中國股市的真實槓桿率已經超過20%，很多人對這個數字可能會吃驚，怎麼可能？但這裡要告訴大家的是，確實已經超過了20%。
1、股市槓桿率是槓桿資金和流動市值之比。中國的股市流動市值50多萬億，但實際上很多國有企業的股份並不流通。
2、中國股市券商融資超過2萬億，場外配資至少兩萬億，這就是四萬億。光這兩項，中國股市的槓桿率就超過10%。
3、更可怕的是，現在大量的商業銀行貸款進入了股市。在實體經濟很差的情況下，很多企業通過銀行貸款，然後將這些貸款投向了股市，這個數據保守超過了4萬億。
4、還有大量的銀行理財產品。這些理財相當於負債，承諾保證本息的，也是槓桿資金。
5、券商融資2萬億+場外配資2萬億+銀行貸款4萬億+理財資金1萬億=9萬億，而中國股市除掉國有企業不能流通部分，真實的流通市值不會超過40萬億，也就是中國股市的槓桿率已經超過20%。
6、中國股市的槓桿率超過20%，意味著什麼？意味著自殺，這是龐大的系統性風險，而且無法避免的風險，接下來絕對是無法收場的。
7、股市槓桿率超過3%，風險，超過6%，股災一定會發生，超過10%，歷史上沒見過，超過20%，那就是自作孽，這是領導責任了。
中國股市已經進入了自殺式高槓杆發展模式，這是一種非常投機性的賭博自殺式的發展，這種發展，不可避免會走向崩潰，君子不立危牆之下，股民更不要立於圍牆之下，財富有限，生命有限，且行且珍惜！
莊家建倉的時機：
股市中常說“選股不如選時”,說明了炒股時選擇入場時機的重要性。入場時機的選擇不論是對於散戶還是資 金龐大的莊家,都是非常重要的。若入場時機選擇得好,建倉完畢之後個股就可以跟隨大趨勢不斷上漲,盈利是很輕鬆的事情,即使出現回調也是很短暫的,等待回 調結束後股價還會繼續上漲；若在市場將要步入漫漫熊途之時開始建倉,再好的操盤手法都不能從根本上避免市場中存在的巨大風險,虧損則是大概率事件。建倉可 以有很多理由,也有多種時機的選擇方法,但總的來說,在指數點位較低、多數個股估值相對合理且後市看漲的情況下建倉是不錯的時機。因此將莊家建倉的時機分 成三種情況：行情啟動之前、行情啟動之時、行情啟動之後。
1、行情啟動之前建倉
一般在指數經歷了一段時間的熊市之後,多數個股的估值是相對較低的,低估的股價為價值投資者和坐莊的機構投資者創造了非常好的條件。尤其是機構投資者雖然也對各種題材熱衷,但是價值投資仍然是主線,題材中沒有公司價值的潛在提升動力,也不足以成為莊家的“獵物”。
從莊家降低建倉成本的角度考慮,在股價處於底部時莊家正好可以利用低價的特點及時建倉,持有低成本的股票對於莊家今後操控股價留有很大的迴旋餘地,即市場好的時候拉一拉股價,市場不好的時候就壓一壓股價。
在 股價處於低位時建倉還有一個很大的好處,即可以獲得更多股價增值的利潤。若等待股價上漲到高位的時候再匆忙建倉,不儀成本高而且很大一部分利潤已經在股價 上漲時被抵消掉了。長線投資的莊家經常是那些先知先覺的主力,它們建倉的時機經常會選擇在市場進入上升趨勢之前,從而提前佈局。一般受到資金限制,短線莊 家不會選擇在股價未上升前就提前入市,而是在上漲過程中的調整階段,短時間搶籌然後拉昇股價賺取利潤。
如圖4－1所示,莊家在進駐南寧糖業(000911)時,股價並未有大幅度的上漲,而是不斷地小幅波動橫盤整理。從成交量和不斷增加的平均成交量來看,莊家正在不斷地吸籌。在股價橫盤三個多月之後,才開始真正的上漲。
