控制风险，做一个理性的投资者
某大公司准备以高薪雇用一名小车司机，经过层层筛选和考试之后，只剩下三名技术最优良的竞争者。主考者问他们：“悬崖边有块金子，你们开着车去拿，觉得能距离悬崖多近而又不至于掉落呢？”
“二公尺。”第一位说。
“半公尺。“第二位很有把握地说。
"我会尽量远离悬崖，愈远愈好。"第三位说。
结果这家公司录取了第三位。
【“欲望是无止境的，股市里面风险是第一位的，收益是第二位的，能够控制住风险的人才是一个成熟的交易者。”那么您能够做得到吗？】
不应该对抗市场，或尝试击败他。没有必要比市场精明。趋势来时，应之，随之。无趋势时，观之，静之。等待趋势最终明朗后，再动手也不迟。这样会失去少量的机会，但却赢得了资金的安全。你的目标必须与市场保持一致，顺应市场的趋势。如果你与市场保持一致，利润自会滚滚而来。如果你看错了趋势，就得使用古老而可靠的保护伞止蚀单。这就是趋势和利润的关系。
操盘成功的两项最基本规则就是：停损和持长。
一方面，截断亏损，控制被动。另一方面，盈利趋势未走完，就不轻易出场，要让利润充分增长。多头市场上，大多数股票可以不怕暂时被套。因为下一波上升会很快让人解套，甚至获利。这时候，买对了还要懂得安坐不动，不管风吹浪打，胜似闲庭信步。交易之道的关键，就是持续掌握优势。
快速认赔，是空头市场交易中的一个重要原则。
当头寸遭受损失时，切忌加码再搏。在空头市场中，不输甚至少输就是赢。多做多错，少做少错，不做不错。在一个明显的空头市场，如果因为害怕遭受小损失而拒绝出局，迟早会遭受大损失，所以在股市操作没有技术是万万不行的。
在股市中控制风险要遵循“一停二看三通过”的原则
一停：停止盲目的、无计划的买卖操作，有获利的筹码要及时兑现利润，深度套牢的股票也不要急忙割肉。
二看：就是了解股市中的各种情况，仔细研判行情的未来发展趋势，研判个股的运行规律，认真地选好股票，等待趋势的彻底转强。
三通过：当市场整体趋势重新转暖，个股成功有效地突破阻力位后，当投资者对市场的研判符合股市客观运行态势时，可以根据当时情况，适当加重仓位。
人们常说性格决定命运，在股票交易中同样有决定投资命运的内在因素。在心理学上讲，性格的改变虽然很难，但还是可以通过后天影响慢慢改变的，而气质往往是不能改变的。这也正应了目前有些人是“富而不贵”这一说法。回到交易中来，我们不一定要有贵族气质，我们是要先富起来。所以我们要重塑交易性格，从而实现交易命运的转变！把赚钱变成我们每位投资者的精神特性！
揭秘股市骗局的秘密
如果中国亿万股民有足够多的钱，估计中国股票市场早已被他们全部买下来了。如果真的出现这样的情况，那么我们会看到，他们作为大股东发现： 股票背后公司的真实资产只有五十分之一！这样股票市场骗局就被完全揭穿了！
正是亿万股民没有那么多的财富一次性买下中国股票市场全部市值，中国股市的手段是采用全民分期付款方式。 所以，我们看到股市总是呈现周期性的暴涨，来引诱无数做梦发财的人投身股市去付款。 当引诱到达阶段性极限，几乎所有社会闲余资金进入时，股市就开始崩盘了。
（当下的中国房地产高潮，就是6124点股市顶部。）
我们看到一波又一波，九年左右一次的暴涨神话，目的就是忽悠一代又一代成长起来的人去买单——分期付款的期限到了！ 轮到你了！ 骗局就是这么默契地继续玩下去！中国老百姓要交多少年？多少代？
中日甲午战争赔款，是交多少年结束的啊？世界第二，如果是依靠对一代又一代人民的财富奴役支撑着，站在历史长河的角度而言，这和中日战败的耻辱有什么差别？唯一的区别是中日甲午战争肇事者是日本人。中国股市骗局的设计者是中国人。
