十人炒股九人虧的幾大典型原因分析！

一個人是否可以做一個證券投資者，其必備的基本素質不是頭腦聰明、思維敏銳，而是要有止損的勇氣股市是一個充滿機會、充滿誘惑、也充滿陷阱的地方，一定要學會抵禦誘惑，放棄一些機會，才能抓住一些機會

一、不及時止損

很多人不是不懂這個道理，就是心太軟，下不了手。絕對要有停損點，因為你決不可能知道這隻股票會跌多深。設置停損點或止損位，就等於為你買的股票裝一個"保險絲"。

如果股價大跌連跌，你卻只會燒壞(損失)一根"保險絲"(止損價)。我認為，一個人是否可以做一個證券投資者，其必備的基本素質不是頭腦聰明、思維敏銳，而是要有止損的勇氣

二、總想追求利潤最大化

1.本來通過基本面、技術面已經選了一隻好股，走勢也可以，只是漲得慢些或在作強勢整理，便耐不住性子，通過聽消息或看盤面，想抓只熱門股先做一下短差，再揀回原來的股票，結果往往是左右挨耳光

這種慢車換快車的操作本身難度就很大，而且必然要冒兩種風險：熱門股被你發現時必定已有一定漲幅，隨時會回落；基本面、技術面較好的股票在經過小幅上漲或強勢整理後，隨時會拉長陽，拋出容易踏空而一旦短線失敗，又不及時止損，後面的機會必然會錯過。

2.很多人都認識到高拋低吸、滾動操作可獲比較大的利潤，也決心這麼做，可一年下來，卻沒滾動起來，原因就是拋出後沒有耐心靜等其回落，便經不住誘惑又想先去抓一下熱點、做短差，結果適得其反

3.一年到頭總是滿倉。股市呈現明顯的波動週期，下跌週期中90%以上的股票沒有獲利機會,可很多股民就是不信這個邪，看著盤面上飄紅的股票就手癢，總抱者僥倖心理以為自己也可以買到逆勢走強的股票打短差，天天滿倉,本想提高資金利用率，可往往一買就套--不止損--深度套牢,畢竟能逆勢走強的是少數，而且在下跌週期中經常是今天強明天就弱，很難操作.另外，常滿倉會使人身心疲憊，失去敏銳的市場感覺，錯過真正的良機.許多股民都是這樣，錢在手裡放不住三天，生怕踏空，究其心理就是想追求利潤最大化。這種類型的股民，不論大戶、散戶，無不損失慘重.股市是一個充滿機會、充滿誘惑、也充滿陷阱的地方，一定要學會抵禦誘惑，放棄一些機會，才能抓住一些機會。

三、不相信自己，卻輕信別人

很多散戶通過學習，也掌握了很多分析方法和技巧，有一定的分析水平。可當自己精心研究了一隻股票，準備刷卡買進時，只要聽旁邊的股民隨便說說"這隻股票不好，不如XX有題材......"，就立即放棄買入，或改買XX股。莫名其妙！而當自己選的股漲起來時，只有後悔得份兒了

四、用已經公開的消息或題材作短線

雖然都知道見利好出貨，可很多散戶(包括一些老股民)當看到某公司年報優良或有重組消息公佈時，還是禁不住要在下午開盤前掛單買進，本想當天漲停價買進，第二天開盤衝高時拋出......80%以上的結果：高位立即套牢，不可否認，現在市場還不規範，業績優良的年報公佈之前主力早已知道，到公佈時股價都有很大升幅。如果你是莊家，不出貨等什麼？即便真的還要往上做，會馬上就給這些跟進的散戶抬轎嗎？既然有這麼多人接貨，何不先賣個好價錢出一部分，待回落再揀回也來個滾動操作？

五、四處打探消息

把道聽途說的傳言作為選股依據，最容易成為莊家出逃時的犧牲品

股市中賺錢很快，但虧錢也很快，而且，每次虧錢大都是我賺了錢後洋洋自得之時發生的時候。

短線選股的六大形態，希望對大家有所幫助！

【1、旱地拔蔥】

“旱地拔蔥”指股價經過一段放量上行後，開始向中期均線縮量回落，在靠近中期均線附近如(通常是60日、90日、120日均線)後企穩走平或小幅反彈，某日突然拉出一根急速放量的大陽線(漲停板或是9個以上的大陽線)，陽線直指前期高點，這往往是第三浪的啟動形態，後市該股將展開新一輪上攻行情，往往還有10％以上的上漲空間，這根啟動陽線拉得較為突然，且力度很猛，故稱為“旱地拔蔥”。第一根陽線漲停價附件就是短線的絕佳進倉點。

