股票代碼：002251 股票簡稱：步步高 公告編號：2019-024
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。
本次變更部分募集資金投資項目已經公司第五屆董事會第二十一次會議審議通過，需提交2018年年度股東大會審議。
一、本次募集資金投資項目變更情況
（一）變更原因
鑑於公司2016年非公開發行股票募集資金投資項目“連鎖門店發展項目”部分門店實施完成後仍有部分募集資金剩餘，為提高募集資金使用效率、保證公司門店開發進度，公司擬在“連鎖門店發展項目”實施內容仍為開設連鎖門店的原則下，將已實施完成的門店項目剩餘募集資金用於開設新的門店。
（二）具體變更情況
截至公司第五屆董事會第二十一次會議召開日，公司“連鎖門店發展項目”岳陽繽紛店項目扣除未付工程進度款後預計剩餘款項164萬元、湘潭中心店項目扣除未付工程進度款預計剩餘款項338萬元，合計502萬元，該等募集資金存放於公司在中國建設銀行股份有限公司湘潭市分行營業部43050163860800000103募集資金專戶。公司擬將上述剩餘募集資金變更為投資667萬元實施臨澧新安煙花廣場項目。
冷水江佳泰家店項目扣除未付工程進度款後預計剩餘款項1,881萬元、攸縣望雲國際店項目剩餘款項1,598萬元、冷水江萬盛銻都店項目剩餘款項310萬元、湘西龍山縣店項目剩餘款項121萬元，合計3,910萬元，該等募集資金存放於公司在中國民生銀行股份有限公司湘潭支行營業部608191988募集資金專戶。公司擬將上述剩餘募集資金變更為投資1,532萬元實施長沙乾源國際項目、投資569萬元實施邵陽恆大華府項目、投資1,034萬元實施雙峰財智廣場項目、投資695萬元實施懷化會同北辰廣場項目、投資1,253萬元實施永州江永永華項目。
本次變更後募集資金投資項目均由步步高商業連鎖股份有限公司實施。
1、臨澧新安煙花廣場項目
商圈分析：項目位於臨澧縣新安鎮，臨澧縣新安鎮為2018年湖南省綜合實力排名第6位的鄉鎮，主要產業為煙花、水泥等，整體消費水平較高。項目周邊有長途客運站、學校等，客流量較大。公司擬租賃面積約為3,660平方米開設超市。
建設內容：主要為經營設備設施與鋪底流動資金投入。具體包括：中央空調、電梯、地面鋪設、室內電力系統、商用消防、商品採購等。
投資規模：項目投資規模667萬元，其中：工程設備投入470萬元，流動資金197萬元。
財務效益分析：經估算，本項目10年的總營業收入為22,395萬元、總成本費用合計為21,394萬元、稅後利潤合計為640萬元。
經測算，項目內部收益率（稅後，下同）為15.58%、財務淨現值（I=10%）為171萬元、靜態投資回收期為5.08年、靜態平均投資利潤率12.80%。
2、乾源國際廣場項目
商圈分析：乾源國際廣場總佔地9.7萬平方米，總建築面積46萬平方米，是集住宅、公寓、酒店、寫字樓、商業的區域級綜合體。乾源國際廣場毗鄰市府、區府及“濱水新城”、“濱江新城”住宅區，周邊還開設有奧特萊斯商業廣場、龍湖體育公園、龍湖國際高爾夫、谷山森林公園、月亮島全球影視文化基地等，客流量較大。公司擬租賃面積約為8,000平方米開設超市門店。
投資規模：項目投資規模1,532萬元，其中：工程設備投入1,010萬元，流動資金522萬元。
財務效益分析：經估算，本項目10年的總營業收入為78,579萬元、總成本費用合計為76,507萬元、稅後利潤合計為1,121萬元。
經測算，項目內部收益率為10.72%、財務淨現值（I=10%）為56萬元、靜態投資回收期為6.98年、靜態平均投資利潤率10.07%。
3、邵陽恆大華府項目
商圈分析：項目商圈位於邵陽市北塔區新老城結合部，周邊人口密集，區域配套完善，交通便利，停車條件便捷。公司擬租賃面積約為3,000平方米開設超市門店。
投資規模：項目投資規模569萬元，其中：工程設備投入380萬元，流動資金189萬元。
財務效益分析：經估算，本項目10年的總營業收入為21,458萬元、總成本費用合計為20,554萬元、稅後利潤合計為571萬元。
經測算，項目內部收益率為15.04%、財務淨現值（I=10%）為143萬元、靜態投資回收期為5.56年、靜態平均投資利潤率13.37%。
4、雙峰財智廣場項目