炒股的两大定理和三个推论
定理一：短期力量服从长期趋势：
无数交易者的失败经历都证明了这条定理的有效性。这也是很多所谓“骗线”的成因之一，当我们看到一根单日的上涨吞没阳线，K线的技术分析方法告诉你，这确实是一个明确的短期上涨信号。
于是，当你尾盘重仓追进准备搏杀，第二天，股价却直接低开低走。打开股价趋势图仔细研究发现，原来，中长期均线明确的告诉你，这是一只趋势向下的股票，短期冲高有可能只是一则消息的刺激，或者，就是有一些游资在拉高出货。
同样的事情也有可能发生在牛市行情中，当一只股票在你刚刚买入后的某日突然跳水，或许此时，你刚刚有的浮盈被抹掉大半，或许更惨一些，账面已经亏掉5%，结果，你刚刚勉强保本卖出或割肉换股，第二天，股价又开始了扶摇直上，无论白马黑马就这样被你错过了。同样，再看这只股票的k线图，人家的单日暴跌只是在大上涨周期中开个玩笑而已，而你，却不幸的当真了。 这就是无数人说过无数遍的：趋势为王。真理重复多少遍都不是多余的，因为纵使我们不断的重复，我们依然可能不断的犯错。所以，记住上文那两个我们或许亲身经历过，或许只是听闻过的教训，然后大声的重复那四个字：趋势为王。
定理二：技术信号服从股票基本面：
基本面是做什么用的？可以明确的说：无论是宏观市场还是微观个股，基本面毫无疑问有着最准确的定价作用。但是，大到市场指数，小到个股，每个投资者对标的的基本面与估值都有着截然不同的理解，因此，每名市场参与者的成绩与盈亏不同，归根结底是对市场的理解不同造成的。
其实，无论是看涨、看平还是看跌，每个投资者都能找到自己认为可信的技术信号，但是，市场最终的走势只有一个，不可能看涨、看平和看跌都正确。因此，我们可以发现，决定未来投资者交易成绩的，并不是所谓的“技术信号”，说到底，是对市场基本面与情绪的把握能力与准确程度。 在这里还想说一句非常关键的话，希望朋友们仔细琢磨琢磨味道：如果一个技术信号不能反映当时市场的基本面，那么它一定是受市场外因素影响形成的。但是，市场外的影响永远是短暂的，影响结束后，市场会向它本该行进的方向加速行进，直到它认为达到下一次的平衡为止。
以上就是投资心得中的“两大定理”，下面，我们来看看由这两大定理引出的三个推论。
推论一：买入被低估的股票时，忽略任何技术因素：
买股票时从来不看任何K线、均线之类的东西。特别是当你认为一只股票已经低估，然后，空头依然肆虐，并且股价还在持续跳水，你基本上可以认为这是市场先生在慷慨的给你送钱。这时，你根本不用考虑这只股票还会跌多少了，先杀进30%至50%的仓位再说。在记忆里，经常会出现这样的场景，在股价半死不活时买入，然后，没几天，技术上的看涨信号出现。最重要的一点，朋友们一定要确信，这个市场里，最不缺的就是智商高的人，股价低估，谁都看得见，你现在不买，自然有人慢慢的买，他们买着买着，股价自然就高了，这时候你再买，或许人家已经赚够了，卖了。这样，我们的风险就太大了。
推论二：上升通道中，60日均线最重要
这是多年来在牛市实战中最重要最管用的一条心得。在市场处于牛市或一只股票处于完整的上升通道时，只要它能不断的创新高，并且不断的调整到60日均线附近，你也可以默认，这是市场在给你送钱。
此时，你有两种操作方式：沿着60日均线低买，然后在股价创新高后卖出并等到股价回落至60均线附近时重复上面的操作过程；或者，逢低买入以后一直持有到股价最终的顶部。这两种方式各有利弊，没有优劣之分，朋友们只要找到这样的股票并且坚决买入它，你会发现，其实赚钱真的没有那么难。 如果我们在买入这样的股票后，它随即有效跌破60日均线，怎么办？