2、行情啟動之時建倉
莊家在行情啟動之前就開始建倉有兩個缺點是不可避免的。其一,莊家很難準確抓住建倉的底部,如果 股價繼續下跌,必將陷入套牢的窘境。其二,即使莊家抓住了股價的底部,如果市場長時間不進入上升趨勢當中,時間成本也是比較高的。資金不能夠賺取利潤就相 當於貶值,不論哪一個莊家都不想使自己的資金貶值。那麼在行情啟動之後建倉如何呢？行情啟動後意味著股價已經上漲到了一個新的高度,持倉成本是很高的。高 價建倉不利於莊家今後的操作,除非那些操作週期相當長的長線莊家。
選擇行情啟動之時建倉是很恰當的,成本不會太高又能使資金及時發揮應有的 效應,真可謂一箭雙鵰。然而如此好的建倉時機不是所有的莊家都能夠抓住的,原因主要有兩個：其一,莊家限於調研實力,很難在市場轉暖的第一時間內就介入其 中,早一點或者晚一點都是不可避免的。其二,莊家的資金量非常龐大,即使實力不強的莊家也是需要一定的時間保證建倉成功。股價的啟動時間並不會很長,大量 資金短時間內介入某一隻股票,股價被拉昇是不可避免的。還未完成建倉就使股價大幅上漲一定不是莊家希望出現的結果。總之,在啟動之初建倉的莊家一定要有足 夠實力察覺行情啟動的信號,並且能夠在控制好股價漲幅的情況下儘快建倉。
如圖4－2所示,東華科技(002140)在下跌過程中一度跌至 4.95元／股,成交量萎縮到不足2萬手的水平。但是在股價隨著大盤進入上漲趨勢後,成交量迅速放大10倍,莊家在行情啟動之時不斷放大成交量並同步完成 建倉過程。從圖中股價上漲之初明顯的“堆量”可以很清楚地看出,莊家在行情啟動時,一邊拉昇股價一邊完成了建倉。後市該股在上漲過程中,再也沒有出現如此 多的大成交量堆積的形態,成交量只是維持在相對放大的水平上,以便配合股價持續上漲。
3、行情啟動之後建倉
行情啟動後建倉不能夠使持倉成本足夠低,莊家只能儘可能地減小持倉成本,並且縮短建倉時問,只有 這樣才能夠完成建倉過程。在行情啟動後再建倉的莊家,屬於那些後知後覺的類型,股市下跌中一味看空市場,股市真正開始反轉後還沒有及時建倉。耽誤了建倉時 機就像是貽誤戰機一樣,在股價上漲過程中匆忙搶籌也是在所難免。當然有的時候提前建倉的莊家在股價被拉昇到一定的價位後,會考慮賣出部分股票,其他的莊家 恰好趁機參與進來,這就是行情啟動後的換莊過程。長線莊家在行情啟動前就開始了建倉過程,但是出於保守考慮肯定不會將全部的資金投入進來,在市場上漲的趨 勢明朗化之後可以繼續買人股票。
如圖4－3所示,鐵龍物流(600125)在長達兩年的時問裡,從5元／股附近上漲到16元／股附近。在該 股上漲的過程中,成交量斷斷續續被放大,莊家利用放大的成交量不斷進行建倉的操作。顯然這種建倉方式是在股價上漲過程中完成的。在市場進入上升趨勢的初 期,該股並未引起莊家的太多關注,股價也沒有像樣的上漲,而是隨著市場緩慢上升。行情的中期,該股終於不斷地受到莊家的關注,建倉行為悄然發生了。
下面明燈給大家分享一些在有關投資交易的感悟：
