Richard Dennis（理查德·丹尼斯）是上世紀70-80年代非常傳奇的交易員。他用借來的400美金進行交易，10年間賺到2億美金。他還是著名的“海龜交易員”創造者。匯商傳媒（Forexpress ）曾寫過Richard Dennis的故事（詳見《10年，從400美金賺到2億美金，他至今仍是個神話》一文），而“海龜交易員”則是源自他和交易夥伴的一個賭注，他認為，任何人都可以通過訓練成為成功的交易員。
人人都知道，Richard Dennis贏得了這個賭局。作為一個交易傳奇人物，他的交易有太多值得我們學習的地方。時至今日，這些交易原則和建議依然有效。下面讓我們來認真學習Dennis的17個致勝的“交易之道”。
1. 不管你用什麼方法交易，最關鍵的是確定市場是否形成了主要趨勢。你的方法應該確保能抓住這種趨勢
大多數系統趨勢交易者都將突破做為入場方法，就是因為突破是能確保抓住每一次趨勢的最好入場。
你可能會問：“那麼回撤呢？”我知道回撤讓人覺得更好操作。但是你可能因此錯失整個趨勢。如果想要抓住每一次趨勢，那麼突破是最好的選擇。
2. 一個好的趨勢跟隨系統會讓你處於趨勢行情中，直到出現趨勢改變的信號
沒有任何方法能精準預測到市場最高/最低會到哪裡。所以，你能做的事就是在市場有利的情況下移動止損。
當然，太窄的追蹤止損空間容易讓你在回調時被迫出局，所以寬鬆一點的空間更好，讓你能最大程度的利用趨勢行情。
小貼士：你可以用移動均線或者平均真實振幅來移動止損。
3. 持倉必有因，堅持持倉直到行情出現變化
大多數交易者都是反著來的。很多交易者說，自己希望利用強趨勢獲利。做到這一點的關鍵就是要移動止損。但是大多數交易者很難堅持持倉，因為看到一點盈利便非常希望它落袋，於是沒有等到退出信號便平倉了。
這也是為什麼大多數交易者的結果都是大虧損和小盈利。臨時違背自己的規則導致他們無法持續盈利。
4. 你應該為未知的可能做好準備，尤其是極端的波動。市場的變化沒有邊界
看看下圖：
2017年9月比特幣價格走勢圖
你可能在想：“我靠，瘋了吧！價格如此高。市場肯定要反轉下跌了。”
下面是接下來的圖：
2017年12月比特幣價格走勢圖
意不意外？？市場不斷創造新高。第一個圖裡大家已經覺得價格很高了，看起來市場處於“超買”中。但是，第二個圖僅用來3個月就顛覆了大家的想象。
5. 如果問我近20年的交易中學到了什麼，那就是任何不可能事件隨時都會發生
你可能覺得上面比特幣這種行情只是偶然發生。但是，我們可以隨便舉出更多例子：
2008年原油價格走勢
2008-2011年黃金價格走勢
不要誤會，不是說不可能事件每週或者每個月都會出現，只是告訴你，市場上永遠都存在不可能事件會發生，也許要隔幾年，也許一發生甚至能持續數年。你要做的就是學會利用這些事件，嚴格按照自己的原則來交易。
6. 交易決定儘量客觀，不帶情緒
因為情緒，你可能長時間持有虧損的交易，期待市場反轉；可能加大投入，希望拿回虧損的資金。。。
交易者都知道不應該帶有情緒去交易，否則就是一場災難。建議你做好自己的交易計劃、合理控制自己的風險、持續遵照交易計劃執行，將眼光放長遠，不要太計較眼前的得失。
7. 交易資金要從小額開始，學會從錯誤中進步
就像學習成為一名醫生一樣，一開始肯定要掌握理論知識，然後進行實驗，成功後才在人體小範圍內操作，最後才能真正進行大的手術。
交易也是一樣的，小額資金交易時，你的試錯成本較低，但是技能卻可以飛速進步。
8. 我可以隨意交易任何市場
它可以是大豆、原油、銅等等東西。交易看的是圖表，能夠讀懂圖表，交易就有很大的勝算。價格是我真正關心的事，而價格是由市場供需來決定的。
