證券代碼：600979 證券簡稱：廣安愛眾 公告編號：臨2019-033
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
根據中國證監會發布的《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》（證監會公告[2012]44號）和上海證券交易所發佈的《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等有關規定，四川廣安愛眾股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）編制了截至2018年12月31日止的《關於公司募集資金年度存放與實際使用情況的專項報告》。
一、募集資金基本情況
（一）首次非公開發行實際募集資金金額、資金到位時間
經中國證券監督管理委員會《關於核准四川廣安愛眾股份有限公司非公開發行股票的批覆》（證監許可【2010】1156號）核准，公司於2010年9月非公開發行人民幣普通股（A股）5,860萬股，每股面值1元，發行價格6.72元，募集資金總額為人民幣393,792,000.00元。根據公司與主承銷國都證券股份有限公司（以下簡稱“國都證券”。原“國都證券有限責任公司”，2015年6月23日整體更名為“國都證券股份有限公司”）簽訂的承銷暨保薦協議，非公開發行股票應支付承銷和保薦費共11,500,000.00元，國都證券於2010年9月13日將扣除承銷和保薦費9,500,000.00元（公司已於2009年預付2,000,000.00元）之後的募集資金384,292,000.00元劃入公司在中國農業銀行廣安區支行營業部開設的專戶671201040003362賬戶內，扣除2009年預付承銷暨保薦費2,000,000.00元及其他中介機構發行費用2,620,000.00元后，公司非公開發行股票募集資金淨額為379,672,000.00元。上述募集資金業經中瑞嶽華會計師事務所（特殊普通合夥）審驗，並出具中瑞嶽華驗字（2010）第233號《驗資報告》。
根據公司第三屆董事會第十次會議決議及2010年第一次臨時股東大會會議決議，募集資金用於分別向四川星辰水電投資有限公司（以下簡稱“星辰水電公司”）、雲南德宏州愛眾燃氣有限公司（以下簡稱“德宏愛眾公司”）增資33,000萬元和5,000萬元，用於泗耳河一級、三級電站建設和雲南德宏州潞西市、瑞麗市城市天然氣管道（一期）建設。公司已於2010年10月26日前分別向星辰水電公司和德宏愛眾公司募集資金專戶劃入33,000萬元、4,977.09767萬元（含利息98,976.70元），星辰水電公司和德宏愛眾公司已分別於2010年12月8日、2010年12月9日完成增資工商變更登記。
（二）前次非公開發行實際募集資金金額、資金到位時間
經中國證券監督管理委員會《關於核准四川廣安愛眾股份有限公司非公開發行股票的批覆》（證監許可[2016]526號）。公司於2016年4月非公開發行人民幣普通股（A股）23,000萬股，每股發行價為6.67元，募集資金總額為人民幣1,534,100,000.00元，扣除相關發行費用後淨募集資金為人民幣1,507,244,516.00元。上述募集資金經瑞華會計師事務所（特殊普通合夥）審驗，出具瑞華驗字[2016]02230072號《驗資報告》。根據公司第五屆董事會第八次會議、2015年第二次臨時股東大會會議決議，募集資金用於水、電、氣的管網改擴建和償還銀行貸款，具體計劃為：
單位：萬元
■
注：2018年度，本次募集資金募投項目使用5,100.52萬元，截至2018年12月31日，募集資金餘額51,233.09萬元（含利息）。
（三）以前年度使用情況
1、募投項目先期投入及置換情況
單位：元
■
注：1、2010 年非公開發行募集分別資金用於星辰水電公司、德宏愛眾公司項目建設；
2、2016 年非公開發行募集資金分別用於水、電、氣的管網改擴建和償還銀行貸款。
（1）德宏愛眾公司以自有資金17,840,785.76元先期投入雲南省德宏州潞西市、瑞麗市城市管道天然氣供氣工程（一期）項目。公司第三屆董事會第十七次會議審議通過了《關於以募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金的議案》，2010年12月德宏愛眾公司以等額募集資金置換募投項目先期投入資金17,840,785.76元。置換金額已經中瑞嶽華會計師事務所（特殊普通合夥）審核並出具中瑞嶽華專審字（2010）第2370號《關於代墊募集資金投資項目資金支出專項審核報告》。
（2）星辰水電公司以自有資金10,849,536.00元先期投入泗耳河一級電站項目、三級電站項目。公司於2011年6月30日第三屆董事會第二十三次會議審議通過了《關於星辰水電以募集資金置換預先已投入項目自籌資金的議案》，2011年7月星辰水電公司以等額募集資金置換募投項目先期投入資金10,849,536.00元。置換金額已經中瑞嶽華會計師事務所（特殊普通合夥）審核並出具中瑞嶽華專審字（2011）第1551號《以自籌資金預先投入募集資金投資項目情況報告的鑑證報告》。