【2、小陽放量滯漲】

放量滯漲指股價上漲幅度與成交量放大的幅度不匹配。股價上漲幅度不大，成交量卻呈巨量。這種情況一般是由於主力出貨造成的。莊家無心做多，股價上漲幅度不大，成交量卻呈巨量。出貨的表現。當然也有另一種情況，當股價突破重要壓力位時，也會放出巨量，這需要具體問題具體分析。

【3、假陰線】

假陰線是市場低開低走或強勢震盪環境下，主力採取的一種個股順勢殺跌、洗盤形式，符合技術的假陰線是莊家收集籌碼、抬高市場成本的行為。相比較底部啟動或盤整的個股，假陰線洗盤更能夠清晰的看到主力介入的痕跡及後勢態度。一根大幅高開的假陰線，在五日線處收出小K線，兩天洗盤後繼續拉昇，洗盤不破五日線就可以介入。

【4、扭轉乾坤】

扭轉乾坤選股標準：

1、前期跌幅較大，跌幅在50%以上；

2、在底部吸籌、洗盤時間在1年以上；

3、底部形態規則，價量漲跌有致，底部籌碼鎖籌良好。

扭轉乾坤買賣點：

1、買點：扭轉乾坤戰法的買點遵循“突破買入”法則，即當股價放量突破莊家成本區時為最佳買點；

2、賣點：扭轉乾坤戰法的賣點遵循“破位賣出”法則，即當股價跌破20日均線，則果斷清倉出局。

【5、火箭沖天加速度】

指的是個股連續收出3到5個漲停板，由於慣性的作用會有5到7個漲停板，而其中短線最佳的進倉點就是第3、5個漲停板附近的倉位。這種短線技巧的操作要點就包含3個方面：一是漲停要有連續性；二是量能放量巨大，並能保持平均；三是調整的時候，能快速的拉起不進行深度的回調。

【6、萬里長城永不倒】

當個股從低點向上放量拉昇，同時突破了幾個重要技術壓力位（幾個重要技術壓力位正好處於相同或接近的位置）。當它有效突破後出現第一次回檔時，正好會同時受到個幾個關鍵技術壓力位的支撐，此時是短線絕佳進倉點。

成功散戶的四大正確心態：

第一，自信。炒股必須是一件自信的事，無論是炒股還是各行業，沒有自信終將一事無成。每個人都有自己的炒股方式，無論走哪條路都必須要自信，相信自己的方式是可以盈利的，是可以在股票市場成功的。

第二，堅持。持股不堅持，要麼收益少要麼賣的早。很多時候大家的感覺都是，明明買到了大牛股，很可惜沒有拿住。即使我們能選到牛股，也不見得能賺到收益，因為主力有洗盤動作，如果不能堅持持股，再牛的股票也拿不住。

第三，冷靜。股票的走勢呈現波段性，忽高忽低，散戶普遍心理是，發現成交價格低於自己的買入價，心裡開始發慌。就一直問自己，該不該拋，該不該割肉，往往白白造成損失。一旦股票漲了，又怕會不會跌下來，要不要馬上止盈。抱有這樣的心態，確實很難戰勝股市的折磨。

第四，自律。炒股不是一天兩天。而是一個長期投資的股市，首先要注意身體。很多人為了炒股，不分晝夜不注意規律，股市的錢還沒賺到就先把自己弄垮了。其次，自己制定了操作策略，能否執行也是一大問題。有自己的方法，嚴格執行，該加倉加倉，該止損止損，絕不猶豫才能有所突破。

交易成功的核心要素

交易成功的核心要素是：順勢、止損、規則、執行力。在這裡，我想特別澄清一點，那就是很多人會把交易失敗歸因於心態不好，我覺得，這樣的說法是牽強的。試問，如果一個交易者沒有清晰的交易理念和策略，不知道 何時該止贏或者止損，沒有給自己制定一些交易規則來嚴格執行，那麼，他能實現持續盈利嗎，他的心態能好嗎？也就是說，心態不好，是表象，是外在的表現，而 非根源，是“果”而非“因”。

如果一個交易者，有效解決了順勢、止損、規則、執行力這四個交易成功的核心要素，再輔之以主動而適當的自我調整，假以時日，心態也就逐漸平和，不以漲喜，不以跌悲，不以調整而忐忑。

一、順勢

華爾街家訓十二條中的第一條是止損，以前我也這樣認為。但現在，我覺得第一條應該讓位於順勢。如果你不會順勢，那麼你的操作就必然會遭遇很多次止損。由此，順勢，是交易四要素中的最重要的要素。