9. 把你的止損設置得和別人一樣，這可不明智
是不是市場一回調你就發現自己被迫退出了？因為你的止損和別人設置在差不多的地方，很容易被獵殺止損。
那麼，如何避免呢？就讓你的止損遠離明顯的市場結構價位吧，比如遠離支撐位或阻力位。
10. “即使你把交易規則刊登到報紙上，也沒有人會按照那樣去做。關鍵還是在於一致性和遵守原則。”
這句話真的適用於99%的交易者。即使把一個能夠長期盈利的交易規則和系統放在你面前，你可能也很難真的執行好。因為任何系統都會有虧損的時候，交易者一遇到虧損就容易放棄，轉頭尋找其它。
要對自己的交易系統有信心，你需要做一些工作：
進行後臺測試，讓你更瞭解這個交易系統的歷史表現
-
瞭解為什麼一個交易系統有用，是什麼讓它有用
11. 市場有大量的假突破，可能意味著有很多自動趨勢交易者
虛假突破有很多，甚至你超過半數的突破交易會失敗。但是，並不能就此說突破交易是不好的策略。
還是那句話，並非盈利的次數多，你的盈利就越多。只有你每次盈利了多少、虧損了多少，才能最終決定你的交易結果。
12. 關注短期交易結果會誤導你
短期交易結果更像是隨機出現的，交易的結果總是有不同的可能性，因此短期結果是看不出整體情況的。比如說，過去2018年的5個月，某位交易員的交易結果是這樣的：
看起來2018年糟糕得很。但是如果讓你看看連續18年的交易結果呢？
再說明一句，這麼多年我都是用的同一個交易系統。
13. 你必須最小化自己的虧損，儘量保護資金，以備絕佳機會來臨時大賺一筆
不管你用的什麼策略，都會碰到天賜的良機，短時間內能獲利豐厚。但是不要高興得太早。在這樣的機會來臨前，很多人因為糟糕的交易表現而沒有充分資金使用了。
平時就要留意不要過度損耗自己的資金，長期生存很重要。這就需要你在交易中控制好每筆交易的風險，遇到虧損時冷靜對待。
14. 出現連續虧損肯定會影響你接下來的交易決定，這時候最好遠離市場休息一下
如果你是自主交易者，通過對市場的分析作出交易決定，那麼碰到一連串的虧損時能休息一下最好，以免接下來的交易不夠客觀。
如果你是系統交易者，可能情況稍有不同。對於系統交易者，一連串的虧損後，可能很快會迎來下一筆盈利的交易。恐怕這時候你也不太願意遠離市場而錯失機會。如果是這樣，那麼你必須能夠保持交易行為的一致性。
15. 不要把大家奉行的交易規則看作理所當然。畢竟大多數人在大多數情況下都是錯的
人都是懶惰的，有前人的意見做為參照，他們也就照著做，懶得自己獨立思考。既然有了“金科玉律”，那麼為什麼虧損的交易者是佔大多數呢？
想享受成功，你必須自己嘗試各種交易，不要全盤接受所有東西，而是抱有懷疑的態度去嘗試。
16. 幾乎人人都能編出好的交易規則
大家可能會懷疑這句話。我舉個例子，趨勢交易的核心就是3點：
交易多個市場
讓盈利持續更久一些
及時退出虧損的交易
根據這3個核心讓你去編出一些交易規則，你覺得很難嗎？編制自己的策略不難，難的是如何很好的執行。
17. 市場是不理性的
多年的交易經驗，讓我明白一件事：不要跟隨大眾交易 。比如說：
2017年，比特幣不斷創造新高，得到媒體和大眾的熱切關注。對於敏銳的交易者來說，這可能意味著比特幣的狂歡快到盡頭。
已經在場中或者想要入場的交易者這時候應該要考慮收緊止損，為潛在的市場回調做好準備了。
別忘了Warren Buffet的那句話：“別人害怕時你貪婪，別人貪婪時你應害怕。”
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