學習有關交易的基本東西是必須的，雖然不能導致一定勝利，但沒有這些就一定 不能取得勝利。勝利絕對不是偶然，雖然偶然因素有可能決定勝負。大部分人都是倒在探尋階段，而探尋的內容其實早就有人總結了。只是大部分人不相信或不能轉 化為自己的東西，結果把大量精力和資源浪費在和前人一樣總結最基礎經驗的層面。學習交易的過程充滿常人想不到的艱辛，需要有些天賦，合適的性格和條件會使 得學習的過程簡單一些。有天賦又肯付出，還需開竅有悟性。階段性的頓悟感覺很奇妙，但頓悟之後並不意味著立竿見影的效果，還需落實到具體。所以，學習交易 的態度和理念與其它行業也很不一樣。
一、首先，要保持開放性思維。
吸收和擯棄一切的標準 是：再好的理念，再好的方法只要不適合自己，對自己來說，就是最不好的。很多人很認真地做一些事，維持一些行為模式或習慣，其實從不知為什麼。要麼有人這 樣想、說或做了，要麼自己已經習慣了，也沒有想過對自己有何或好或壞的意義。所以，不能讓根深蒂固在內心支配自己，更不能讓先入為主妨礙提升和突破。同 時，尊重任何經過實戰檢驗的理念和方法，一方面不要低估，另一方面要帶著借鑑但不盲從的態度。
二、其次，要保持敬畏和謙虛的學習態度。
人 生路上，彎路是每個人都非走不可的。出了問題不要怕，要善於記憶和總結經驗，能在客觀誠實地正確總結自己的基礎上，提高能力和水平。遇到新困難，通過總結 也就有了新經驗。雖然表面上還在幹同樣的事情，但內心的成長是漸變的。另一方面，不能有驕傲成分。心中時刻保持對市場和人的敬畏之心，才能找到自己交易系 統中的短板。自滿的人看到的都是自己最高的木板，短板定律會阻止進步。
交易遇到的各種狀況，帶來的痛苦和快樂難以用語言表達。若非親身經 歷，不會刻骨銘心。開始就賠錢是好事，賠錢買教訓是肯定的。交學費是每個參與者都不能省略的過程，賠自己的錢是學習和懂得風險的最佳方式，而且，先苦後甜 比先甜後苦要好得多。會有很多不願處理和不堪回首的艱辛時刻，但要勇於面對。遇到挫折，自然想退回自我的內心以求保護；此時合適的獨立思考和反省，會令挫 折顯出意義並閃出光亮。曾經的經歷，無論好壞，只要認真反省，都是財富。儘量找以交易為生的人為良師益友去交流，或多看他們寫的書，並多獨立思考。
學習過程中，會發現簡單明瞭的交易格言實際上做到卻很艱難。有些格言其實不正確，或即使正確也沒有任何實戰價值。而自己交易過程中，遺憾的事情和愚蠢的錯誤 比比皆是。閱讀任何東西，都不能教會只有從實戰交易中才能得到的體驗！這時，需要控制好情緒，不要失去信心。在黑暗中摸索，在彷徨中前行，是很正常的，不 要迷失自己。錯誤並不可怕，也不是阻止提高的理由；反而，當意識到錯誤和缺陷並改正後，危險的明確被排除帶來了更大的安全感。錯誤是現實中最好的老師，感 謝錯誤吧！
交易失敗時，最普遍的反應是立刻找藉口來掩飾自己。比如，賠錢不怪自己，而是主力太壞；或是差報表、壞消息，等等，斷送了進步的 機會，白賠了錢和精力。還有喪失自信而消極頹喪地等候失敗把自己打垮，不必要地延長了學習和提高週期。需換個角度，積極地去面對，每一次創傷，只要不倒 下，都必然是一種成熟。抱怨沒有任何的作用，沒能力改變被主力操縱的市場，只有去適應。
同時，要能夠察覺和審視自己階段性的進步和成功，特 別是理念、策略和技術方面的提高。經歷了市場一而再、再而三的打擊和洗禮之後，慢慢變得成熟起來，去做那些已經證明有好處的事。此時，更懂得陽光的溫暖， 因為經歷過黑暗；更理解交易的本質，因為經歷過彷徨。飽嘗過痛苦的心，更加歡欣和堅韌，也更加有勇氣在市場中生存並壯大。任何東西都無法取代來自經驗的信 心！
