證券代碼：002441 證券簡稱：眾業達 公告編號：2019-36
第一節 重要提示
公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
所有董事均已出席了審議本次季報的董事會會議。
公司負責人吳開賢、主管會計工作負責人王寶玉及會計機構負責人(會計主管人員)李慧儀聲明：保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
第二節 公司基本情況
一、主要會計數據和財務指標
公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據
□ 是 √ 否
非經常性損益項目和金額
√ 適用 □ 不適用
單位：元
對公司根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》定義界定的非經常性損益項目，以及把《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應說明原因
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在將根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》定義、列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形。
二、報告期末股東總數及前十名股東持股情況表
1、普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前10名股東持股情況表
單位：股
公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內是否進行約定購回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內未進行約定購回交易。
2、公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
第三節 重要事項
一、報告期主要財務數據、財務指標發生變動的情況及原因
√ 適用 □ 不適用
預付賬款
期末餘額較期初減少47.18%，主要是根據與供應商簽訂的採購協議結算貨款所致。
其他流動資產
期末餘額較期初減少46.25%，主要是報告期內存貨隨著營業收入的增長消化，公司增值稅待抵進項稅額減少所致。
應付票據及應付賬款
期末餘額較期初增加31.38%，主要是報告期內為滿足銷售增長需要相應增加採購，使應付賬款增加所致。
預收款項
期末餘額較期初減少58.84%，主要是根據與客戶簽訂的購銷協議結算貨款所致。
應付職工薪酬
期末餘額較期初減少66.68%，主要是上年度末計提的員工年度獎金本報告期內支付所致。
應交稅費
期末餘額較期初增加40.95%，主要是報告期內隨著銷售增長，稅費申報相應增加所致。
其他綜合收益
期末餘額較期初減少170.89%，主要是報告期內境外子公司因外幣匯率折算所致。
營業收入
本期發生額較上年同期增加45.24%，主要是報告期內受增值稅稅率調整及部分供應商調整價格影響使銷售增長所致。
營業成本
本期發生額較上年同期增加46.16%，主要是隨著營業收入的增長，營業成本相應增加所致。
稅金及附加
本期發生額較上年同期增加38.95%，主要是隨著營業收入的增長，相應經營稅費有所增加所致。
研發費用
本期發生額較上年同期增加215.85%，主要是公司各高新技術子公司增加研發投入所致。
財務費用
本期發生額較上年同期增加57.78%，主要是報告期內從供應商取得的財務折扣因結算時點原因同比有所減少所致。
資產減值損失
本期發生額較上年同期增加341.99%，主要是報告期內根據會計準則的相關規定，計提各項資產減值準備所致。
其他收益
本期發生額較上年同期減少51.73%，主要是收到與企業日常經營活動有關的政府補助影響所致。
營業外收入
本期發生額較去年同期減少95.17%，主要是去年同期子公司取得債務豁免款項、客戶違約金等不具可持續性的事項影響所致。
營業外支出
本期發生額較去年同期增加182.10%，主要是非流動資產毀損報廢損失等不具可持續性的事項影響所致。
經營活動產生的現金流量淨額
經營活動產生的現金流量淨額-492.10萬元,主要是報告期內因增值稅稅率調整及供應商價格調整等因素影響導致購、銷增長；同時結合貨款結算期影響使得經營活動的現金流量淨額同比增加。
投資活動產生的現金流量淨額
投資活動產生的現金流量淨額-1,488.84萬元。主要是報告期內公司龍湖區珠津工業區工程繼續建造的影響。
籌資活動產生的現金流量淨額
籌資活動產生的現金流量淨額-3,789.99萬元。主要是報告期內償還銀行借款、支付利息以及股權激勵回購事項影響所致。
二、重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
√ 適用 □ 不適用
