證券代碼：603899 證券簡稱：晨光文具 公告編號：2019-004
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
上海晨光文具股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十五次會議於2019年3月22日以現場結合通訊表決方式召開，會議審議通過了《關於使用部分閒置自有資金進行投資理財的議案》，公司及子公司擬使用最高額度不超過人民幣160,000萬元的閒置自有資金進行投資理財，在上述額度內，資金可以滾動使用。授權公司總裁具體實施上述理財事宜，授權期限自董事會審議通過之日起1年內有效。
一、投資概況
1、投資目的
為提高資金使用效率，合理利用閒置自有資金，在不影響公司正常經營的情況下，公司及子公司利用閒置自有資金進行現金管理，提高資金使用效率，增加公司投資收益，保證股東利益最大化。
2、投資額度
公司及子公司擬使用最高額度不超過人民幣160,000萬元的閒置自有資金進行現金管理。在上述額度內，資金可以滾動使用。
3、資金來源
公司及子公司用於現金管理的資金為自有資金。目前公司現金流較為充裕，在保證公司正常經營所需流動資金的情況下，預計階段性閒置自有資金較多，資金來源合法合規。
4、投資品種
現金管理產品包括銀行理財產品、債券、基金、信託計劃、資管計劃等。
自董事會審議通過之日起1年。
6、實施方式
在額度範圍內授權公司總裁行使該項投資決策權並簽署相關合同文件。
7、信息披露
公司將按照《上海證券交易所股票上市規則》等相關法律法規的規定披露公司現金管理的情況。
二、投資風險分析及風險控制措施
1、投資風險
（1）儘管公司會審慎選擇投資產品，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，不排除該項投資受到市場波動的影響；
（2）公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入，因此投資的實際收益不可預期；
（3）相關工作人員的操作風險。
2、針對投資風險，擬採取措施如下：
（1）公司財務中心將及時分析和跟蹤理財產品投向、項目進展情況，如評估發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時採取相應措施，控制投資風險；
（2）公司審計部對理財產品的資金使用與保管情況納入資金管理流程進行審計，保證理財程序合規；
（3）獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，有必要的可以聘請專業機構進行審計。
三、對公司的影響
1、公司及子公司運用部分閒置自有資金進行現金管理是在確保公司日常運營和資金安全的前提下實施的，不影響公司日常資金正常週轉需要，不影響公司主營業務的正常開展。
2、通過進行適度的現金管理，可以提高資金使用效率，能獲得一定的投資收益，進一步提升公司整體資金管理水平，為公司股東謀取更多的投資回報。
四、獨立董事意見
獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見。獨立董事認為：在保證公司日常運營和資金安全的前提下，公司及子公司使用部分閒置自有資金進行投資理財，不影響公司日常資金週轉需要，不影響公司主營業務的正常開展。通過進行適度的投資理財，有利於提高資金使用效率，能獲得一定的投資效益，進一步提升公司整體業績水平，為公司股東謀求更多的投資回報。
五、監事會意見
2019年3月22日，公司第四屆監事會第九次會議審議通過了《關於使用部分閒置自有資金進行投資理財的議案》。公司監事會認為：在保證公司日常運營和資金安全的前提下，公司及子公司使用部分閒置自有資金進行投資理財，不影響公司日常資金週轉需要，不影響公司主營業務的正常開展。通過進行適度的投資理財，有利於提高資金使用效率，能獲得一定的投資效益，進一步提升公司整體業績水平，為公司股東謀求更多的投資回報。
特此公告。
上海晨光文具股份有限公司董事會
2019年3月26日
閱讀更多 證券日報 的文章