順勢而為，簡單4個字，每個交易者都知道，甚至都能說出一大堆的道道來。但真正理解的又有多少呢？從絕大多數人虧損的現實結果看，真正理解者，甚少。

於我自己，也就是在今年初的某個時刻，我對趨勢的理解突然清晰了很多。而在之前的那麼長時間，我對趨勢的認識，是模糊的，是搖擺不定的。

交易者必須對趨勢有自己的判斷，在這個基礎上，你才可能做到順勢。我現在認為，做到“順勢”，須解決下述三個問題：

1、固定你的趨勢判斷週期。任 何的趨勢判斷都必須以一定的交易週期作為前提。有些人看5分鐘線交易，有些人則看30分鐘，有些看日線，有些看周線。不同的週期級別，所得出的趨勢判斷是 不一樣的，有時甚至是相互矛盾的。有些書上說：短週期應該服從長週期。而我現在覺得，這裡不存在誰服從誰，也沒有對錯之分，關鍵在於：交易者必須明確適合 自己個性的趨勢判斷週期，而不能忽長忽短。以我自己為例，我的趨勢判斷週期是日線，周線作為輔助，具體出入場點位結合60分鐘K線。

2、確定你的趨勢判斷方法。 進行判斷，就得有具體的方法依據，而不能拍腦袋。也就是：趨勢逆轉的判斷依據是什麼？只要這個判斷依據沒有成立，則目前的趨勢仍延續。這個判斷方法必須相 對的清晰，而不能很複雜。交易是藝術而非科學，所以沒有“完美而精確”的方法，但我們又必須有一個方法來約束和參照。我個人把均線、趨勢線、大形態突破作 為趨勢的主要判斷依據，以前也研究技術指標，現在則不甚關注。對於趨勢，有三個基本理念需要強調，也就是說：1）新趨勢的醞釀需要時間，非一日長陽或者長陰所能逆轉；2）一旦確立，就會延續一段時間；3）趨勢的推進是曲折的，而非一條直線。由此，基於這三個理念的趨勢判斷方法，面對V型反轉，常常失效。也 因為趨勢的推進是曲折的，由此，我們應該對趨勢演繹途中的正常回調或反彈，保持寬容和接受。

3、針對不同的趨勢狀態，明確你的應對策略，也就是操作層面的如何“順”勢。 趨勢有兩種狀態：1）單邊趨勢行情（多頭或空頭）、2）盤整行情。我現在的主要策略是：我重點操作趨勢行情，迴避盤整行情。對於股市，跌勢須絕對的、無條 件空倉。對於今後的操作，我越來越傾向於，我應該儘可能在歷史性的底（頭）部建立多（空）頭倉位，然後耐心持有，直到趨勢的逆轉，大波段交易思維。

二、止損

止損，無論如何強調其重要性，都不為過。即所謂哪怕是錯誤的止損也是對的。

止損，這個字眼聽起來令人很不舒服，但如果你是非常厭惡這個名詞的話，那你的投資行為就已經埋下了重大隱患，就像一顆定時炸彈，遲早要毀滅你的投資生涯。

為什麼我們要預設止損位呢？因為，每一次具體的入場、出場交易決策，都是基於概率優勢，沒有100%。或者，我們可以列這樣的算式：70～80%的概率優勢 + 止損＝ 100 %。

我認為，止損對於一個投資者而言，是一系列操盤程序的重要一環，沒有任何感情色彩，雖壯士斷臂，卻無比自然。不善止損，一次大虧，足以輸掉前面99次的利潤，所以嚴格執行止損，才可能在資本市場長期生存。

學 會止損，是投機的一項基本功。美國投資界有一個有用而簡單的交易法則，叫做“鱷魚法則”。這源自於鱷魚的吞噬方式：獵物愈試圖掙扎，鱷魚的收穫愈多。假定一隻鱷魚咬住你的腳；它咬著你的腳並等待你掙扎。如果你用手臂試圖 掙脫你的腳，則它的嘴巴便同時咬你的腳與手臂。你愈掙扎，陷得愈深。所以，萬一鱷魚咬住你的腳，務必記住：你唯一生存的機會便是犧牲一隻腳！若以市場的語 言表達，這項原則就是：當你知道自己犯錯誤時，立即了結出場！不可再找藉口、期待、理由，不要有任何的僥倖心理！

