如何才算是一套完整的股票、期貨交易系統呢？

Ryan0100

這個問題，其實我推薦題主去看一本書，叫做海龜交易法則。我推薦了無數次，也不知道到底有多少人看了。

這本書，完整的展示了一套期貨交易系統不說，它還用了90%的篇幅告訴讀者，這套期貨交易系統到底為什麼要這樣做。到底為什麼要這樣做，才是期貨交易者們真正需要關注的，可惜，人們都喜歡速成，都喜歡結果。

怎麼才算有一套交易系統？只要你入場之後，所有的一切可能走勢的處理方法你的系統都包括了，而且處理方式非常穩定，你就算有了一套交易系統。

海龜交易法則我簡單的敘述一下：

突破20日高點做多，盈利0.5ATR加倉，一共加倉3次，最新倉位虧損2*ATR全部止損，價格跌破10日低點全部清倉。做空反之。每一次開倉，使用總資金的1%去計算手數。分散交易多個品種。

這套期貨交易系統，就三個部分：

入場：包括入場和加倉。

出場：

資金管理：每一次開多少倉。

一套期貨交易系統，它的組成實際上非常簡單。難的是理解它為什麼要這樣做。為什麼要機械化的運作？為什麼要在那個位置加倉？為什麼要跌破10低點，回吐那麼多才出場？為什麼要分散化投資？能不能優化？

這套系統看似簡單，實際上，它寥寥數語就把期貨市場上所有可能出現的情況全部包含進去了。不管你行情怎麼走，我就是要履行這套交易邏輯。因為這套邏輯，能在混沌的走勢中生成優勢。

在期貨交易中，想要做到簡單才是真的不簡單。這是一個非常複雜的認知體系，需要期貨交易者一步步的挖掘出真相。這才是最難的部分。

天啟量投

如何才算是一套完整的期貨交易系統呢？

我拿我所學習的動量突破交易，從交易理念，開倉邏輯，止損管理，止盈這四個方面來具體談談，希望能夠解決題主的問題。

先來上說動量突破這種交易模式的理念：

順勢 突破 止損 止盈。

很簡單，就是八個字，順勢順應的是大週期的趨勢，當大週期出現盤整突破的形態，就是開倉信號，當然這種信號要結合市場的走勢及K線形態做出取捨。

突破肯定是看到關鍵點將要有突破的動作發生進場，不能提前預測會突破，這不是交易，這是算命。交易做的是現實，即市場證明了你的判斷，走出了符合你規則的買入預期，猜進行開倉的動作。

止損，動量突破追求的是0,-1止損，因為盈利的幅度較小，所以止損必須要最小，只有這樣，在遵守合理盈虧比的機會上，才有可能實現盈利。

進場沒有突破出來，說明突破邏輯不存在，或者進場時機出現了問題，那麼就要嚴格執行止損的動作，認錯出場，等待下一個機會，

止盈，當行情突破關鍵點後，順著突破方向，這波動能衰竭，不再繼續前進，轉為調整走勢時，即是平倉信號出現的時候。

做到後期，變成了根據K線止盈，放大盈利的格局，這種情況，多是市場出現了極佳的機會，均線呈現全多，或全空排列時，才會進行這樣的操作。

諸如資金管理，對趨勢的分析，這些，都是交易系統中的一部分，都不可單獨割裂開來進行對待，只有在一起，才能構成整個交易系統。

趨勢的分析，是對K線及近期整體市場運行趨勢的分析，只有對趨勢有個初步的判斷，才能在交易的時候，不會追隨價格的漲跌，失去“立場”，這樣才能在市場證明你對的時候做到盈利，這些只有具有一定的技術分析功底都可以實現。

資金管理，分為半倉，和滿倉兩種，K線形態非常標準，日線走勢完整，比如TA、原油這種，都是直接滿倉進場，不夠規則的突破買入，多是半倉，這樣有利於控制資金回撤的幅度。

別的包括心態修煉，覆盤、交易總結這些都是需要做的，交易從來都不是一門技術，它是一門藝術，所以不能簡單的說交易系統都有什麼什麼構成，這都不足以定義準確。

交易是個過程，從來不是某一筆交易的結果。

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職業交易員

看了幾個答案，其實已經闡述的差不多了，大同小異。

請記住，交易系統是將自己的交易理念，交易邏輯，轉化成一系列的規則，也就是量化；交易系統包括如下：①風控子系統②分析子系統③執行子系統

①風控子系統包括：初始倉位規模、加減倉規則、止損設置等也就是常說的資金管理

②分析子系統包括：機會模型和規則，這個是非常重要的，上面的答案少說了這個，如果連自己要撲捉哪些屬於自己的機會都不知道，豈不是無頭蒼蠅？

③執行子系統包括：進場規則、出場規則

那我們平時做單的正確順序是，先看風控子系統能不能接受，若不能，就直接pass掉了，若能再看分析子系統符不符合自己的交易機會規則，若能再看執行子系統的進場規則，就是這樣不斷的重複和否定。

交易系統的一個重大特點就是重複性，請記住是重複，只有不斷重複其統計的數據才具有效性（雖然市場未來具有不確定性），故交易理念、機會模型，開出動作，都要重複，不能今天做下突破，明天搞個回調，甚至今天用a動作進場，明天用b動作進場，這樣是不行的！交易系統就像富士康的流水線一樣，不斷重複abcdefg的順序，不會到了明後天就換成adcbfeg的，，，，能悟到這一點就開始上路了。

