中國股市3000點告急引來罵聲一片,披著“牛皮”的熊終於出現了

傑明·格雷厄姆作為一代宗師,他的金融分析學說在投資領域產生了巨大震動,如今活躍在華爾街的數十位管理著上億美金的基金經理都自稱是格雷厄姆的信徒。而他目前在世的最有名的學生就是:巴菲特。

投資箴言:

1.對股票價格要斤斤計較,要像超市購物,不要像買化妝品,真正重大的損失總是在投資者忘了問“多少錢”之後。

2.高增長不等同於高盈利。上漲的股票風險增加而不是減少,下跌的股票風險減少而不是增加。

3. 投機不是不行,但致命的威脅是投機卻自以為投資。投機時就要像理智尚存的賭徒,只帶100美元去賭場,把棺材本鎖在家中保險箱裡。

4.別看到星巴克生意好就去買星巴克的股票。買熟悉的好公司,這話只對了一半。另一半是還要價格合適。

5.在大家恐懼時貪婪,在大家貪婪時恐懼。行不行?這個策略的問題是熊市無底,牛市無頂。

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經濟快速發展的時代,每個人都希望自己能夠成為有錢人,希望可以發財,但是往往真的賺到錢的人只是少數。而有些人拼盡全力,每天忙裡忙外,努力的程度是很多人的好幾倍,但是結果卻沒有賺到錢,這是為什麼呢?

這些人其實並不是其他人,就是咱們口中經常說的“老實人”,經常說只要努力就會有收穫,但是在現在這個時代,好像這句話並不是很實際,應該是努力了不一定有收穫,這句話也在“老實人”的身上體現出來了,但是為什麼“老實人”就賺不到大錢呢?下面就來看看原因吧!

1.太過中規中矩,死板教條

從字面就可以看出老實人做事很老實,說的好聽叫老實,說的難聽一些就是死板教條,做事有自己的一套規矩,而且是不可以違抗的規矩,不管什麼事情,他們都會按照自己的一套規矩去做事,這樣雖然很好,但是不夠靈活。想要賺錢創業,就必須夠靈活,太過於死板只會讓路走入死衚衕!

2.省錢的作用是有限的

在理財中,省錢有利於財富累積。但是想靠省錢來發家致富是很難的,與其花盡心思去想著怎樣省錢,不如去拓寬自己賺錢渠道,開源永遠比節流重要。

3.承擔風險能力不高,膽子小

想要靠創業賺大錢,那必須有冒險精神,很有衝勁,如果大家看過那些創業的成功人士,你就可以看到他們身上有一種氣質,他們喜歡把不可能的事情化為可能,李彥宏曾經說過,他們就是把別人認為不可能的事情,變成可能的,如果別人說不可能那就不做了,那一輩子都會一事無成!

4.過於謙讓,錯失良機

老實人的確是個很好的品格,但是在競爭激烈的時代,老實就成了一把雙刃劍,一般都是犧牲自己,成就別人,這種品質很高尚,但是自己卻沒有辦法賺到錢,畢竟競爭是很殘酷的,有時候在競爭上,不是自己贏了,就是別人贏了,如果自己一味的謙讓,那隻會讓自己走不下去!


股市的本質是什麼

截止到2017年6月底,中國已經有超過1.2億股民,也就是說差不多每10個人就有1個股民。當你在餐館吃飯或者地鐵站、公交站等車時,你可能會聽到身邊的人談論股票或者看炒股軟件,甚至小區的大爺大媽也常會湊在一起交流炒股心得。那麼,所有人真的適合炒股嗎?

