證券代碼：002669 證券簡稱：康達新材 公告編號：2019-058
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上海康達化工新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2019年4月13日召開第四屆董事會第五次會議、第四屆監事會第四次會議，審議通過了《關於使用閒置自有資金進行進行現金管理的議案》，為提高公司自有資金使用效率，增加收益，在不影響正常經營的情況下，公司董事會、監事會同意公司（含子公司，下同）使用最高額度不超過15,000萬元人民幣（含，下同）的閒置自有資金進行現金管理，並授權公司董事長在上述額度範圍內行使相關決策權。具體內容公告如下：
一、投資概述
1、投資目的：
為了更好管理公司資金使用，提高閒置資金使用效率，在不影響公司正常經營以及有效控制風險的前提下，利用閒置自有資金進行低風險的現金管理，可以增加公司收益。
2、投資額度：
不超過15,000萬元的閒置自有資金，在上述額度內，資金可以滾動使用。
3、投資方式：
公司運用自有資金，進行低風險的理財產品投資，嚴禁進行二級市場股票投資，不用於《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》中規定的風險投資的投資範圍。
4、資金來源：資金為公司暫時閒置自有資金。
5、投資期限：本次董事會審議通過之日起12個月內。
6、決策及實施方式
根據《深圳證券交易所股票上市規則》，本次購買理財產品事項屬於公司董事會審議權限範圍，不需要提交公司股東大會審議。在額度範圍內，公司董事會授權董事長負責實施和簽署相關合同文件，由公司財務總監具體操作。
7、其他事項
公司購買銀行理財產品不構成關聯交易，不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
二、 投資風險分析及風險控制措施
公司擬投資的理財產品屬於低風險投資品種，主要存在以下風險：
1、投資風險：儘管短期理財產品屬於低風險投資品種，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，不排除該項投資受到市場波動的影響；
2、資金存放與使用風險；
3、相關人員操作和道德風險。
針對上述風險，管理層擬採取以下措施進行控制：
1、公司財務部及時分析和跟蹤理財產品投向、進展情況等，如評估發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時採取相應措施，控制投資風險。
2、公司內審部定期對投資情況進行審計，並向董事會審計委員會報告。
3、公司監事會持續對投資情況進行檢查。
三、對公司的影響
1、使用閒置自有資金進行投資理財是在確保公司日常運營和資金安全的前提下實施的，不會影響公司日常資金正常週轉需要，不會影響公司生產經營的正常開展。
2、利用閒置自有資金進行適度的投資理財，可以提高資金使用效率，並獲得一定的投資收益，提升公司整體業績水平。
四、 公告日前十二個月內公司購買理財產品情況
2018年12月5日召開第三屆董事會第三十二次會議、第三屆監事會第二十四次會議，審議通過了《關於使用暫時閒置募集資金進行現金管理的議案》，公司董事會、監事會同意公司使用暫時閒置募集資金不超過人民幣20,000萬元進行現金管理，用於投資安全性高、滿足保本要求、流動性好的保本型投資產品，使用期限為自本次董事會、監事會審議通過之日起12個月。在上述使用期限及額度範圍內，資金可以滾動使用。
截至本公告披露日，公司根據前述決議用於現金管理的閒置募集資金餘額為10,000萬元，未超過董事會審批額度。
五、 獨立董事意見
通過對資金來源情況的核實，我們認為公司用於現金管理的資金為公司自有資金。公司目前經營情況正常，財務狀況和現金流量較好，在保證流動性和資金安全的前提下，使用閒置自有進行現金管理，有利於在控制風險前提下提高公司自有資金的使用效率，增加公司自有資金收益，不會對公司生產經營造成不利影響，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益。
基於此，我們同意公司使用閒置自有資金進行現金管理的事項。
六、監事會意見
公司監事會對本次使用閒置自有資金進行現金管理事項進行了核查，監事會認為：公司目前經營情況正常，財務狀況和現金流量較好，內部控制制度逐步完善，在保證流動性和資金安全的前提下，購買低風險理財產品，提高公司自有資金的使用效率，增加公司自有資金收益，不會影響到公司正常的生產經營，符合公司和全體股東的利益，且相關程序符合相關法律法規的規定。
七、備查文件
1、公司第四屆董事會第五次會議決議；
2、公司第四屆監事會第四次會議決議；
3、獨立董事關於公司第四屆董事會第五次會議相關事項的獨立意見。
特此公告。
上海康達化工新材料股份有限公司
董事會
二〇一九年四月十三日
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