那麼又有哪些影響交易系統期望的呢？有六大因素。①勝率②盈虧比③頻率（交易次數）④交易成本⑤倉位規模⑥資金大小，這樣一看是不是，有一直追求勝率的，是不是有點傻不拉幾？

所以不管你是做突破，回調，甚至是高頻，都少不了這三大構造，六大因素！

手打，好累。與君共勉！

交易農夫

大家好，我是私募操盤手老劉。一套完整的交易系統對於期貨交易者或者股票交易者來說都是非常重要的，關乎著是否能在市場中盈利。很多股民在市場中肆意買入股票，沒有計劃的建倉，沒有計劃止損，這樣的操作在交易中是佔下風的，很容易造成較大的虧損。而交易系統包含哪幾部分呢？如下圖

一，盈利目標和交易週期

這是首先要確定的，盈利目標不能定的太高，有些人想一年翻倍，在股市中是比較難做到的，其實如果放下浮躁的心，一年賺個10%，7年資金就翻倍了。盈利目標定小一點有利於平復操作時的心理。還有一個就是交易週期，首先要考慮的是你的資金是閒置的還是短期要拿出去用的，定好自己是短線，中線，或者長線。

二：交易方式

交易方式主要分為左側交易和右側交易。左側交易指的是在股票下跌到一定程度時買入，而右側交易是在股價突破重要位置，上漲過程中買入。交易最好是隻做一種，兩種都做的話容易混淆思路，得小失大。

三：交易原則

買入原則：買入原則有很多，每個人有每個人的方法，有些人習慣MACD金叉買入，基本面業績買入，KDJ買入，均線買入，成交量買入等等。儘量使用一種自己熟悉的方法買入。

賣出原則：賣出時較為重要的，如買入一樣，有很多方法，在買入的時候就設定好賣出的條件。

止損原則：做股票不可能有百分百的把握，在建倉一個個股時就需要設定止損原則。可以以形態止損，或者固定止損，比如設定5%止損，或者下跌某個整數關口止損。

倉位控制：倉位控制分為建倉時的倉位控制和賣出時的倉位控制。在買入時你是分批建倉還是一次性建倉，個股佔倉位的比重。賣出時也是一樣的。

總之，有計劃的投資成功率是遠遠高於無計劃的建倉的，希望每個股民都能建立適合自己的交易系統。

我是私募操盤手老劉，碼字辛苦，點贊是尊重，評論是美德，關注是鼓勵！感謝

私募操盤手老劉

僅供大家參考。

A紅股擺渡人

所謂一套完整的股票交易系統，就是自己要有一套完整的買賣計劃或者說是策略，具體可以包括以下幾個方面：

一、如何選股：

根據自己平常最擅長的選股方法選幾個股票加入自己的股票池，比方說從基本面，技術圖形，行業分析，國家政策以及最近熱點綜合考慮。

二、觀察自選股的表現和習性：

選股完了之後，剩下的就是每天不斷的觀察，觀察這幾隻股票背後機構的操作手法，掌握他們的習性（因為每個機構的操作方法不同，所以要觀察），然後擇機而動！

三、初步建倉：

觀察一段時間之後，然後就是選擇時機買入，這裡要注意倉位的控制和分佈，最好不要一次性滿倉。

四、萬一被套後的應對策略：

這裡要根據實際情況來分析，如果只是機構洗盤，就趁機再加倉，如果是自己判斷錯誤，機構是在誘多，那就先割肉出來再觀察一段時間

五、做錯後的反思與總結：

如果是發現自己判斷錯誤，後面的走勢低於自己的預期，就要先出來，然後分析為什麼，找出原因不斷總結，切不可在一條錯誤的路上堅持到底，那樣既虧錢也虧時間

K濤資本

我覺得一套完整的股票交易系統必須包括五個方面，一個是宏觀經濟分析，一個是大盤技術分析，再加上個股的基本面分析和技術分析，還有資金管理。

宏觀經濟分析要明白當前經濟是向好還是走弱，股票不是什麼時間都能做的，只有向好的情況下做起來才容易賺錢，這些可以瀏覽一些經濟網站，上面會有分析。大盤技術分析也一樣，看看周線，看看月線，瞭解大盤大概得方向。跟進也最好在上升或者震盪的時候。個股的基本面分析，分析一下什麼行業是朝陽產業，什麼行業容易賺錢，跟進這類股票拿的放心，去掉一些虧損股，st股，和問題股，另外留意一下流動資產是否充足，這個很重要。最後就是個股的技術分析了，什麼技術指標出來，什麼時候賣出，如果錯了到什麼情況止損？資金管理，一次投入資產的多少，滿倉，還是分多次加倉？

litmouse

投資品交易，最重要的核心就是一套完整的交易系統。

一套完整的交易系統中包括資金管理系統，方向選擇開平倉時機，錯誤應對這三個方面。

這三個方面每一項都是穩定盈利中重要的，不可或缺。

1.資金管理，決定使用倉位。比如在趨勢行情裡重倉，在震盪行情裡輕倉，極端行情裡空倉等

2.方向選擇及開平倉管理。這是系統策略的核心，一般由一個趨勢指標加一個結構組成。

3.錯誤應對。誰也不是神，總會有錯誤，有錯就要認並且有糾錯手段，這個手段可以讓我們在錯誤出現時不虧或少虧。比如，止損，鎖倉，對沖等手段。

有了合理並完整的系統，剩下的就是嚴格執行了。在投資中想要長久穩定盈利，要求投資者不能有短板。

關鍵字: 期貨交易 一套 財經