首先我們來聊下股票是什麼。股票是股份公司發行的所有權憑證,是股份公司為籌集資金而發行給各個股東作為持股憑證並藉以取得股息和紅利的一種有價證券。每隻股票代表股東對企業擁有一個基本單位的所有權,背後都有一家上市公司。

股市是股票市場的簡稱,本質是上市企業為了融資和分散風險。其實,股票市場是一個財富再分配的市場,並不直接產生財富。你贏的錢是別人輸的錢,股市屬於“零和遊戲”。一般來說,10個人炒股7個虧2個平1個賺。

假如有一隻股票,它背後是一家業績穩定增長的企業,陸續買入這隻股票的人都選擇不賣,等待該企業賺錢後分紅,那麼該股票基本沒有成交量,股價就會直線上漲。事實上,這是理想狀態,由於企業業績變動、信息掌握程度不同甚至人的情緒變化,這些因素都會影響股價變動。

當股價超過了其內在價值,就會出現泡沫;當股價低於其內在價值,就出現機會,因為它最終會漲回到其內在價值。

曾在很多投資研討會上向聽眾提出這樣一個問題:“誰曾在市場中賠錢?”差不多每一個人都會把手舉起來。然後我會接著問:“你們之中又有多少人把錢賺回來了——在市場中?”幾乎所有人都會把手放下。


散戶虧錢的根本原因

“一賺二平七虧”這是股市的鐵律。即便是美國納斯達克市場持續了長達16年的大牛市,也沒有破壞這個鐵律。

散戶炒股為什麼總是虧錢,我想先給大家分享一張圖:

中國股市3000點告急引來罵聲一片,披著“牛皮”的熊終於出現了

在圖中,股民表現出來的20個狀態裡面,值得我們玩味。

近年來,在波段性低點建倉、在波段性高點賣出的波段式操作已成為市場流行的盈利手段。波段性操作有別於以前的做莊控盤操作。首先,在選擇投資品種上,波段操作主要挑選流動性好的大中盤股參與,機構選擇這類品種,並不謀求控盤,這明顯有別於做莊模式下普遍以小盤股為主的選股思路。

有人說炒股勝敗與否,關鍵在於自己的心態。這其實是一種謬論,是失敗者的一種託詞。他的潛臺詞就是“其實我炒股的水平是很高的,只是心態不穩定”,推卸責任是人性使然,所以,政體建構中人們強調監督和制衡機制,企業管理中需要有外部的第三方審計和內部的制監管。

對於交易人而言,決策、執行、監督都是一個人的事情,你對失敗責任的推卸,沒有人會跳出來警告你告訴你這樣做不對,因此,相對企業而言個人交易具有先天的劣勢。筆者不否認心態的重要性,但如果把炒股的成敗與否歸結於心態,未免有些牽強。炒股最重要的,還是尊受規則。筆者一直這樣說,任何遊戲都必須有規則,任何玩遊戲的人要想成功通過,必須遵守規則。股市其實說白了就是一場零和遊戲,短期的失衡,是為了長期的平衡。

勝者眼盯規則:在他們看來,有三個至關重要的事情,第一是買入問題,第二是賣出問題,第三糾正錯誤問題。只要自己的操作仍然有錢賺,他們不會隨便更改自己的操作原則。看到別人的股票漲停不眼紅,看到別人翻番不眼紅,看到別人有內募消息也不眼紅,嚴守自己的操作原則。只有等到自己的操作跟不上節奏時,才會找出自己的錯誤,及時更改。這就好比尊受一年四季的自然規則,春種秋收,而如果當地不適合種稻米了,才應該選擇大米、玉米還是高粱了。


莊家洗盤規律

規律1:橫向整理洗盤

莊 家成功完成建倉計劃後,股價漸漸向上走高,然後形成橫盤整理,股價震盪幅度漸漸收窄,成交量出現明顯的萎縮。這種洗盤方式看似非常溫柔,但洗盤效果非常 好。不少散戶看到股價長時間沒什麼起色,就會及時了斷,另覓他股,而部分場外散戶看到股價不跌,便會擇機入場,從而實現籌碼換手,提高市場平均持倉成本。

