交易筆記 | ​期貨交易的四個基本技巧(期貨老兵的操盤乾貨）！

主題：期貨交易的四個基本技巧

技巧1：期貨交易並無聖盃！

愚蠢的交易者企圖找到交易的聖盃，從而一勞永逸地躺著賺錢。正如《聖經》所言：已有的事，後必再有。已行的事，後必再行。日光之下並無新事。

期貨交易並沒有什麼秘訣，一切不過是概率遊戲，不存在某一種固定不變的方法能夠永遠讓你賺錢。理論上說，如果市場中真的存在這樣的機會，那麼隨著越來越多的人發現這種方法，這種方法就會慢慢失效的。

所以不要企圖去尋找交易的聖盃，而應該去思考如何去判斷並參與大概率事件，同時如何做好對小概率事件的防範。

技巧2：開倉、止盈、止損！

開倉信號，簡單一些，看基本形態就可以了。

難點在於：陷入了波動之中，卻按照趨勢交易的思路設立止盈止損，止盈往往無非吃到，而止損卻會一次次被掃到，幾次止損之後，即使吃到大趨勢也無法彌補。波動有相對穩定的區間，如果用趨勢交易的思路陷入波動區間之內，開倉和止損多少會帶有追漲殺跌的性質，這就導致開倉和止損往往都恰好在最不利的點位上。而止盈，要麼放在波動區間之外而無法打到，要麼就是回撤之後利潤所剩無幾。

解決的思路是：把波動看成一個區間，一旦發覺自己陷入波動，就先跳出圈外，靜觀其變。

止損的要領：止損要放在波動區間之外，這樣才能避免被輕鬆掃到，在控制風險的同時，給波動留下折騰的空間，從而起到過濾波動的作用。

波動區間有一定的穩定性，最怕追漲殺跌，開倉和止損只要追，在波動行情中，常常吃到的是最不利的位置，多在頂上而砍到底上，空在地板上而砍倉偏偏砍在天花板。更讓人發瘋的是，掛止損，很快就打到了，掛一個止盈卻往往無法成交。

做期貨久了的人，相信都有這樣的體會吧，好像市場總是與自己對著幹。

這種問題的答案是：波動區間有一定的穩定性。波動區間幅度有限，追漲殺跌自然容易搶到頂底。價格既然在波動區間內反覆來回，止損設在區間之內，自然會輕鬆被掃。這樣的止損只能白白帶來損失，不能控制風險、不能過濾波動、不能驗證趨勢。

技巧3：圖若在、心自安

圖，顧名思義就是圖表，很多人一聽可能會說，圖表我們每天也在看的，不就是K線圖嗎？但數據君這裡說的圖卻不是大家經常看到的K線圖，而是自己繪製的資金權益曲線圖---也就是每天都把自己的資金變動繪製成圖表，讓曲線告訴自己應該怎麼做！

如果發現短期收益大幅上升，你們會怎麼做？

我會馬上減少每次做單的手數，以期減緩上升速率，等待5天線、10天線跟上來；一段時間連續虧錢，一旦虧損超過10％，我就會停下來不做，只是在心裡默默地去做模擬單。

實在熬不住，我就一手一手地做。按照這種辦法，不用半年，你回頭再看，會發現自己成熟了。

技巧4：資金管理是關鍵

期貨資金管理的實質就是輕倉，輕倉是一切投機獲利的基礎。不輕倉，則每筆交易都挑動你敏感的神經，處處動搖你的交易策略。不輕倉，則每一個微小波動，盈虧額放大到難以承受，小反向即會損失慘重，甚至爆倉。不輕倉，則不能根據交易計劃進行交易，恐懼、貪婪的情緒會主導你的交易。不輕倉，則順勢而為成為空談，大趨勢都無法緊緊跟隨和把握。不輕倉，遇到良機不能補倉，就不能扭轉乾坤從而盈利。