五年小股友龔葉平1
在期貨交易中，資金管理無非就那麼幾種手段。
1、單品種交易者
如果你一次僅交易一個期貨品種的話，那麼你需要根據你自己的勝率，盈虧比，最大可能連虧次數，歷史最大回撤，來預估一下自己的處於什麼樣的倉位比較安全。
這裡要注意的，如果你100萬，虧損了50%的話，想要回本，需要盈利100%。所以，在賬戶沒有盈利的時候，能輕倉儘量輕倉。
建議嘗試將最大回撤控制在20%左右。
2、多品種交易者
將雞蛋不要放在一個籃子裡，因為你交易的期貨品種，有可能會連續出現不利於你的行情。在這種情況下，你可以設計把自己單次承擔的風險分散開。
比如，你一次止損只想要虧1萬塊。那麼，你可以把這一萬塊分散到5個品種上，每一個品種一次只虧2000。
這樣，你在一個品種上僅付出有限的試錯成本，5個品種同時不出行情的概率要小於一個品種不出行情的概率。這樣對於分散風險，累計收益而言是比較不錯的選擇。
當然，有利就有弊，如果單品種交易者的交易品種出現了行情，那麼多品種的收益爆發力是不如前者的。
3、加減倉資金管理
加倉有加倉的優勢，不加倉每一次都開同樣的手數也有它的優勢。加倉不一定意味著更好，只是一種選擇而已。
這個的核心在於贏衝輸縮。題主可以根據自己的交易狀況來設計。比如，當我盈利了100個點的時候加倉一手。如果加的倉位虧損了50個點的時候平掉。
加倉的邏輯在於：盈利加倉。因為這個時候你的風控能力最強。至於對加倉的處理，可以把加的倉位當成一個新開倉來對待，給它一部分風險金即可。如果錯了，依然需要止損掉。
我認為，在期貨交易中，所有的資金管理手段的本質核心就這三種，可能具體的實行方式有點不同，但是不會脫離太多。
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