要客觀地解讀市場。尊重客觀事實，以所見而非所以為去交易。若不能客觀看待市場，市場與判斷不一致時就容易失去章法和紀律。只有經歷了（最好至少兩個）完整的牛熊市，才會開始對市場有正確的認識。
要聰明地給市場中形形色色的參與者進行角色定位。人們在對未來收益充滿良好預期的時候，對於可能加大的風險缺乏防範意識。而對未來收益預期的包裝則是上市公司、分析師和投資機構最擅長的事情。
要體會心態的重要性。市場的背後，是參與者的價值觀、處世態度和人生哲學的交換與博弈。索羅斯理解的投資世界裡，靠純粹的數理方法，不可能持久成就；因為市場充滿了用公式、指標、模型不能覆蓋的情形。這必須要人介入，而人介入就有心態因素！
要知道最大的敵人不是貪婪，也不是恐懼，而是僥倖。僥倖希望偶然性小概率事件發生或不發生，爆倉就是這樣發生的。很多最終過了貪恐關的心態高手，敗在了僥倖。心理學上，期望的東西一般不會出現，而擔心的東西卻往往成為現實。
要 學會忍耐。對心存敬畏的市場，要耐得住寂寞。市場大部分時間是無趨勢的，出入點一般在震盪邊沿和趨勢出現時。無論做震盪還是做趨勢，都要耐得住寂寞。持倉 時，要耐得住，要控制獲利了結的衝動；空倉時，也要耐得住，面對諸多誘惑卻視而不見。也就是說，除非DT，對於短線、波段和長線交易，大部分時間都不動 作。等待和忍耐的好處是能對市場做冷靜的觀察和跟蹤，並對行情做出細緻入微的理性判斷，同時擬定相應的對策和操作。
要知道對交易來說，耐心是一種美德；然後要發現，只有在隨著時間慢慢流逝，明顯對操作結果階段性有利的情況下，耐心才是美德。
耐心的理論基礎是，趨勢（特別是大級別趨勢）是非常態的；而震盪的利潤空間大多又太小，3R不合算，所以，必須耐心等待大概率有利機會。判斷趨勢是始終要面對的難題，沒人能把趨勢說得很清楚，但趨勢確實存在。
要 在任何情況下都具備盈利的技術和信心。這技術和信心來自於：在行情的任何時段任何價位都會玩。做到這點，自然就避免了摸頂撈底投機心態，不怕錯過機會，才 能在任何時候都保持客觀地看待市場。而且針對不同的市況和行情的不同階段，知道如何應對。必須要自信！金融市場不是講道德的地方，自己要始終掌握自己的命 運。活在別人的掌聲中，是禁不起磨練的。
理想的操作是一路緊持單邊行情，波段性高拋低吸大震盪。同時，交易者操作思路清晰，反應敏捷，節奏感強，穩健自信。當操作與市場不合拍時，及時調整自己保持良好的工作狀態，以利於繼續交易。市場低迷機會少時，要把資金安全放在首位，不要強求市場給利潤。
交 易者的靈感來自於凝神聚力，精神的高度集中，也就是進入入定狀態。彷彿自己與時間都不存在了，完全進入到一個境界裡，並在那個境界中效率很高地獲得靈感。 而越是水平高的人，越是比一般人更多地在入定狀態。看盤時，使自己和市場融為一體，能把握住微妙細節。好的交易狀態，時刻需要健康的身體、心理和心態的配 合。
要有堅定而單純的以交易為生的執著，不僅不要對獲利持不現實的幻想，而且要磨去性格和情緒的鋒芒達到思想的從容淡然，達到理性的張弛有 度。這樣的信念，也會使得交易者在市場面前坦蕩（樂意接受損失）而無畏（碰到大機會，該出手時就出手）。這是不斷修正自己甚或超越自我的過程，在能靈活把 握分寸之前，從來都是不容易的。