這種洗盤方式大多是長線莊家所為,莊家持倉比較重。需要提醒的是,橫向洗盤不能單純地理解為水平移動,有時會出現上移或下行的走勢,只要波動幅度不大,都可以理解為橫向洗盤。

【圖 4-1】安科瑞(300286):股價經過一段爬高行情後,2013年8月在相對高位維持橫盤整理,股價波動幅度收窄,成交量也漸漸萎縮,期間並不理會大 盤的漲跌情況。這時許多缺乏耐性的散戶就會紛紛拋售離場,莊家成功完成了洗盤。9月16日,成功完成洗盤後,股價開始向上突破,從此出現漲幅較大的牛市上 升行情。

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這種洗盤方式的特徵是,股價在某一區域形成時間較長的橫盤格局,莊家利用散戶缺乏耐性的弱點,用時間去消磨散戶的意志和信心。在橫盤期間,成交量呈萎縮狀 態,偶爾有脈衝式放量出現。這種洗盤方式,側重於用時間去消磨,以時間換空間,平臺橫行的時間越長,波幅越窄,洗盤越徹底,後市漲幅就越大。這種洗盤方 式,較多地出現於大市上升的時候,因為大市上升,市場相對比較活躍,股票出現普漲。面對個股牛皮盤整的走勢,很多跟莊者有強烈的換股慾望,往往會失去持股 耐心,使莊家達到洗盤震倉的目的。

莊家就是防止降低市場平均持倉成本,因此將股價維持在一個較高的價位上進行洗盤,讓散戶將所持的籌碼在這 個平臺內完成充分自由換手。莊家將股價控制在一個很窄的範圍內,形成長期的牛皮沉悶走勢,從而消磨散戶的持股信心,同時又讓一些眼光遠見的投資者進入。這 樣就能完成籌碼換手,提高市場平均持倉成本,消除後市股價上漲的壓力。

遇到這種情況時,散戶的操作方法以多看少動為宜。在先前底部介入者, 若耐不住橫向整理的話,可擇高先行退出。在股價放量突破盤整區域時,重新考慮介入,或者成交量不斷放大時,設法在低價買進股票。對於向上突破平臺整理的個 股,重點應注意:第1次放量向上突破平臺時,可重倉或加倉買入;第2次放量向上突破平臺時,可適量參與;第3次以上放量向上突破平臺時,謹防假突破,應做 好隨時退出的準備。

規律2:震盪回落洗盤

這種洗盤方式就是在股價經過小幅上漲後,盤中出 現了一定的獲利盤,這時股價向下回調,形成一個階段性頭部,讓低位獲利盤出局,場外散戶進場,實現籌碼成功換手,同時莊家自己也進行高拋低吸。大多數莊家 都喜歡採用這種方式洗盤,這種方式對於各種類型的莊家都適宜,股價起伏比較明顯,波峰浪谷清晰。

【圖4-2】福瑞股份(300049):該 股經過一波較大的上漲行情後,盤中堆積了較多的獲利籌碼,由於出現低位獲利盤和前期套牢盤,上方壓力明顯加重。從2013年10月下旬開始股價順勢回落洗 盤,釋放了大量的看空籌碼。當股價回落到30日均線附近,看好後市的資金開始介入,股價獲得支撐而回升,市場出現新一輪上漲行情。

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這種洗盤方式既運用了打壓震倉的原理,又運用了長時間消磨耐心的技巧,是洗盤最常用的手法。其特點在於:跟橫向式洗盤相比,可以縮短洗盤時間;跟打壓式洗盤 相比,可以避免低價籌碼的損失。有時候出現上下大幅震盪走勢,股價起伏不定,莊家利用高開低走、拉高、再慣低、再拉高,通過反覆上下震盪的方式進行洗盤。 在股價長時間頻繁上下震盪中,擾亂投資者的跟莊步伐,讓跟莊者捉摸不定,常處於追漲殺跌之中,根本無法搞清股價的運行方向。弄得投資者迷惑不解,買也不 對,賣也不是,從而被迫離場觀望。而能夠忍受這種莊家洗盤的投資者,往往是市場中的佼佼者。

