為什麼搖擺貿易嗎?
搖擺不定的交易是一種策略，專注於在短期趨勢中獲得較小的收益，並更快地減少損失。收益可能會較小，但隨著時間的推移，這些收益會不斷增加，形成出色的年度回報。搖擺不定的交易頭寸通常保持幾天到幾周，但可以保持更長時間。
搖擺不定的交易策略
讓我們從波動交易策略的基礎開始。與其將大部分股票的利潤目標定在20%至25%，還不如將利潤目標定在更適度的10%，甚至在市場形勢更為嚴峻的情況下，也就是5%。
這些類型的收益似乎並不是股市中通常尋求的能改變人生的回報，但這正是時間因素的作用。
搖擺不定的交易者的焦點不是幾周或幾個月的收益;一次交易的平均時間大概是5到10天。通過這種方式，你可以獲得很多小的成功，這將增加整體的回報。如果你對一個月或更長時間內20%的增長感到滿意，那麼每一兩週5%到10%的增長就可以帶來可觀的利潤。
當然，你還是要考慮損失。較小的收益只能在損失較小的情況下才能在你的投資組合中產生增長。而不是通常的7%到8%止損，以最高2%到3%的速度接受損失。這將使您處於3比1的盈虧比率，這是一個成功的投資組合管理規則。這是整個系統的重要組成部分，因為過大的損失可以迅速地抹掉小的進展。
波動交易仍然可以在個別交易中帶來更大的收益。一隻股票可能表現出足夠的初始強度，從而可以獲得更大的收益，或者可以在保持剩餘頭寸的同時獲得部分利潤。
在IBD的搖擺不定的交易專欄中，每週都有關於搖擺不定的交易的可操作的提示和更新。
搖擺不定的交易，可以瘦身。
儘管可以苗條投資系統是為長期投資而構建的，但它的規則仍然適用於波動交易環境。
從合併痘。之前的上升趨勢是必須的。傾向於採用能抵抗放棄的側向動作。高的相對強度等級是將你的宇宙限制在最佳前景的關鍵統計。交易量給你確認機構正在積累股份。波動交易帶來的扭曲就是時間框架。
與通常至少五到七週的合併相比，你可能只看了一半的時間，甚至更少。
考慮更短的時間段的靈活性來自於降低的利潤目標。先前30%或更多的上升趨勢需要一個較長的時間框架的健全的基礎結構，然後繼續類似的規模收益或更好。但如果你想獲得5%到10%的收益，那麼要求就少得多。
同樣，突破的體積特性也可以有一個縮短的時間框架。不要把50天的移動平均成交量作為嚴重成交量的閾值，而要尋找較短的盤整區域的成交量作為線索。如果突破量能超過近期的活動，那就足以證明實力了。
動交易vs日內交易
搖擺交易和短線交易看起來是類似的做法，但兩者之間的主要區別有一個共同的主題:時間。
首先，進行貿易的時間框架是不同的。短線交易員在幾分鐘或幾小時內進出交易。波動交易通常在幾天或幾周內進行。
短線交易員的時間框架意味著他們通常不會在一夜之間持有頭寸。因此，它們避免了在數小時後新聞發佈時出現空白的風險，並導致對它們的重大不利影響。與此同時，搖擺不定的交易者必須警惕，一隻股票的開盤價可能與前一天的收盤價存在顯著差異。
但時間越短，風險就越大。在出價之間有很大的差距，要求和佣金會吃掉你的大部分利潤。搖擺交易員也可能在這方面遇到困難，但對短線交易員來說，這種影響被放大了。日內交易者會發現自己在做所有的工作，而做市商和經紀人會從中獲益。
為了抵消這一影響，短線交易員經常被提供“機會”，以更大的利潤率來利用他們的投資組合，是購買力的四倍，而不是兩倍。採取更大的槓桿頭寸可以增加百分比收益以抵消成本。問題是，沒有人總是對的。缺乏專注、紀律，或者僅僅是運氣不佳，都會導致一場對你不利的交易。一筆糟糕的交易，或者一連串糟糕的交易，可能會讓你的賬戶泡湯，因為你的投資組合損失巨大，恢復的機會很小。對於一個搖擺不定的交易者來說，一連串的損失或巨大的損失仍然會產生巨大的影響，但是較低的槓桿率降低了結果摧毀你的投資組合的可能性。
這會導致另一個與時間相關的差異:時間承諾。合適的日內交易需要集中精力和注意力在大量的頭寸上，並在一天中不斷尋找新的潛在機會來取代已退出的頭寸。這意味著這不是副業;白天交易是你唯一的工作。
每日交易的額外時間承諾有其自身的風險。沒有穩定的薪水，一天交易者的收入依賴於交易的成功。這會給交易增加額外的壓力和情緒，在交易中更多的情緒會導致糟糕的決定。
相反，一種搖擺不定的交易方式，在某些日子裡可能會有幾筆交易，而在另一些日子裡則不會有任何交易。可以定期檢查頭寸，或者在達到關鍵價格點時使用警報處理頭寸，而不需要持續監控。這使得搖擺不定的交易者可以分散他們的投資，在投資的時候保持冷靜的頭腦。
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