大势判断:调整仅仅是反弹中继
具体理由:这波行情发动还有一个很重要的理由,就是维护金融稳定、救券商。三项因素综合起来,这波行情不应该就此结束,尤其是科创板出台。按照A股以往的套路最低发300家,300家平均20个亿,意味着6000亿。如果每家在二级市场融资5-8个亿,那么最低在二级市场要抽血1500亿-2000亿。就像当年的创业板一样,不把市场做得热情似火,谁会去捧科创板。
操作策略:要发科创板新股抽血1500-2000亿的资金,大盘不到4000点很难完成这个任务,而从2440点算起,涨幅的一般刚好在3220点,因此这个位置有一波大级别调整其实对于市场而言不是坏事,不仅仅结束了股指周线的连阳,也为下半场的上涨积蓄力量。
资金猜想:两融余额十连升逼近万亿
具体理由:近期两融余额实现持续增长的态势,实现了十连升。数据显示,两融余额从3月26日的9167.29亿元一路攀升,截至4月10日已达9701.60亿元,进一步朝万亿元的规模逼近,并创下2018年6月15日以来的新高。融资余额持续增长,更能反映出当前场内的做多信心正处在不断提振过程中。截至4月10日,两市融资余额为9602.16亿元,占流通市值的2.01%,较前一日增加46.88亿元。其中,沪市融资余额5840.53亿元,增加14.61亿元;深市融资余额3761.63亿元,增加32.27亿元。
操作策略:两融余额已接近万亿,后续如果没有新资金流入,那么就将是存量资金在板块间的轮动行情。而券商方面,多数认为两融余额仍有上升空间,只是需进一步观察市场运行情况。事实上,自春节后两融交易就日趋活跃,进入持续创新高阶段。
热点猜想:5G及产业链
具体理由:中欧基金明星基金经理周应波表示,后市看好新能源行业,主要包括新能源汽车和新能源发电。他认为,新能源汽车中下游已经出现一批竞争格局相对稳固的公司,直到今年下半年仍将是这个行业非常好的布局时机。其次看好5G和消费电子行业,因随着信息通讯网络基础设施的逐步搭建,未来硬件端和软件端还会有进一步的创新。VR、AR在某个阶段看来可能偏概念和主题,但是经过3-5年发展之后,会逐步进入到实践阶段。
操作策略:经过了年初对于5G概念的一轮疯狂炒作之后,随着5G商用的逐步临近,5G商用后的机会开始逐步成为了机构以及资金挖掘和潜伏的对象,因此对于高清视频、VR、全息概念等有望率先受益的商用产业重点留意。 推荐关注:歌尔股份(002241)、欧菲光(002456)、易尚展示(002751)。
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