回憶和歷練都是美好的，因為它們給生命注入感悟和啟迪。優雅地微笑吧，每個新的一天，燦爛的太陽總是出現在地平線。成長的過程就是與自我戰鬥的過程，最終勝利了，才會找到適合自己的特有策略和方法，然後不斷簡單地重複。有夢想就會了不起！
第三，享受幸福滿足的交易藝術。
“如 果真正有了上手（高手中的高手）的水平則自然會有上手的心態，因為你敢說能穩贏。高手對局誰敢說能穩贏誰呢？過早把自己放到上手的位置，在實戰中是很不利 的”（聶衛平語）。類似於圍棋，交易是博弈的藝術，滄桑繁華要歷經幾度循環才能返璞歸真，終致奧妙於心。經受了大喜大悲，頓悟之後豁然開朗。原來，交易本 就簡單，輸贏皆由心生。極度緊張痛苦到極度放鬆超脫，來回往復，最終凝結成涅磐似的安詳和平和，那是內心世界無法言傳的精神滿足！
交易為生 的人，已經有了自己成熟的交易模式、規則、技術、策略和心態，更兼在市場中大多在等待，這唯一的工作所需要的時間便變得很少，有時單調枯燥。交易和交易者 都是寂寞的，面對市場要耐得住寂寞的同時，現實生活中也寂寞。仗劍獨行還只是表面，真正的寂寞來自內心。職業特點決定了很難找到能進行精神和心理慰籍的知 己，價值觀與一般人也都不一樣。而交易為生的人又有大把的空閒時間。若不能處理好這種寂寞，久而久之會影響交易狀態。要解決這個問題：
首 先，要建立強大的精神世界。多看書，比如，哲學歷史人文方面的研究，等等。能看書說明心是靜的。精神追求指引真誠的內心改造，有著不斷更新的新鮮感，同時 又是智慧，也是與道德相聯繫的生活藝術。修身養性，感恩生活，才是市場為交易者帶來的最大財富。而這些財富，常人只有長時間漸入佳境後，才會有所感悟。交 易似自由的旅行，不必在乎目的地，在乎的是沿途的風景，以及看風景的心情。根根K線流淌的是快樂與美好，反映的是自己內心獨特的自在、安詳和喜樂。
其 次，要培養愛好，會享受生活。由於可精神交流的人越來越少，會感覺被邊緣化；在缺少與人交流的情況下，要善於疏導調節可能的久鬱於心；所以，愛好最好是獨 自能做的，能表達情緒，在過程中能享受，能發現生活中的美，以調整身心。比如體育運動，登山旅遊，釣魚野營，賞酒品茗等。這種勞逸結合“形散而神不散”的 和諧感覺，是交易為生的最高工作境界。
財務自由帶來了閒暇，日子悠閒自得。平淡之中，若有不合理慾望，則會使警惕性越來越差。而心念失之毫 釐，賬面差之千里。所以，要時刻省察心理狀態，意識上和錢保持距離，對錢的慾望不要很強。堅持認真做正確的事（出發點和過程），財富會自然而來（結果）。 專注財富的時候（結果），往往總是做錯事情（過程），欲速則不達。交易性格相對激進，生活境界隨遇而安，享受交易藝術和交易過程所帶來的幸福滿足的樂趣。
這樣，交易為生就滲透到生活的各個方面渾然一體了。交易智慧也從各種觀點、知識、技巧、策略、經驗和心態上升到人生哲理的境界。幸福的人心理上大都有信仰，真正的幸福和滿足只能存在於內心。
寧靜內心，碧波盪漾，寬廣遼闊，茫茫無際；達練人性，恬淡悠然，吐氣如蘭，默默抒發。
心境月明止水，生命輕舞飛揚。
股市中的題材千變萬化，但總的來說可以分為七大類，包括了：
