大道至簡,期貨高手是怎樣確保『不虧』的?(收藏好文!)

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曾經與一位做了10年期貨操盤的朋友跟我們分享如何做期貨,他講的東西其實和我曾經學習到的東西差不多,但是我卻心裡一顫,帶給了我思想和觀念上的質變。還有一個做股票的朋友,說了他做股票的情況。他們的操作策略都非常簡單,但實際上對絕大部分人來說是非常困難的。大道至簡,要理解並踐行這句話真不是件容易的事情。

大道至簡,期貨高手是怎樣確保『不虧』的?(收藏好文!)

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做期貨的朋友說:1、我最重要的工作不是分析基本面,因為所謂的基本面信息都是N手信息,而且每個人都可以得到,價值有限。

我最重要的工作是做資金管理和風控,因為保住本金安全是首要目標,因為期貨槓桿高,風險大;其次是研究市場走勢(直白說就是K線、成交量等),因為只有市場是對的(這也是利佛**最常說的),消息、政策、基本面等都會反應在走勢裡(還記得前段時間霜降,是消息和政策面的利好,如果你根據這個消息衝進股市就完蛋了,因為市場的走勢是相反的)

2、我一年裡80%以上的時間都是空倉

3、我永遠不滿倉(這個和股票有些區別,因為期貨風險高)。有很多期貨模擬大賽的冠軍,10年後,這些人70%都會跳樓或者進監獄。我永遠做不了冠軍,因為我的持倉很少超過30%。模擬期貨大賽的冠軍,因為都是模擬,所以都是滿倉操作,冠軍是博出來的,這種快感將會把這些人帶入一個誤區,一個追求高收益的誤區。

4、我的年複合收益率目標是30%-100%,一般下半年做到70%後,就會放假旅遊了,因為做多了容易出錯。

5、趨勢有三種:上漲、下跌、震盪。我只做下跌,也就是隻做空,這是我最擅長的,我只做自己最擅長的因為上漲需要很多因素來支撐,往往要很長時間才能完成,但下跌往往沒有什麼理由,很短的時間就完成了。(最近股市暴跌也差不多是這樣)

6、當我選擇入場的時候,我要確保投入和回報比大於1:9,也就是說如果有可能虧損1000元,在同樣條件下必須有可能賺9000元。如何能保證如此高的回報比,那就是做確定性最大的機會。那種是確定性最大的機會呢?簡單說就是趨勢成立,我又瞎畫了一個圖來分析(因為我沒有期貨的K線圖,所以就用上證的60分線來舉例)

a、K線裡常見的見頂圖形有雙頂和頭肩頂,上證指數其實都不像,因為股災暴跌的原因。但比較像個頭肩頂,把兩個肩的低點連起來,形成一條直線,當K線有效下跌突破(連續兩天收盤在直線下方,或者收盤在直線下方3個點以上)這條直線,就是他們的入場點。見上方的圓圈處,這裡就是趨勢確認的地方,也是確定性比較大的建倉點。

b、圖中藍色方區域就是持倉的時間。大家注意,其實在藍色區域下邊還有下跌空間,但是他們已經平倉了,這個時候下跌是最猛烈的,也是平倉最容易的時候。持倉時間不超過2周。c、同樣的思路,在7月9號反彈後,形成了一波上漲,從上週五開始,一輪新的下跌開始了,但是他們不會在上週五入場,因為這裡的不確定性很大,現在的結果是跌幅巨大,但市場也有很大可能走出另一種路線。但是,我們把9號的低點和28號的低點相連,形成一條直線,如果接下來K線有效跌破這條直線(注意"有效"的定義,直線對應的點位是3600點),那麼建倉的機會就來了。看上去是不是損失了很多利潤?但實際情況是,他做了10年了,每年30%-100%的複合增長率,每年來看,不高,但從來沒有哪一年是虧的。當然這個和股票也有些區別,因為期貨品種多,總會有行情,股票的行情不是年年有。


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