這就是莊家根據散戶的追漲殺跌心理而進行的洗盤方式。散戶買進股票後,遇到了股價回落時,往往選擇退出觀望。當股價下跌了一定的幅度後,此時場外散戶又入場了,從而抬高市場平均持倉成本。

遇到這種情況時散戶的操作方法是:在股價放量滯漲時,擇高先行退出;在股價縮量整理時,保持觀望;在企穩回升時,重新介入;在放量突破前期高點時,再度加倉買入。

規律3:快速打壓洗盤

這種洗盤手法非常兇狠,中短線莊家用得比較多,一些遊資莊家也喜歡用這種方式洗盤。長線莊家可能在底部區域時會使用這種手法,一旦進入上漲通道後,一般很少採用這種方式洗盤。

【圖 4-3】迪威視訊(300167):莊家在長時間的底部盤整過程中,吸納了大量的低價籌碼,成功完成建倉計劃後,股價緩緩向上爬高,成功脫離底部區域。當 股價有了一定的漲幅後,莊家開始打壓洗盤。2013年4月1日和2日兩根大陰線一舉擊穿了30日均線的支撐,技術形態嚴重破位,在K線上又呈雙重頂形態, 看空氣勢非常強烈,不少散戶在恐慌中紛紛拋出籌碼。很快,在4月9日股價又回升到前期高點附近,收出一根帶長上影線的K線,形成前期高點位置受阻的假象, 此時對沒有拋出籌碼的散戶來說,可謂躲過一劫。隨後,在4月16日大幅跳空低開,再次形成恐慌盤面。此時那些持股不動的散戶也開始慌了,不得不拋出籌碼。 這時對於還不肯拋出的散戶,莊家也確實沒有辦法。隨後股價進入牛市行情,股價累計漲幅超過三倍。

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打壓式洗盤的特點是“快”和“狠”,其打壓股價的速度非常迅速,而且打壓手法非常兇狠。這樣既節省了洗盤的時間,又達到了洗盤的效果。莊家在大幅拉昇股價之 後,盤中積累了大量的獲利盤,利用投資者較強的獲利回吐慾望,以兇狠快速的方式向下突然砸盤,使股價大幅回落,形成一根長長的陰線。針對投資者容易產生恐 懼的弱點刻意打壓,製造市場的恐慌氣氛,從而動搖投資者的持股信心,使他們最終無法接受股價大幅下跌的事實而拋出股票,達到將獲利籌碼震盪出局的目的。

莊 家的手段就是針對那些投機性強、沒有實質性投資價值、短線有一定升幅的個股進行猛烈的打壓。因為這些股票本身的不確定因素就多,散戶的持股信心容易產生動 搖。股價回落砸破某一個重要的技術支撐位時,極易使跟莊者產生“大勢已去”的錯覺,繼而迅速將手中的股票獲利了結出局。但一般在低位停留的時間(或天數) 不會太長,一般在一週內甚至第二天跌勢就停止了,讓前日拋股者莫名其妙。打壓洗盤的最佳時機是在大盤調整的時候,個股向下打壓效果更好。

遇 到這種情況時,中長線投資者可以不理會股價的一時漲跌起落,免得從馬背上摔下來。短線投資者應根據移動平均線、成交量、阻力位和支撐位等技術要素進行綜合 分析。比如,股價放量上漲遠離移動平均線時,預示洗盤將要出現,為短期賣出時機;當股價縮量回落到移動平均線時,預示洗盤將要結束,為短期買入時機。


