宜公告如下：
一、本期債券的基本情況
1、債券名稱：中信證券股份有限公司面向合格投資者公開發行2016年公司債券（第一期）（品種二）。
2、債券簡稱及代碼：16中信G2；136831.SH。
3、發行人：中信證券股份有限公司。
4、發行總額：人民幣25億元。
5、債券期限：本期債券的期限為5年。
6、債券發行批准機關及文號：證監許可[2016]2390號文件批准發行。
7、債券形式：實名制記賬式。
8、債券利率：本期債券票面利率為3.38%。
9、計息期限：2016年11月17日至2021年11月16日止。
10、起息日：2016年11月17日。
11、付息日：本期債券付息日為2017年至2021年每年的11月17日（上述付息日如遇法定節假日，則順延至其後的第1個工作日）。
12、兌付日：本期債券的兌付日為2021年11月17日（上述兌付日如遇法定節假日，則順延至其後的第1個工作日）。
13、擔保人及擔保方式：本期債券無擔保。
14、債券受託管理人：華泰聯合證券有限責任公司。
15、上市時間和地點：本期債券於2016年11月28日在上海證券交易所上市交易。
16、登記、託管、委託債券派息、兌付機構：中國證券登記結算有限責任公司（以下簡稱“中證登”）上海分公司。
二、本次付息方案
按照《中信證券股份有限公司面向合格投資者公開發行2016年公司債券（第一期）票面利率公告》，本期“16中信G2”的票面利率為3.38%。每手“16中信G2”面值1,000元派發利息為33.80元（含稅）。
三、債權登記日和付息日
1、債權登記日：2019年11月15日。
2、債券付息日：2019年11月15日（由於2019年11月17日為節假日，順延至其後的第1個工作日）。
四、付息對象
本次付息對象為截止2019年11月15日上海證券交易所收市後，在中證登上海分公司登記在冊的全體“16中信G2”持有人。
五、付息辦法
1、本公司已與中證登上海分公司簽訂委託代理債券兌付、兌息協議，委託中證登上海分公司進行債券兌付、兌息。如本公司未按時足額將債券兌付、兌息資金劃入中證登上海分公司指定的銀行賬戶，則中證登上海分公司將根據協議終止委託代理債券兌付、兌息服務，後續兌付、兌息工作由本公司自行負責辦理，相關實施事宜以本公司的公告為準。公司將在本年度兌息日2個交易日前將本年度債券的利息足額劃付至中證登上海分公司指定的銀行賬戶。
2、中證登上海分公司在收到款項後，通過資金結算系統將債券利息劃付給相應的兌付機構（證券公司或中證登上海分公司認可的其他機構），投資者於兌付機構領取債券利息。
六、關於公司債券利息所得稅的說明
1、根據《中華人民共和國個人所得稅法》以及其他相關稅收法規和文件的規定，本期公司債券個人投資者應繳納公司債券個人利息收入所得稅，徵稅稅率為利息額的20%。本期公司債券利息個人所得稅將統一由各兌付機構負責代扣代繳並直接向各兌付機構所在地的稅務部門繳付。如各付息網點未履行上述債券利息個人所得稅的代扣代繳義務，由此產生的法律責任由各付息網點自行承擔。
2、根據《中華人民共和國企業所得稅法》以及其他相關稅收法規和文件的規定，對於持有本期公司債券的居民企業，其債券利息所得稅自行繳納。
3、對於持有本期債券的境外機構，根據2008年1月1日起施行的《中華人民共和國企業所得稅法》及其實施條例以及2018年11月7日發佈的《關於境外機構投資境內債券市場企業所得稅增值稅政策的通知》(財稅[2018]108號)等規定，自2018年11月7日起至2021年11月6日止，對境外機構投資境內債券市場取得的債券利息收入暫免徵收企業所得稅和增值稅。上述暫免徵收企業所得稅的範圍不包括境外機構在境內設立的機構、場所取得的與該機構、場所有實際聯繫的債券利息。
七、相關機構
1、發行人：中信證券股份有限公司
地址：北京市朝陽區亮馬橋路48號中信證券大廈
法定代表人：張佑君
聯繫人：韓博文
聯繫電話：010-60837363
2、主承銷商/債券受託管理人：華泰聯合證券有限責任公司
地址：深圳市福田區中心區中心廣場香港中旅大廈第五層（01A、02、03、04）、17A、18A、24A、25A、26A
法定代表人：江禹
聯繫人：顧瑤夢
聯繫電話：025-83389257
3、託管人：中國證券登記結算有限責任公司上海分公司
聯繫地址：上海市浦東新區陸家嘴東路166號中國保險大廈3層
聯繫人：徐瑛
電話：021-38874800-8209
郵政編碼：200120
特此公告。
中信證券股份有限公司
2019年11月11日
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