報告要點北向資金流入機械股的數量增加自陸港通開通以來，北向資金對機械股的持股佔比一直不高，維持在0.3%-0.4%左右。2018年下半年以來，北向資金流入機械股的數量明顯增加，持股佔全部流通A股的比例穩步提升。2019年初佔比實現新一輪增長，截至2月15日，陸港通持有的機械股股本佔機械全部流通A股的比例已升至0.97%。
北向資金偏向行業龍頭自陸港通開通以來，北向資金共計買入過126家機械股，截至2月15日，北向資金仍持有118家標的的股份，佔全部機械346只標的的約34%。在陸港通資金最新持股的118家上市公司中，市值100億以下的共計87家，佔比約74%。
不過，北向資金對小市值(100億以下)公司買入量並不高，87家公司中北向資金持股佔全部流通A股比例超過1%的僅有9家。
北向資金偏好鋰電、工程機械、油服、工業自動化等細分行業龍頭，持股佔流通A股比例前5的有先導智能（300450）、三一重工（600031）、匯川技術（300124）、傑瑞股份（002353）、美亞光電（002690），其北向資金持股佔流通A股的比例均超過5%。
2019年以來北向資金的流向與目前公司的股價走勢基本一致以陸港通資金持股佔流通A股比例TOP10的上市公司來看，2019年以來北向資金的流向與目前公司的股價走勢基本一致。“逆週期”行業工程機械類龍頭的北向資金佔流通A股比例基本增長至陸港通開通以來的高位，下游擴產需求增長的鋰電設備行業也得到陸港通資金的青睞。另外，工業自動化行業龍頭，匯川技術及埃斯頓（002747）受資本開支影響在18年下半年遇冷以來，在19年初情況有所改善。
結合上市公司業績預告情況來看，大額資產減值的計提影響全行業業績中樞下移，但工程機械、軌交裝備(整車)等逆週期行業景氣依然維持高位，尤其是龍頭企業業績增長較快。建議關注政策推動逆週期、產業結構優化促成長的行業和波動環境下的創新研發龍頭，重點關注軌交裝備、鋰電設備、光伏裝備等行業龍頭，關注工程機械、工控自動化等領域的優質標的。
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