莊家洗盤信號

1、擊穿上升通道下軌後企穩回升

通過研究發現:每次在猶豫中誕生的行情往往在初起階段會有非常多的個股採用這種手段延長吸籌時間,增加吸取低價籌碼的量。

案例:華誼嘉信(300071)自12年年末見底企穩,此後的半年多時間一直處於圖中的上升通道中。在13年7月8日突然低開後震盪走低,尾盤甚至打到跌停板,但從當日成交量看僅小幅放量,非處於主力實際意願,次日股價即高開大漲重新回到上升通道和趨勢線30日均線之上,從大單淨量看主力資金也是呈現持續迴流,說明本次擊穿是主力故意打壓,實則吸籌行為。

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2、擊穿箱底後迅速回拉

特別是在一些中、大盤群眾基礎比較好的個股中這是主力慣用的手法。

案例:鵬欣資源(600490)作為中盤股票,前期有超過半年多的箱體整理期,但突然在3月31日這一天大幅跌破箱體後被迅速回拉,而當日大單淨量仍是小幅流入狀態,主力行為明顯,果然在次日公司公告宣佈停牌重組。

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3、跌破平臺整理區

在大盤見底後,悄然建倉,小幅走高後構築大型整理平臺。但正當場內投資者進一步看好該股,期待收益時卻突然用一根或幾根大陰線迅速擊穿平臺區,當大家措手不及、倉皇出逃,還來不及反應過來時又迅速拉起,進入主升浪。

案例:中達股份(600074)在12年8月份股價見底,此後股價走高,在12年11月至13年4月構築了一個大型整理平臺,而此後突然出現連續兩個跌停,大幅擊穿前期整理平臺期後突然出現拉昇動作,此後股價逐步走高,而從主力雷達看,在拉昇當日顯示“底”信號,次日又出現“升”信號。


如果被套牢怎麼辦?主動解套才有先機

1、跌破長期趨勢線(均線)個股操作法。

一般講,長期趨勢線(均線)跌破的個股,意味著情況向壞,那麼,在跌破這些技術位,且反彈無力收復的時候,必須清倉,具體清倉位見下圖一

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在隨後的時間裡,必須耐心等待股票見底,比如圖一表明的,出現持續三個低點走高,可以沿下方低點買回前期清倉籌碼。A-D點都是買回的機會,不過前兩個低點只能夠試探買進,畢竟探底趨勢還在進行,以防再次下行。

一般這樣的方法可以賺取前期更多的籌碼,扭虧解套不需要等到前期賣出位置,就能夠實現。

2、持股,波段高拋低吸法

這一方法對我們個人炒股技巧要求比較高,雖然這一方法我們不需要割肉,但是持股時間比較長,時間成本比較大。

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在 上圖中,向下的跳空缺口會將很多人套牢在上面,如果我們按照波段高拋低吸法來做波段解套。那麼1-6點就是我們的高拋點,而A-G點就是我們的低吸點。這 一方法對操作的要求比較高。其實內在邏輯很簡單,就是利用波段的盈利來降低我們的持倉成本,從而達到解套的目的。這一方法需要頻繁的操作,並且要求我們對 分時圖也要有比較好的把握。

3、波段解套法

以主力成本為線,當股價出現一波高點的時候賣出一部分減倉,然後等跌破主力成本線 的時候低點接回緩和股價,等待再次出現高點的時候再次減倉,每次減倉手中只留總數的五成左右,這樣反覆賣出買進幾次,進價也會隨著每次高點賣出和低點買進 的價格而得意調解,操作五波左右大概會賺回十幾個點。

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在 深套20個點以內的散戶通常會選擇繼續持有這隻股票,因為他覺得反正這些錢也拿不出來,一旦以後這支票在漲上去呢,那樣是不是就解套了?有這樣思想的股民 完全是錯誤的,我打個比方,一旦這支票量能還是跟不上,或者主力不再繼續對它進行資金的追加,那股票會繼續下跌,那這是個時候會被套的更深,而這個時候就 是我們應該操作跳出來的時候了。