在 交易中，不願意或者不善止損，則可能導致致命性的後果。即使是明確的多頭趨勢，途中的一個有力度的回調，也足以把賬戶爆倉，因槓桿效應。我的一個賬戶交給 F老師運作，9個月獲利200%。最初的三個月，因行情震盪而遭遇虧損達到16%，F老師說：“我只要一次趨勢性的盈利，就可以把前面20次的止損總和賺 回來”。後期他的實際操作，也驗證了這一點。可見，止損並不可怕，只要每次止損是小虧而非大虧。

需要指出的是，止損是講究科學的，而不能隨意的止損，更應該儘可能減少“不必要”的止損操作。畢竟，止損，將導致直接的資金損失。

最後，我要強調的是，止損絕不是目的，交易的最終的目標是：不需要止損。

三、規則

很多交易者，一進入資本市場，就抑制不住交易的衝動，頻繁交易，為何？其中一個因素就是：交易者對賬戶的支配權太大了，且交易太容易了，點擊鼠標即可完成。想想現實中的交易，或者業務往來，會受到諸多外在因素的制約，你會思慮再三，但資本市場的交易，則一閃念間即可完成。

交易的過於自由化，以及人性的情緒化特徵，是很多人交易失敗的根源。那麼，怎麼解決這個問題呢？惟有制定規則，惟有建立有約束的交易機制。沒有約束，就可能亂操作，“沒有規矩不成方圓”。建立規則，第一個效用就是降低了因頻繁交易或者情緒化交易帶來的虧損風險。

規則，也就是常說的交易系統，一個完整的交易系統應對下述內容作出明確規定：

入場條件以及倉位比例：很多書籍提到交易系統，往往忽視倉位控制，尤其對渴望暴利的交易者，更需要通過倉位控制來約束自己。暴利思維，將使交易行為扭曲，因其可能重倉交易，孤注一擲。

止損條件：如果判斷錯誤，就必須止損，止損的依據是什麼？何時止損？

出場條件：也就是何時止贏。

一個交易者，可以有幾個交易系統，以應對不同的市場情形。但有一個前提，即：交易系統必須經過較長時間的市場驗證，具有概率優勢，且交易者對這個系統具有足夠的信心。我現在，有自己的交易系統和策略理念，我是融合盤面經驗的準系統化交易，基於日線趨勢的波段交易。

現在，我已基本摒棄了預測的想法。因為，我發現，我只要按照規則辦事就行了，如果市場走勢符合我的條件，我就入場或者持有，否則，就觀望或者止損出局。就這麼簡單，我完全沒有必要去主觀地費神預測市場可能會怎麼走。

預測行情是股評家或者分析師的愛好，優秀的交易員只遵守規則而從不做任何行情預測。而大多數的散戶交易者都介於分析師和優秀交易員之間，操作中既存在一些規則但同時又充滿主觀化分析、缺乏邏輯依據的“預測”。

四、執行力

毫無疑問，制定了規則，就必須嚴格執行，否則，就是空談，規則就失去了存在的意義。

嚴 格執行自己制定的規則，完全地自律，是艱難的一環，在我剛入股市的初期，曾迷失於頻繁交易，導致資金的虧損，我身邊，也有很多朋友曾經或者目前仍然缺乏足 夠的自律，併為此而苦惱萬分。在資本市場，執行之難，難在依靠完全的自律，自我約束。因為人，是理性和非理性的綜合體，非理性的一面，總是自覺或不自覺地 企圖來破壞我們理性的思維。

但我們必須克服這一關，做到嚴格自律，否則，永遠無法跨入成功者行列。而這個過程，涉及到修養，需要時間的積累，需要不斷的自我心理強化。

巴菲特說：當適當的氣質與適當的智力結構相結合時，你就會得到理性的行為。

十年一夢作者青澤說，投資者在金融領域的最終命運，深層次的原因取決於一個投機者的綜合素質，這就是一個投機者的人生修養和境界。

“截斷虧損，讓盈利奔跑！”，是華爾街名言，耳熟能詳，也是每個交易員的追求。但在實際的交易活動中，很多人卻是：“賺就跑，賠就守。”究其原因，還是因為沒有建立完整的順勢、止損、規則、執行力的理念。

不知道趨勢判斷，也就不可能做到順勢，逆勢交易必遭遇頻繁的、不必要的止損。

不善止損，就可能深套，股市遇到大熊就大虧，期市則可能導致爆倉。

沒有規則，沒有建立有約束的交易機制，就可能情緒化交易，衝動性地頻繁追漲殺跌，虧損也就是必然。

有了規則，卻沒有執行力，一切都等於零。

只有做到了順勢、止損、規則、執行力，才可能逐漸向投資的最高境界---無為、無我靠攏。（投資的最高境界是無為）

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