“初生牛犢不怕虎”，這對基金圈來說，是好事也是壞事。《號外財經》注意到，有新基金公司的旗下基金，仗著“大無畏”的精神，高倉位持股，最終換來“一地雞毛”。這家基金公司就是在2016年7月份成立的恆生前海基金。
《號外財經》根據同花順iFinD統計，在基金公司的資產配置表中，恆生前海基金的股票佔比高達91.33%，穩穩坐在冠軍寶座。實際上，正是這種高倉位持股，換來了現在的尷尬。
數據顯示，截至三季度末，恆生前海基金資產總值為2.684億元，資產淨值為2.669億元。其中，配置股票市值24376.16萬元，股票佔比91.33%，股票市值增長率-6.91%；債券現金市值2178.11萬元，債券現金市值增長率-22.70%；現金市值2178.11萬元，現金佔比8.16%，現金市值增長率-22.70%；其他資產市值281.01萬元，其他資產佔比1.05%，其他資產市值增長率-80.86%。
單從股票配置比例上看，高於70%的還有4家基金公司，分別是東方阿爾法基金、恆越基金、凱石基金、富安達基金，配置股票市值佔比分別為76.12%、75.99%、71.30%、70.36%；另有三家基金公司股票配置比例超過60%，還有三家基金公司股票配置比例超過50%。
《號外財經》注意到，今年以來，A股持續調整，上證指數截至11月23日早盤累計下跌21.31%，恆生指數同期累計下跌13.30%。於是，高倉位配置股票的基金公司便處於水深火熱之中。
恆生前海基金旗下有兩隻基金，分別是主動偏股基金恆生前海滬港深新興產業精選混合（成立於2017-04-01）、被動指數基金恆生前海港股通高股息低波動指數（成立於2018-04-26），其中恆生前海滬港深新興產業精選混合持有股票市值6841.10萬元，股票佔比84.77%，股票市值增長率-8.11%；與此同時，債券現金市值1085.43萬元，債券現金佔比13.45%，債券現金市值增長率-39.80%。恆生前海港股通高股息低波動指數更是配置股票17535.06萬元，股票佔比94.17%，股票市值增長率-6.43%；債券現金市值1092.69萬元，債券現金佔比5.87%，債券現金市值增長率7.69%。
從業績上看，恆生前海滬港深新興產業精選混合最新單位淨值為0.8595元，年內回報率為-19.44%，大幅跑輸同類基金-11.36%的平均業績，在可比的2425只同類基金中排名第1786名，位於後三分之一；該基金近一年回報率為-25.22%，同樣大幅落後於同類基金-13.02%的平均業績，在可比的2340只同類基金中排名第1952名，位於後四分之一。恆生前海港股通高股息低波動指數目前單位淨值0.9944元，已經跌破面值。
恆生前海滬港深新興產業精選混合三季末前十大重倉股中，有6只為A股，4只為港股，基金經理張勇、林國輝在三季報中如是表示：“整個三季度，中證新興指數下跌6.56%，恆生指數下跌4.03%。三季度本基金淨值下跌7.17%。”展望四季度，該基金總體認為市場將逐步震盪企穩，目前整體市場的估值回到了歷史較低的水平，提供了一定的安全邊際。繼續堅持估值業績匹配的投資策略，金融、消費、科技等板塊是配置的主線。
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