股票市場的定律是一贏兩平七虧,意思是70%以上的人都會虧損。那散戶如何才能站到贏利的10%人的群體中?我認為,機構為了賺散戶錢,不斷的在研究散戶心理和行為學,我們散戶不妨反過來,把自己當成機構投資者,也來研究一下機構的心理和行為學,這樣才能在這個充滿陷阱、欺詐、騙術和謠言四起的市場裡立於不敗之地。

如果我是機構投資者,要想做一支股票,我認為我先要找到一支大小合適,前景無需多麼優秀,但幾年之內絕對不會倒閉的那一種。然後我去拜會該公司領導,告訴他我想投資他那支股票,請他們配合。如何配合呢?就是在我吸酬時,在公報時儘量將業績放平,或者適當隱藏利潤,這一點公司很容易做到,只要對報表進行適當調整就行了,例如,將某些損益一個季度提完,使其報表看上去虧損;或者將後面數年的費用半年攤完,這都使得當期報表非常難看。

在這之前,我肯定是要進一些籌碼的,這些籌碼主要用來砸盤的。怎麼收集這些砸盤的籌碼?我不會每天慢慢去收集,因為這樣會使股票天天上漲,反而難以收到足夠的籌碼,還容易被散戶搶酬,並使技術指標形成向上趨勢,更使自己收集成本提高。我會在某一天用大漲的辦法來收集,當連跌數天後,散戶都悲觀失望,猛然一個大漲,套牢的看到了希望,不會拋出;而短線獲利的,可能就交槍了,其實,在這個價位我只是要砸盤的籌碼,不需要收集很多,因此用猛然大漲的辦法就很容易達到目的。

第二天來個低開。為什麼要低開而不高開,因為我昨天收集的籌碼並不準備獲利,而且要讓昨天追風進去的短線籌碼幫我砸盤,如果高開,很容易讓短線籌碼獲利,他們就會在下跌途中有更多的資金來跟我搶酬,所以一定要低開,消耗這些短線資金。在這個下跌途中,我將逐步用單託底,因為我要形成自己的底倉。經過幾天的連續下跌,有些割肉的籌碼就會回補自己的倉位,這時候我不能讓他們回補,我必須迅速的吃上去讓他們追風,當形成追風盤時,我將在底部的部分籌碼高拋,一是為了降低成本,二是騰出資金,然後再迅速的砸下去。

同樣的,我會邊託邊砸,這樣一來我就會得到更多價格更低的籌碼。

當跌到很低位時,基本上就沒人和我搶籌碼了,因為在這個下跌途中,我通過不斷的高拋低吸,不斷的大幅度振盪,將大部分抄底的,搶反彈的都套在下跌途中,或者將他們虧損怠盡,使其不敢在來涉足這個股票,這時候我的目的就達到了。而公司的配合在這時就非常關鍵,長時間的業績沒有任何起色,使大部分散戶因懷疑其會不會ST,到恐懼驚慌,高位籌碼就會不斷的掉落,我就可以在底部橫盤當中不斷的高拋低吸來收集籌碼,這個可能需要較長時間,關鍵看頂部籌碼掉落程度而定,如果高位籌碼長時間的不鬆動,那我就不會去拉這隻股票(底部充分換手)。

當籌碼收集足夠多時,公司的業績也會轉好了,因為在我收集籌碼當中,公司將後面幾年能想的出來的損益,或者費用都在那一年半載中攤完了,後面的報表當然好看。這時候我拉起來毫不費力,也無需多大成本。當這個市場裡其他人看到這個股原來這麼優秀,必然跟風者眾,我就在這這當中逐步減倉。

公司能如此配合,那他能得到什麼好處?其實很簡單,我將股票拉到高位,他們也能賣個好價錢;在低位時,他們同樣可以購入自己的股票,還能掙得名聲,這樣一來收益會相當可觀,何樂而不為?

這當然要和大盤走勢相同,在這中間,散戶該知道怎麼辦了吧。


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