商圈分析：擬建門店位於婁底市雙峰縣蔡和森路財智時代城市綜合體，項目商圈位於雙峰縣新老城結合部，總商業面積30,000平方米，周邊人口密集，區域配套完善，交通便利，停車條件便捷。公司擬租賃面積約為5,649平方米開設超市門店。
投資規模：項目投資規模1,034萬元，其中：工程設備投入710萬元，流動資金324萬元。
財務效益分析：經估算，本項目10年的總營業收入為37,294萬元、總成本費用合計為35,916萬元、稅後利潤合計為848萬元。
經測算，項目內部收益率為13.25%、財務淨現值（I=10%）為157萬元、靜態投資回收期為5.75年、靜態平均投資利潤率10.93%。
5、懷化會同北辰廣場項目
商圈分析：擬建設門店位於懷化市將軍路與龍塘路交匯處，所在位置位於新老城區結合部，該項目屬於相對獨立的區域，項目周邊交通便利，較老城區交通擁擠相比形成明顯優勢。此外，門店周邊新樓盤開發較多，人口居住量成穩定上升態勢。公司擬租賃面積約為3,800平方米開設超市門店。
投資規模：項目投資規模695萬元，其中：工程設備投入480萬元，流動資金215萬元。
財務效益分析：經估算，本項目10年的總營業收入為25,087萬元、總成本費用合計為24,163萬元、稅後利潤合計為568萬元。
經測算，項目內部收益率為13.20%、財務淨現值（I=10%）為104萬元、靜態投資回收期為5.75年、靜態平均投資利潤率10.89%。
6、永州江永永華項目
商圈分析：項目商圈位於江永縣永明東路永華國際對面，位置優越，交通便捷，距離江永汽車總站200米，25分鐘到達道賀高速出入口，G207、S81、S325等三條高速公路貫穿江永全境，迅速通達永州南部六縣，快速到達冷水灘、郴州、桂林、衡陽、邵陽等地。公司擬租賃面積約為6,730平方米開設超市。
投資規模：項目投資規模1,253萬元，其中：工程設備投入860萬元，流動資金393萬元。
財務效益分析：經估算，本項目10年的總營業收入為44,431萬元、總成本費用合計為43,062萬元、稅後利潤合計為796萬元。
經測算，項目內部收益率為11.08%、財務淨現值（I=10%）為62萬元、靜態投資回收期為6.42年、靜態平均投資利潤率8.57%。
（三）變更影響
公司本次變更部分募集資金投資項目未實質改變募集資金的實際用途，有利於提高募集資金的使用效率，符合公司發展戰略的要求。本次募集資金投資項目變更後，“連鎖門店發展項目”投資規模較原計劃增加1,338萬元，項目內部收益率為14.32%，靜態投資回收期為5.93年（不含建設期）。公司將根據門店開設進度合理安排募集資金的使用，資金不足時將用自有資金補足。
二、獨立董事意見
公司獨立董事對公司本次募集資金項目變更發表如下意見：
公司本次變更部分新開門店項目，並沒有改變募集資金的實際用途，不影響公司募投項目的進展，符合公司發展戰略的要求，有利於提高募集資金的使用效率，同意公司本次變更部分新開門店項目。
三、監事會意見
本公司監事會認為：公司本次變更募集資金投資項目並沒有改變募集資金的實際用途，不影響公司募投項目的進展，符合公司發展戰略的要求，有利於提高募集資金的使用效率，同意公司作以上募集資金投資項目的變更。
四、保薦機構的專項核查意見
保薦機構發表了核查意見：公司本次變更部分募集資金投資項目事項，已經公司董事會審議通過，公司監事會、獨立董事對該事項發表了明確同意意見。本次變更已履行了必要的審批、決策程序，符合《證券發行上市保薦業務管理辦法》、《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》等有關法律、法規和規範性文件的要求及公司《募集資金管理制度》的規定。公司本次變更部分募集資金投資項目具有其合理性和必要性，未實質改變募集資金的實際用途，有利於提高募集資金的使用效率，符合公司發展戰略的要求。
保薦機構同意公司本次變更部分募集資金投資項目。
五、備查文件
1、公司第五屆董事會第二十一次會議決議；
2、公司第五屆監事會第十三次會議決議；
3、獨立董事對第五屆董事會第二十一次會議的獨立意見；
4、保薦機構的專項核查意見。
步步高商業連鎖股份有限公司董事會
二○一九年四月二十日
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