證券代碼：600146 證券簡稱：商贏環球 公告編號：臨-2019-029
商贏環球股份有限公司
關於使用部分閒置自有資金進行現金管理的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
商贏環球股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2019年4月28日召開的第七屆董事會第38次會議審議通過了《關於使用部分閒置自有資金進行現金管理的議案》。在資金安全風險可控、保證公司及下屬子公司（下屬子公司包含“全資子/孫公司”和“控股子/孫公司”，以下統稱“下屬子公司”）正常經營不受影響的前提下，公司董事會同意公司及下屬子公司使用最高額度不超過人民幣3億元的自有資金購買銀行、券商、資產管理公司等金融機構的中短期、風險可控的、不同貨幣計價的理財產品及其他風險可控的類固定收益產品。在上述額度內，資金可以循環滾動使用，且在有效期內任一時點購買理財產品總額不超過人民幣3億元，單一產品最長投資期限不超過12個月，投資期限自董事會審議通過之日起至2020年4月30日期間內有效。詳細情況如下：
一、本次使用部分閒置自有資金進行現金管理的基本情況
在資金安全風險可控、保證公司及下屬子公司正常經營不受影響的前提下，為提高資金使用效率和收益水平、實現股東利益最大化，公司及下屬子公司擬使用最高額度不超過人民幣3億元的自有資金購買銀行、券商、資產管理公司等金融機構的中短期、風險可控的、不同貨幣計價的理財產品及其他風險可控的類固定收益產品，具體情況如下：
（一）投資額度
公司及下屬子公司計劃使用不超過人民幣3億元的自有資金適時進行現金管理。在上述額度內，資金可循環滾動使用，且在有效期內任一時點購買理財產品總額不超過人民幣3億元。
（二）投資產品
公司將按照相關規定嚴格控制風險，對投資產品進行嚴格評估，用於購買中短期、風險可控的、不同貨幣計價的理財產品及其他風險可控的類固定收益產品。
（三）額度有效期
投資期限自董事會審議通過之日起至2020年4月30日期間內有效。購買的單一產品投資期限最長不超過12個月。
（四）資金來源
公司及下屬子公司擬使用部分閒置自有資金進行現金管理的金額不超過人民幣3億元。
（五）實施方式
授權董事長在額度範圍內，對現金管理事項行使投資決策權並簽署相關合同文件，由公司財務部負責組織實施。
（六）決策程序
本次使用部分閒置自有資金進行現金管理事項已經公司第七屆董事會第38次會議、第七屆監事會第26次會議審議通過；本次現金管理額度屬於公司董事會決策權限，無需提交股東大會審議。
（七）關聯關係說明
公司及下屬子公司擬購買的理財產品發行主體與公司不存在關聯關係。
（八）信息披露
公司將按照《上海證券交易所股票上市規則（2018年11月修訂）》等相關法律法規要求及時披露公司現金管理的具體情況。
二、投資風險及風險控制措施
（一） 投資風險
1、雖然公司將選取信譽好、規模大、經營效益好、資金運作能力強的銀行、券商、資產管理公司等金融機構提供的中短期、風險可控的、不同貨幣計價的理財產品及其他風險可控的類固定收益產品，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，不排除該項投資受到市場波動的影響，主要面臨收益波動風險、流動性風險等投資風險，理財產品的實際收益不可預期。
2、資金存放和使用風險。
3、相關工作人員的操作和監控風險。
（二） 風險控制措施
1、授權公司董事長在額度範圍內行使該項投資決策權並簽署相關合同文件，具體投資活動由財務部負責組織實施。財務部將及時分析和跟蹤公司理財產品投向、項目進展情況，如評估發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時採取相應措施，控制投資風險。
2、公司內部審計部負責對公司理財產品的資金使用與保管情況進行內部監督，並於每個會計年度末對公司所有理財產品投資項目進行全面檢查，並根據謹慎性原則，合理的預計各項投資可能發生的收益和損失，並及時向董事會審計委員會報告。
3、公司獨立董事、監事會應當對資金使用情況進行監督與檢查，有必要時可以聘請專業機構進行審計。
4、公司將嚴格根據中國證監會和上海證券交易所的相關規定，在定期報告中披露報告期內理財產品投資以及相應的損益情況。
三、 對公司的影響
1、公司使用部分閒置自有資金進行現金管理須履行必要的審批程序，是在確保公司日常經營和資金安全的前提下進行的，不影響公司日常資金正常週轉需要，不會影響公司主營業務的正常開展，不涉及使用募集資金，不存在損害股東利益的情況。
2、通過進行適度的現金管理，有利於提高公司流動資金的資金使用效率和收益，有利於進一步提升公司整體業績水平，促使實現公司和股東利益的最大化。
四、 公司獨立董事、監事會出具的意見
1、獨立董事的獨立意見
獨立董事認為：公司使用閒置自有資金進行現金管理是在保證日常經營運作資金需求、有效控制投資風險的前提下進行的。公司及下屬子公司以最高額度不超過人民幣3億元的閒置自有資金購買銀行、券商、資產管理公司等金融機構的中短期、風險可控的、不同貨幣計價的理財產品及其他風險可控的類固定收益產品，有利於提高公司資金的使用效率、實現股東利益最大化。在上述額度內，資金可以循環滾動使用，且在有效期內任一時點購買理財產品總額不超過人民幣3億元。該事項的審議程序符合相關法律法規以及《公司章程》的要求。綜上所述，同意公司及下屬子公司使用不超過人民幣3億元的閒置自有資金購買銀行、券商、資產管理公司等金融機構的中短期、風險可控的、不同貨幣計價的理財產品及其他風險可控的類固定收益產品，單一產品最長投資期限不超過12個月。
2、監事會意見
公司第七屆監事會第26次會議審議通過了《關於使用部分閒置自有資金進行現金管理的議案》，在保證資金安全與流動性的前提下，公司及下屬子公司使用最高額度不超過人民幣3億元的閒置自有資金購買銀行、券商、資產管理公司等金融機構的中短期、風險可控的、不同貨幣計價的理財產品及其他風險可控的類固定收益產品，不影響公司正常經營和資金安全，有利於提高閒置自有資金的使用效率，獲得一定的收益，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。因此，同意公司及下屬子公司使用最高額度不超過人民幣3億元的閒置自有資金進行現金管理，在授權的額度和有效期內資金可以滾動使用，單一產品最長投資期限不超過12個月。
特此公告。
商贏環球股份有限公司
2019年4月30日
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