（3）2016年8月，公司第五屆董事會第十六次會議審議通過《關於以募集資金置換預先已投入項目自籌資金的議案》，董事會同意公司以等額募集資金置換水、電、氣管網改擴建募投項目先期投入資金80,765,995.64元。置換金額已經瑞華會計師事務所（特殊普通合夥）審核並出具瑞華核字（2016）第51040018號《關於四川廣安愛眾股份有限公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目情況報告的鑑證報告》。
2、以前年度募投項目已使用金額
3、以前年度募集資金補充流動資金情況
2011年星辰水電公司用7000萬元閒置募集資金暫時補充流動資金，公司已於2012年4月12日將該筆7000萬元資金全部歸還至星辰水電公司募集資金專戶。
公司於2012年4月16日第四屆董事會第五次會議、第四屆監事會第二次會議和2012年5月4日召開的2012年第一次臨時股東大會分別審議通過了《關於用閒置募集資金暫時補充流動資金8000萬元的議案》，同意星辰水電公司在不影響募集資金項目建設和募集資金使用計劃的情況下，用8000萬元閒置募集資金暫時補充流動資金，使用期限為自股東大會通過之日起6個月，到期後及時歸還至募集資金專用賬戶。星辰水電公司已於2012年10月25日將該筆8000萬資金全部歸還至募集資金專戶。
公司於2012年10月29日第四屆董事會第十二次會議、第四屆監事會第六次會議和2012年11月15日召開的2012年第四次臨時股東大會分別審議通過了《關於用閒置募集資金暫時補充流動資金8000萬元的議案》，會議同意星辰水電公司在確保不影響募集資金項目建設和募集資金使用計劃的情況下，用8000萬元閒置募集資金暫時補充流動資金，使用期限為自股東大會通過之日起6個月，到期後及時歸還至募集資金專用賬戶。星辰水電公司已於2013年5月24日將該筆8000萬元資金全部歸還至星辰水電公司募集資金專戶。
公司於2013年7月17日第四屆董事會第十八次會議、第四屆監事會第九次會議審議通過了《關於星辰水電用閒置募集資金暫時補充流動資金3000萬元的議案》，同意星辰水電公司在不影響募集資金項目建設和募集資金使用計劃的情況下，用3000萬元閒置募集資金暫時補充流動資金，使用期限為自董事會通過之日起12個月內，到期後及時歸還至募集資金專用賬戶。星辰水電公司已於2013年12月30日將該筆3000萬資金全部歸還至募集資金專戶。
公司於2013年7月17日第四屆董事會第十八次會議、第四屆監事會第九次會議審議通過了《關於德宏燃氣用閒置募集資金暫時補充流動資金2000萬元的議案》，會議同意德宏燃氣在不影響募集資金項目建設和募集資金使用計劃的情況下，使用閒置募集資金暫時補充流動資金2000萬元，使用期限為自董事會通過之日起12個月內，到期後及時歸還至募集資金專用賬戶。德宏燃氣公司於2013年12月30日歸還300萬至募集資金專戶。2014年7月17日德宏燃氣公司按期歸還1700萬元至募集資金專用賬戶。
公司於2017年8月9日召開的第五屆董事會第二十六次會議、第五屆監事會第二十四次會議分別審議通過了《關於使用閒置募集資金補充流動資金1.5億元的議案》，會議同意在確保不影響募集資金項目建設和募集資金使用計劃的情況下，用1.5億元閒置募集資金暫時補充流動資金，使用期限為自董事會審議通過之日起 12 個月內，到期後及時歸還至募集資金專用賬戶。2018年8月8日按期歸還1.5億元募集資金至專用賬戶.
4、以前年度募集資金進行現金管理情況
2016年5月31日，公司第五屆董事會第十四次會議審議通過了《關於使用部分閒置募集資金進行現金管理的議案》。董事會同意在確保不影響募集資金項目建設和募集資金使用的情況下，使用額度不超過50,000.00萬元的閒置募集資金進行現金管理。在上述額度內，資金可以在一年內進行滾動使用。2016年5月31日至2017年5月30日，置募集資金進行現金管理的累計滾動金額均未超過50,000.00萬元。
2017年6月26日，公司第五屆董事會第二十五次會議審議通過了《關於使用部分閒置募集資金進行現金管理的議案》。董事會同意在確保不影響募集資金項目建設和募集資金使用的情況下，使用額度不超過40,000.00萬元的閒置募集資金進行現金管理。在上述額度內，資金可以在一年內進行滾動使用。2017年6月26日至2018年6月25日，公司使用閒置募集資金進行現金管理的累計滾動金額均未超過40,000.00萬元。
5、以前年度結餘募集資金使用情況
2014年8月22日，公司第四屆董事會第二十五次會議審議通過了《關於部分募投項目結項並將其節餘募集資金永久性補充流動資金的議案》，鑑於德宏州潞西市、瑞麗市城市天然氣管道（一期）建設募投項目已於2014年7月31日結項，且經瑞華會計師事務所（特殊普通合夥）四川分所就德宏燃氣項目進行了竣工財務決算審計，並出具了《德宏州潞西市、瑞麗市城市管道天然氣供氣工程（一期）竣工財務決算審核報告》（ 瑞華川基審字【2014】51040001號），項目形成工程材料結餘1,383,915.52元，項目債權（其他應收款）1,139,520.00元。系應收瑞麗市財政局應退還的剩餘的未交付的土地預付款項及保證金款項。會議同意公司將德宏募投項目募集資金專戶中的結餘募集資金共計16,433,622.97元（其中包括募集資金利息1,681,407.41元）永久補充流動資金。由於2014年7月31日後存在尚未結算的募集資金利息，會議同意將銀行結算後的剩餘利息一併用於永久性補充流動資金。
