老牌益民基金剩2名经理管理11只基金,主动权益平均业绩跌破4%

2005年就成立的益民基金发展受困,13年来只有11只基金产品。截止5月22日,今年旗下主动权益类仅一只为正收益。业绩差,规模也持续回撤,2013年4季度末规模最大,达到51.83亿元,而此后规模就一直缩水,目前仅剩18.33亿元。此外,该公司也没有留住业绩较好的基金经理,流动性大,造成业绩不稳定。

老牌益民基金剩2名经理管理11只基金,主动权益平均业绩跌破4%

基金经理留不住,仅剩2人管理11只基金

13年来共有21名基金经理在益民基金公司任职,在该公司平均任职年限2.09年。只有韩宁一人在该公司任职时间超过4年的,先后管理3只基金。有2人在该公司担任基金经理不到1年就离职。目前该公司只有两名基金经理赵若琼和吕伟,且两人的任职总回报都跑输沪深300。

担任基金经理不到一年半的赵若琼目前管理7只基金,有3只债券基金,1只货币基金,1只股票指数基金,2只混合型基金,规模共6.01亿元。Wind数据显示,赵若琼管理7只基金的平均任职回报为2.92%。

老牌益民基金剩2名经理管理11只基金,主动权益平均业绩跌破4%

(数据来源:wind 截止日期:5月22日)

另一位是2007年就加入益民基金公司的老将吕伟,从2015年开始担任基金经理,目前管理的4只混合型基金规模共12.32亿元,任职回报均为负,平均任职回报-16.38%。

老牌益民基金剩2名经理管理11只基金,主动权益平均业绩跌破4%

(数据来源:wind 截止日期:5月22日)

今年6只主动权益基金平均跌4.50%

今年来由赵若琼和吕伟管理的益民权益基金业绩堪忧,7只权益基金中有1只是被动指数基金,截止5月22日,今年以来其他6只主动权益基金平均业绩为-4.05%。与此相伴随的是基金的规模不断缩水,已经有两只基金在2018年一季报中规模跌破清盘线,发布净值预警说明。

老牌益民基金剩2名经理管理11只基金,主动权益平均业绩跌破4%

(数据来源:wind 截止日期:5月22日)

老虎财富发现,益民基金仅有的一只股票型基金是益民中证智能消费,还是一只被动基金,完全复制法跟踪标的指数。从基金一季报中看出,该基金净值0.76%,而业绩比较基准为0.03%,跟踪误差为0.73%。同时由于股市场整体低迷震荡,导致指数型基金难以获得较高收益,规模出现较大回撤。在一季报中,该基金发出了基金清盘的预警,有连续二十个工作日出现基金资产净值低于五千万元的情形。

此外,益民核心增长也面临清盘风险,一季度末的资产净值均低于5000万元。一季报显示,本基金有连续六十个工作日出现基金资产净值低于五千万元的情形。2018年一季度基金份额净值增长率为-5.82%,跑输业绩比较基准收益率为-1.05%。一季度持有白马蓝筹股导致业绩下跌,而在二季度中,白马蓝筹股已经有所上涨,业绩依旧差强人意。从规模来看,该基金在2017年三季度末时还有0.95亿元,到了4季度末,就回撤到0.08亿元,而目前规模仅剩700万。


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