第一，在经验中，这样的概率并不大；
第二，如果真的有这种情况发生，那么，一定是更高级别的风险突然降临，也许是个股的突发重大利空，或者是更高级别的系统性风险，此时，我们要坚决止损离场。因为，在市场的所有趋势中，系统性机会与风险始终排在趋势链的最顶层。
推论三：当股价上涨脱离基本面时，识别见顶信号最关键：
这条推论是多年来能在一只股票上赚足利润的最大依仗。牛市不言顶，当市场情绪达到癫狂，股价总会脱离基本面很久的。此时，如果我们墨守成规，发现手中的股票突破自己的估值顶后就立即卖出，或许，你会错过这只股票最丰厚的一段利润。 我们在卖出一只股票时，其实也有两个标准可以遵循：
第一、你主观认为自己已经在一只股票中赚够了；
第二、你发现这只股票在客观上已经见顶。
与上面的例子相同，这两个标准都对，没有优劣之分，可以根据自己的情况进行选择，但是，无论如何，确保你最终安全的，一定是要在手中个股的大顶来临之际准确的识别出见顶信号。
庄家洗盘手法
1.技术表现：量堆
当个股在底 部出现“量堆”时，一般来说是有实力资金介入，尽管短期内股价波澜不惊，但是有可能意味着拉升只是时间问题。“量堆”表现为成交量在持续低迷后突然出现连 续温和放量形态。一般个股在底部出现温和放量之后股价会随之上升，缩量时股价会适量调整。“量堆”的调整没有固定的时间和模式，少则十几天，多则几个月， 投资者可以分批逢低买入，只要买进的理由没有被证明是错误，那就耐心等待吧。
2.技术表现：影线试盘
影 线是观察阻力和支撑力度的工具之一，不过也经常被大资金操纵。上影线长的个股不一定面临巨大抛压，下影线长的也不一定就有很大支撑。试盘是上影线的一种成 因。主力在拉新高或冲阻力位时都可能试盘，以试探上方的抛压大小。如果上影线长，但是成交量并没有放大，同时股价始终在某个区域内收带上影线的 K线，那么主力试盘的可能性就很大。震仓也是上影线的成因，特别是对刚启动不久的个股，主力可能用上影线将不坚定的持股者吓出局。
3.技术表现：缩量下跌
尽 管图形被资金操纵的可能性较大，但成交量却很难伪装。因此从成交量辨识洗盘很重要。如果伴随着股价破位下行，成交量从放量到越跌越缩量，其中，很可能创出 阶段性地量或极小量，那么洗盘的可能很大。如果是变盘，那么在股价出现滞涨现象时成交量较大，而且在股价转入下跌走势后，成交量依然不见明显缩小。
4.技术表现：上升三角形整理
上 升三角形是由于股价每次上升到一定价位即遭遇抛压，意图将筹码从散户的手中洗掉，主力则在一定的低位将其接住。这种情况下，股价不用跌到上次低点就开始反 弹，由此低点不断提高。值得注意的是，上升三角形的上涨高点基本水平，而伴随着低点的不断提高，浮动筹码越来越少，成交量会不断萎缩，而在向上突破压力线 时需有回抽确认。投资者可以适当地波段操作，以短暂地做空顺应主力洗盘的要求。
5.技术表现：委比大买单多
卖 盘上挂有大卖单是否就说明卖盘多呢？未必。如果在关键价位卖盘很大，买盘虽然不多但是买入成交速度很快、笔数很多，同时股价也不再下挫，那么多数可能是震 仓。委比较大是否就说明买单强劲呢？也未必。主力出货时可能在卖盘上不挂大卖单，但是下方买单反而大，以此显示委比较大，造成买盘多的假象。
6.技术表现：关键价位
对主力来说，一般洗盘时某些关键价位不会跌穿，这种关键价位可能是上次洗盘的起始位置，因为已经洗过无需再洗，同时护着这个价位也意味着不给上次被洗出局的人有回补的机会。这种手法将使K线有明显的分层现象。
