證券代碼：603388 證券簡稱：元成股份 公告編號：2019-028
元成環境股份有限公司
關於首次公開發行募投項目結項並將結餘募集資金永久補充流動資金的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
募集資金投資項目：金湖苗木基地建設項目、菏澤苗木基地建設項目、補充工程流動資金項目。
項目結項後結餘募集資金安排：金湖苗木基地建設項目、菏澤苗木基地建設項目結餘募集資金6326.77萬元（含利息收入）將永久性補充流動資金。
本事項已經第三屆董事會第三十四次會議審議通過，根據《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等法律有關規定，公司募投項目節餘募集資金（包括利息收入）超過募集資金淨額10%，尚待股東大會審議通過。
一、公司首次公開發行股票募集資金基本情況
經中國證券監督管理委員會證監許可〔2017〕208號文核准，本公司由主承銷商海通證券股份有限公司採用餘額包銷方式，向社會公眾公開發行人民幣普通股（A股）股票2500萬股，發行價為每股人民幣12.10元，共計募集資金30,250.00萬元，扣除承銷費2,300.00萬、保薦費用100.00萬元後的募集資金為27,850.00萬元，已由主承銷商海通證券股份有限公司於2017年3月20日匯入本公司募集資金監管賬戶。另減除上網發行費、招股說明書印刷費、申報會計師費、律師費、評估費等與發行權益性證券直接相關的新增外部費用1,135.00萬元(含稅)後，公司本次募集資金淨額為26,715.00萬元。上述募集資金到位情況業經天健會計師事務所（特殊普通合夥）驗證，並由其出具《驗資報告》（天健驗〔2017〕69號）。
二、首次公開發行股票募集資金管理與存放情況
(一) 募集資金的管理情況
為規範公司募集資金的管理及使用，保護投資者權益，根據中國證監會《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013 年修訂）》的有關規定，公司已與子公司金湖元成園林苗木科技有限公司、中國工商銀行股份有限公司杭州開元支行及海通證券股份有限公司於 2017 年 5 月 10 日簽署了《募集資金專戶存儲四方監管協議》；公司已與子公司金湖元成園林苗木科技有限公司、華夏銀行股份有限公司杭州分行及海通證券股份有限公司於 2017 年 5 月 9 日簽署了《募集資金專戶存儲四方監管協議》；公司已與子公司菏澤元成園林苗木科技有限公司、華夏銀行股份有限公司杭州分行及海通證券股份有限公司於 2017 年 5 月 9 日簽署了《募集資金專戶存儲四方監管協議》，該協議與上海證券交易所《募集資金專戶存儲三方監管協議（範本）》不存在重大差異。
(二) 募集資金專戶存儲情況
截至2019年4月15日，本公司有6個募集資金專戶，募集資金存放情況如下：
單位：人民幣元
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公司於2018年6月21日召開第三屆董事會第二十六次會議，審議通過了《元成環境股份有限公司關於使用部分閒置募集資金臨時補充流動資金的議案》，決定將閒置募集資金 5,000 萬元臨時補充公司流動資金，使用期限不超過 12個月。獨立董事、監事會分別對上述事項發表了同意的意見，保薦機構出具了核查意見。
公司於2018年10月17日召開第三屆董事會第三十次會議，審議通過了《元成環境股份有限公司關於使用部分閒置募集資金臨時補充流動資金的議案》，決定將閒置募集資金 4,000 萬元臨時補充公司流動資金，使用期限不超過 12個月。獨立董事、監事會分別對上述事項發表了同意的意見，保薦機構出具了核查意見。
截止2019年4月23日，結餘的募集資金6326.77萬元（含利息收入）除上述募集資金專戶內的餘額外，差額部分已根據董事會的審議情況執行，已臨時補充公司的流動資金。
三、首次公開發行股票募集資金使用及節餘情況
截至2019年4月23日，公司首次公開發行股票募集資金投資項目已基本完成建設並基本達到預定可使用狀態，公司決定予以結項。
具體資金使用及節餘情況如下：
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四、首次公開發行股票募集資金節餘原因
本次節餘募集資金包括苗木基地項目節餘資金及公司募集資金存放期間產生的利息收入合計金額。公司在募投項目實施過程中，嚴格遵守募集資金使用的有關規定，本著節約、合理的原則，審慎地使用募集資金，通過對項目實施過程中，考慮到公司今後業務發展對自供苗木需求不會產生巨量增加，且對成苗需求不具緊迫性，通過增加小苗培育數量以獲得穩定性成長收益，更具現實意義，故原計劃採購的規格較大的苗木改為採購規格較小的苗木能夠有效地控制採購成本，同時公司在項目實施過程中有效利用各方資源，在保證項目建設質量和控制風險的前提下，對建設的各個環節費用的控制、監督和管理，通過對各項資源的合理調度和優化，合理地降低項目建設成本和費用，也形成了一部分資金結餘。
五、節餘募集資金的使用計劃
為了提高公司資金使用效率，公司擬將首次公開發行募集資金投資項目結項後的節餘募集資金6326.77萬元（實際金額以資金轉出當日專戶餘額為準）永久補充流動資金，用於公司日常生產經營活動。公司使用節餘募集資金永久補充流動資金，有利於充分發揮募集資金使用效益，符合公司實際經營發展需要，有利於改善流動資金狀況、降低財務成本、進一步提升經營效益。 該事項有效提高了公司募集資金的使用效率，符合上市公司的發展戰略，符合全體股東利益，未違反中國證券監督管理委員會、上海證券交易所關於上市公司募集資金使用的有關規定。
六、募集資金專戶安排
節餘募集資金轉出後，上述募集資金專戶將不再使用，公司將辦理銷戶手續。專戶註銷後，公司與保薦機構、開戶銀行簽署的相關《三方監管協議》隨之終止。
七、獨立董事、監事會、保薦機構對將結餘募集資金永久補充流動資金的意見
（一）獨立董事意見
公司將上述結項募集資金投資項目的節餘募集資金永久補充流動資金，符合《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等相關法律、法規及規範性文件的規定，符合募集資金的實際使用情況，有利於充分發揮募集資金使用效益，符合公司實際經營發展需要，有利於改善流動資金狀況、降低財務成本、進一步提升經營效益。 該事項有效提高了公司募集資金的使用效率，符合上市公司的發展戰略，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形，同意將該調整方案提交公司股東大會審議。
（二）監事會意見
公司將上述結項募集資金投資項目的節餘募集資金永久補充流動資金是基於公司整體發展做出的謹慎決定，有利於提高募集資金使用效率，符合全體股東利益，本次事項審議程序符合《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等相關法律法規的規定，符合募集資金的實際使用情況，有利於充分發揮募集資金使用效益，符合公司實際經營發展需要，有利於改善流動資金狀況、降低財務成本、進一步提升經營效益。 該事項有效提高了公司募集資金的使用效率，符合上市公司的發展戰略，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形，同意將該調整方案並提交公司股東大會審議。
（三）保薦機構意見
保薦機構經核查後認為：元成股份本次首次公開發行募投項目結項並將節餘募集資金用於永久補充流動資金事項已經公司董事會、監事會審議批准，獨立董事發表了明確同意的獨立意見，履行了必要的程序，符合《證券發行上市保薦業務管理辦法》、《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理規定》等法規和文件的相關規定，不存在違反募集資金使用相關法律法規的情形。保薦機構對上述事項無異議，上述事項尚需經公司股東大會審議通過後方可實施。
特此公告。
元成環境股份有限公司董事會
2019年4月24日
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