二、募集資金管理情況
根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、中國證監會《關於進一步加強股份有限公司公開募集資金管理的通知》和上海證券交易所《上市公司募集資金管理規定》要求，公司已制定《四川廣安愛眾股份有限公司募集資金管理辦法》、《專項募集資金儲存、使用、管理內部控制制度》和《專項募集資金使用實施細則》（試行），對募集資金實行專戶存儲管理制度，對募集資金使用實行嚴格的審批手續，確保專款專用。
2015年10月，公司保薦機構由國都證券更換為中德證券有限責任公司（以下簡稱“中德證券”）。2015年11月公司、中德證券分別與中國農業銀行股份有限公司廣安區支行、中國工商銀行股份有限公司成都春熙支行、平安銀行成都天府支行簽訂了符合上海證券交易所要求的《募集資金專戶存儲三方監管協議》。協議約定由中德證券承接公司2010年度非公開發行股票持續督導工作。
公司於2016年4月就第三次非公開發行募集的資金與中德證券、存放募集資金的中國農業銀行股份有限公司廣安區支行、中國建設銀行股份有限公司廣安分行、中國工商銀行股份有限公司廣安分行、成都銀行股份有限公司廣安分行簽訂了符合上海證券交易所要求的《募集資金三方監管協議》，並接受保薦機構中德證券持續督導工作。
公司財務部門對募集資金進行專戶存儲管理，掌握募集資金專用賬戶的資金動態。募集資金的使用遵循計劃審批、申請使用、檢查評價的步驟進行，項目管理部門每月上旬向財務部門報送下月募集資金使用計劃表，經公司研究批准。在符合項目付款條件時，由項目管理部門填寫付款申請單，根據公司的內控審批程序審批後提交財務部門，財務部根據批准的募集資金使用計劃及公司有關財務管理的規定，進行資金審批、付款。公司在進行項目投資時，資金支出必須嚴格按照公司資金管理制度履行資金使用審批手續。
截至2018年12月31日，募集資金餘額情況：
注：利息收支淨額包括對閒置募集資金進行現金管理產生的收益
三、本年度募集資金的實際使用情況
1、募集資金投資項目（以下簡稱“募投項目”）的資金使用情況
募投項目的資金使用情況，參見“募集資金使用情況對照表”（附表1）。
2、募投項目先期投入及置換情況
無
3、用閒置募集資金暫時補充流動資金情況
公司於2018年8月22日召開的第五屆董事會第三十四次會議、第五屆監事會第三十一次會議分別審議通過了《關於使用閒置募集資金補充流動資金1.5億元的議案》，會議同意在確保不影響募集資金項目建設和募集資金使用計劃的情況下，用1.5億元閒置募集資金暫時用於補充流動資金，使用期限為自董事會審議通過之日起12個月內，在募集資金補充流動資金到期或募集資金投資項目進度加快時，公司應以自有資金及時、足額地歸還至募集資金專戶。
4、對閒置募集資金進行現金管理，投資相關產品情況
（1）2017年6月26日，公司第五屆董事會第二十五次會議審議通過了《關於使用部分閒置募集資金進行現金管理的議案》。董事會同意在確保不影響募集資金項目建設和募集資金使用的情況下，使用額度不超過40,000.00萬元的閒置募集資金進行現金管理，在上述額度內，資金可以在一年內進行滾動使用。2018年1月1日至2018年6月25日，公司使用閒置募集資金進行現金管理的累計滾動金額均未超過40,000.00萬元。
（2）2018年6月1日，公司召開的第五屆董事會第三十三次會議、第五屆監事會第三十次會議審議通過了《關於使用部分閒置募集資金進行現金管理的議案》董事會同意在確保不影響募集資金投資項目建設和募集資金使用的情況下，使用額度不超過30,000.00萬元的閒置募集資金進行現金管理，在上述額度內，資金可以在一年內進行滾動使用。2018年6月1日至2018年12月31日，公司使用閒置募集資金進行現金管理的累計滾動金額均未超過30,000.00萬元。
具體情況如下表：
5、用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況
無
6、超募資金用於在建項目及新項目（包括收購資產等）的情況
無
7、結餘募集資金使用情況
無
8、募集資金使用的其他情況
無
四、變更募投項目的資金使用情況
無
五、募集資金使用及披露中存在的問題
無
六、保薦人對公司年度募集資金存放與使用情況所出具專項核查報告的結論性意見
保薦機構通過資料審閱、現場檢查等方式對廣安愛眾募集資金的使用及募投項目的實施情況進行了核查。經核查後認為，公司2018年度募集資金的管理及使用符合中國證監會和上海證券交易所關於募集資金管理的相關規定，公司編制的《2018年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》與實際情況相符，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不存在違規使用募集資金的情形。
特此公告。
四川廣安愛眾股份有限公司董事會
2019年4月25日
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