1、2017年8月29日，公司第四屆董事會第二次會議和第四屆監事會第二次會議審議通過了《2017年限制性股票激勵計劃（草案）及摘要》等相關議案，獨立董事發表了同意的獨立意見，公司監事會對激勵對象名單發表了核查意見，律師出具了法律意見書。詳見2017年8月30日披露於巨潮資訊網的相關公告。
2017年9月4日，公司第四屆董事會第三次會議和第四屆監事會第三次會議審議通過了《關於調整公司2017年限制性股票激勵計劃激勵對象及授予數量的議案》、《2017年限制性股票激勵計劃（草案）（修訂稿）及摘要》等相關議案，獨立董事發表了同意的獨立意見，公司監事會對調整後的激勵對象名單發表了核查意見，律師出具了法律意見書。詳見2017年9月5日披露於巨潮資訊網的相關公告。
公司對上述調整後激勵對象的姓名及職務予以公示，在公示期限內，監事會未收到任何關於本次調整後的激勵對象名單有關的任何異議。詳見2017年9月16日披露於巨潮資訊網的《監事會關於2017年限制性股票激勵計劃激勵對象名單（調整後）審核意見及公示情況的說明》。
2017年9月22日，公司2017年第一次臨時股東大會審議通過了《2017年限制性股票激勵計劃（草案）（修訂稿）及摘要》、《2017年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》、《關於提請股東大會授權董事會辦理2017年限制性股票激勵計劃有關事項的議案》。詳見2017年9月23日披露於巨潮資訊網的《2017年第一次臨時股東大會決議公告》。
2017年9月27日，公司第四屆董事會第四次會議及第四屆監事會第四次會議審議通過了《關於向激勵對象授予限制性股票的議案》，公司獨立董事對2017年限制性股票的授予發表了同意的獨立意見，監事會對本次授予的激勵對象名單進行了核實並發表意見，律師出具了法律意見。詳見2017年9月28日披露於巨潮資訊網的相關公告。
根據公司第四屆董事會第四次會議，公司完成了2017年限制性股票激勵計劃的首次授予。在限制性股票的授予過程中，激勵對象郭明、朱良因個人原因分別放棄認購擬授予的全部、部分限制性股票，公司實際向73名激勵對象授予限制性股票4,206,000股，授予股份的上市日期為2017年11月6日。具體詳見2017年11月1日披露於巨潮資訊網的《關於2017年限制性股票授予完成的公告》。
2018年9月4日，公司召開的第四屆董事會第十八次會議及第四屆監事會第十二次會議審議通過了《關於公司2017年限制性股票激勵計劃預留部分授予事項的議案》，獨立董事對2017年限制性股票激勵計劃預留部分股份授予事項發表了同意的獨立意見，監事會對預留部分股票授予條件已成就發表了核查意見，律師出具了法律意見書。詳見2018年9月5日披露於巨潮資訊網的相關公告。
根據公司第四屆董事會第十八次會議，公司完成了2017年限制性股票激勵計劃預留部分股份的授予登記。公司實際向21名激勵對象授予限制性股票527,200股，授予股份的上市日期為2018年9月20日。具體詳見2018年9月18日披露於巨潮資訊網的《關於2017年限制性股票激勵計劃預留部分授予登記完成的公告》。
2018年11月5日，公司召開的第四屆董事會第二十二次會議和第四屆監事會第十四次會議審議通過了《關於2017年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個解除限售期解除限售條件成就的議案》、《關於回購註銷部分限制性股票的議案》，獨立董事發表了同意的獨立意見，公司監事會對相關事項發表了核查意見，律師出具了法律意見。詳見2018年11月6日披露於巨潮資訊網的相關公告。
根據公司第四屆董事會第二十二次會議，公司辦理了2017年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個解除限售期的相關解除限售手續。本次解除限售的激勵對象共計64人，解除限售的股份數量為1,082,100股。詳見2018年11月16日披露於巨潮資訊網的《關於2017年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》。
2018年12月5日，公司2018年第二次臨時股東大會審議通過了《關於回購註銷部分限制性股票的議案》。詳見2018年12月6日披露於巨潮資訊網的《2018年第二次臨時股東大會決議公告》、《關於回購註銷部分限制性股票的減資公告》。
根據公司第四屆董事會第二十二次會議、2018年第二次臨時股東大會，公司回購註銷31名激勵對象已獲授但尚未解除限售的全部或部分限制性股票共436,600股，回購價格6.05元/股。詳見2019年2月2日披露於巨潮資訊網的《關於回購註銷部分限制性股票完成的公告》。
2、2018年2月12日，公司第四屆董事會第十次會議審議通過了《關於出售微宏動力系統（湖州）有限公司股權的議案》，同意公司控股曾孫企業海寧眾業達投資合夥企業（有限合夥）（以下簡稱“海寧眾業達”）與微宏動力系統（湖州）有限公司（以下簡稱“微宏動力”）、微宏動力控股股東Microvast, Inc.（以下簡稱“Microvast”）及其他主體簽訂《關於微宏動力系統（湖州）有限公司之股權回購協議》（以下簡稱“《回購協議》”）、《關於微宏動力系統（湖州）有限公司之股權轉讓協議》（以下簡稱“《轉讓協議》”）、《協議書》，分兩步回售海寧眾業達持有的微宏動力1.1857%的股權。詳見2018年2月13日披露於巨潮資訊網的《關於出售微宏動力系統（湖州）有限公司股權的公告》。
