智通財經APP訊，MONGOL MINING(00975)公佈，有關於2017年5月4日發行於2022年到期的約4.12億美元有擔保優先票據的投標要約邀請，優先票據提早投標截止日期現已屆滿。於優先票據提早投標截止日期，本金總額約3.98億美元(佔優先票據未償還本金總額96.46%)的優先票據已根據優先票據投標要約有效投標，且於撤回截止日期或之前並無有效撤回。
有關優先票據投標要約的最高要約金額為3.98億美元。ER保留權利，可自行選擇不接納優先票據提早投標截止日期後投標超出最高要約金額的額外優先票據。
於優先票據提早投標截止日期或之前已獲有效投標及於撤回截止日期或之前並無有效撤回的所有優先票據持有人的優先票據，將根據優先票據投標要約被全數接納，並根據購買要約備忘錄所載條款並受其條件規限，於2019年4月15日收取要約代價總額。
於優先票據提早投標截止日期，本金總額約2391.53萬美元(佔永久證券未償還本金總額12.26%)的永久證券已有效投標。
於優先票據提早投標截止日期，本金總額約約3.98億美元的優先票據的持有人已被視為向ER有效提交了同意。
公告稱，公司及ER將於2019年4月15日提早結算永久證券投標要約及優先票據投標要約，並行使其接納權購買於優先票據提早投標截止日期或之前有效投標且於撤回截止日期或之前並無有效撤回的所有永久證券及優先票據。
於公告日期，永久證券未償還本金總額為約1.95億美元，而優先票據未償還本金總額為約4.12億美元。
分享到:
閱讀更多 智通財經 的文章