运用60日均线与MACD判断顶部：
60日均线是生命线
60日价格平均线。把60日价格平均线称为【生命线】。生命线很重要,股价一旦跌破60日线,就可以认为该股整个涨势已经结束,跌势将要开始了,这个规律在很多个股中都存在。因此我们手中的股票如果跌破60线,特别是在一轮较大涨势以后,股价一旦跌破60线,就要引起高度重视,它往往是一波较大的跌势开端。因为上涨时间比较长了,股价跌破60日线后,其跌势也会较长些。
如果你对股价跌破60日线,还感到不能确认跌势已经开始的话,再告诉你几个判断个股顶部的其它重要辅助技术。
第一个是【三死叉见顶】。这是一个用得比较多、效果比较好的判断头部的方法。所谓三死叉就是股价5日均线与10日均线死亡交叉；成交量5日均量线与10日均量线死亡交叉；MACD中DIF与DEA死亡交叉。这三个单一信号都是见顶信号,每一个单一信号都可以认定头部成立,将三个单一信号复合在一起就形成了一个复合信号。在一波较大涨势后,当这三个死亡交叉陆续出现时,就基本可以认定股价正运行在头部区间。【三死叉见顶】准确率很高,可靠程度很高,几乎可以确定股价的头部。
另外还有一个判断顶部的信号,即MACD跌破零轴线,通俗的说法就是【MACD跌进绿色的海洋】。当MACD指标中的DIF“下海”时,这已经是一个不好的先兆,如果DEA也跌破零轴线时,就几乎可以确定这个个股的跌势将要开始了。
这就是我们判断股价顶部的三个重要要素,即【跌破60日生命线】、【三死叉见顶】、【MACD跌进绿色的海洋】。这三个要素足以判断一个股票是不是头部,如果判断这个股票在做头部,那就要坚决撤退,要毫不犹豫地撤退！
图1
图2
图3
图4
小结：
在一只股票大幅上涨后,特别是股价在庄家的成本上已经翻番后,客观上庄家已经有了派发的理由和条件,此时如果在高位出现宽幅震荡,反复出现【三死叉见顶】信号,股价不能再创新高,或者创新高非常困难,那么一旦随后出现【跌破60生命线】、【MACD跌进绿色的海洋】等头部信号,则头部成立！
人欲所得，必有所失！
金融交易市场，不仅仅是金钱的名利场，也承载了诸多交易者的欲望，人通常善于伪装，但是在欲望面前，很多人会暴露出人性中的阴暗面——贪婪，欲望，恐惧。
所以，大部分的人不是败给了市场，而是败给了自己。
很难有人能够清楚的说出投机交易与赌博的区别，因为两者的运行模式有太多雷同的地方，但是一千个人眼里有一千个哈姆雷特，在投机市场中，有些人自诩价值投资最后却输的倾家荡产，有些人自嘲是市场中的赌客一个，最后却收益不菲。
我认为，所谓交易与赌博的区别，根本在于交易者的思维上，当人性的弱点占据了你的思维是，你所有的行为都是在赌博，因此所谓交易与赌博的区别，其实往往只在交易者的一念思维，正所谓一阴一阳谓之道。
单就投机本身来说，没有永远的输家也没有永远的赢家，只是大部分人在成为赢家之前先把自己变成了一个彻底的赌徒，一夜暴富的例子在市场从来不缺，但是不是每个人都有成为那个宠儿的机会，你不能指望用如此被上帝下注的概率去获得成功。
市场每一天都在孕育新的希望，每一天也有很多希望破灭的故事，想要把握住市场波动的机会，自身的心态修养则是必不可少的一环，学习交易技术可以让你生存，修养心态则可以不断提高交易的上限。
避免落入赌博思维最根本的一点是，懂得忍耐，能够克制自己的主观欲望，多反人性思考，等待最好的时机，并且择机而退。
閱讀更多 財經艾希 的文章