2018年5月28日，海寧眾業達和微宏動力根據《回購協議》的約定，解除了共管賬戶的監管並將共管賬戶內的第一期股權回購價款及其所產生的利息共184,996,493.33元匯付至海寧眾業達指定的銀行賬戶。截止2018年5月28日，公司控股曾孫企業海寧眾業達出售微宏動力股權的第一期股權（海寧眾業達持有的微宏動力0.5928%股權）回購交易已全部完成。詳見2018年5月29日披露於巨潮資訊網的《關於出售微宏動力系統（湖州）有限公司股權的進展公告》。
鑑於Microvast、微宏動力未在《轉讓協議》簽署後6個月內（即2018年2月14日後6個月內）將股權轉讓價款或股權回購價款支付至共管賬戶，2018年11月2日，公司第四屆董事會第二十一次會議審議通過了《關於調整微宏動力系統（湖州）有限公司第二期股權支付事項的議案》，同意海寧眾業達與微宏動力、Microvast及其他投資退出人簽訂《微宏動力系統（湖州）有限公司回購支付及延期協議，對微宏動力第二期股權支付事項進行調整。詳見2018年11月3日披露於巨潮資訊網的《關於調整微宏動力系統（湖州）有限公司第二期股權支付事項的公告》。
2019年2月2日，微宏動力支付37,585,388.13元未償回購金額及逾期利息至海寧眾業達的共管賬戶。截止目前，微宏動力已支付股權回購金額及逾期利息合計257,959,817.35元（含第一期和第二期）。按照此前簽署的相關協議，微宏動力尚有未償回購金額及逾期利息12,218.2萬元未支付，詳見2019年2月12日披露於巨潮資訊網的《關於出售微宏動力系統（湖州）有限公司股權的進展公告》。
3、2018年9月4日，公司收到持股5%以上股東中植產業投資有限公司（以下簡稱“中植”）及一致行動人的《關於減持眾業達電氣股份有限公司股份計劃的告知函》，中植及一致行動人計劃在減持預披露公告發布之日起十五個交易日後的六個月內以集中競價方式或大宗交易方式減持公司股份不超過22,700,000股（佔減持預披露公告發布時公司總股本544,755,909股的4.17%），詳見2018年9月5日披露於巨潮資訊網的《持股5%以上股東減持公司股份的預披露公告》。
2018年12月27日，公司收到中植及一致行動人《關於股份減持計劃實施進展的告知函》，截至2018年12月27日，中植及一致行動人未通過任何形式減持公司股票，詳見2018年12月28日披露於巨潮資訊網的《持股5%以上股東減持公司股份的進展公告》。
2019年2月21日至2019年3月14日，中植一致行動人恆天中巖投資管理有限公司和常州星河資本管理有限公司所管理的恆天中巖星河資本事件策略私募投資基金3期（以下簡稱“星河資本3期”）通過集中競價交易方式合計減持公司股份6,209,365股，成交均價為8.05元/股，佔公司總股本比例的1.14%。2019年3月15日，星河資本3期的交易員發現上述合計減持比例超過1%後，為彌補前期操作失誤，於當天通過集中競價方式買入公司股份552,200股，成交均價為8.46元/股。星河資本3期前述減持超出了任意連續九十個自然日內1%的限制，構成了違規減持。詳見2019年3月22日披露於巨潮資訊網《關於持股5%以上股東一致行動人減持超比例的公告》。
2019年3月27日，公司收到中植及一致行動人《關於股份減持計劃期限屆滿暨實施情況的告知函》，截至2019年3月27日，中植及一致行動人減持公司股份計劃期限屆滿，中植及一致行動人持有公司股份39,760,500股，佔公司總股本的7.3%，詳見公司2019年3月28日披露於巨潮資訊網的《關於持股5%以上股東減持計劃期限屆滿暨實施情況的公告》。
股份回購的實施進展情況
□ 適用 √ 不適用
採用集中競價方式減持回購股份的實施進展情況
□ 適用 √ 不適用
三、公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內超期未履行完畢的承諾事項
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內超期未履行完畢的承諾事項。
四、對2019年1-6月經營業績的預計
□ 適用 √ 不適用
五、以公允價值計量的金融資產
□ 適用 √ 不適用
六、違規對外擔保情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無違規對外擔保情況。
七、控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性佔用資金情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性佔用資金。
八、報告期內接待調研、溝通、採訪等活動登記表
□ 適用 √ 不適用
公司報告期內未發生接待調研、溝通、採訪等活動。
眾業達電氣股份有限公司
董事長：吳開賢
2019年4月26日
閱讀更多 證券日報 的文章