1、國家產業政策扶持題材。 國家從全局、長遠利益出發，常常會對一些產業給予信貸、稅收等方面的優惠。這樣既可以減少這類上市公司的經營風險，又可以提高其效益，投資這種股票自然收 益較有保證。 作為投資者，可以通過上市公司的資料推算出某一板塊、某一個股，因國家產業政策扶持而給每股帶來多少收益，然後再對股價進行分析，從而預測其炒作的空間， 以確定該板塊或個股是否有投資必要。
2、企業成長題材。 股市有句俗語：“現實是銅，成長是金”，買股票就是買其未來，買其發展前景。所以預期將有廣闊發展空間的板塊或個股，常常會受到市場主力的照顧，這個題材一旦被認可，很可能就是炒到頭了，即盛極而衰，從而進入後期的調整。
3、資產重組或者股權轉讓題材 。 資產重組或股權轉讓題材具有極大的想象空間，股市中對此類題材反覆炒作。但對於這種交易，投資者還是應該好好分析一下，當這類交易產生的影響不大時，又看到股價已拉昇一大段，就不要再參與炒作了，否則很可能被套。
4、業績改善題材 。 影響股價的因素很多，短期內股價與業績不見得相對應，但從長期看，股價的高低基本上是按業績的好壞及成長性排序的。投資的目的是為了收益，只有業績才能長 久支持股價，這一點是毫無疑問的。如果一個公司的業績得到了改善，其股價自然會重新定位。所以投資者一方面要關心宏觀政策，另一方面要注意收集和分析上市 公司的資料，挖掘那些業績有重大改善或成長較快的公司。說到這裡，順便給大家提個醒，業績改善題材炒作的特點是，在公司公佈業績報告之前，朦朦朧朧時，給 人的想象空間很大，但業績公佈後，常會出現股價不漲反跌的現象。
5、控股或者收購題材 。 控股或收購題材是一個非常有吸引力的題材，該題材之所以被矚目有兩個原因：一是被收購的股價被市場嚴重低估，因而收購有利可圖，或某資產因管理不善未能發揮作用，被收購後業績會迅速改善；二是某一收購方與其他收購方或反收購方對股權的爭奪會鎖定籌碼，令股價狂升。
6、地產升值題材 。 土地本身是一種特殊的資產，其價值是難以估量的，特別是一些地處大城市繁華地段的上市公司，更可能因為擁有一片上地而脫胎換骨，這也是近來房地產上市公司瘋狂拿地的原因。
7、增資配股或者分紅送股題材 。 增資配股本身並不是分紅行為，它並沒有給股東什麼回報，只是給股東一個增加投資的權利．但在牛市中，這種優先投資的權利往往顯得很重要，並具有一定的價 值，會受到投資者的追捧。 分紅送股的市場意義是：一來說明上市公司有成長潛力，可增加投資者對上市公司的信心；二來主力可利用人們視覺及心理上的錯覺，使投資者誤認為除權後股價比 原先便宜，以此吸引市場跟風。實戰操作中，增資配股或分紅送股在牛市中是一種不錯的炒作題材，但在熊市中不會激起投資者的購買慾望，很有可能變成用腳投 資。
題材股的選取需要遵循哪些原則 ？ 在股市中，題材具有正反兩方面的作用，因此在利用題材選股時，要注意以下幾項原則。
(1)題材發現要早。當一個新題材出現時，只要新題材能引起市場共識，就應該順勢而為，充分利用題材來獲利。
(2)任何題材炒作本身並不重要，重要的是能否引起投資大眾的共識。能引起投資大眾的共識，從而形成熱點，就可以積極參與；如果不能引起市場共鳴，儘量不要參與。
(3)除了股票的業績和質地外，題材只是主力借用的一個旗號，那些被惡意炒作得太離譜的各種概念終將回歸其本身價值，盲目跟風則會傷痕累累。
(4)要在題材醞釀之時加入，題材明朗之時退出。 題材具有前瞻性、預期性、朦朧性和不確定性，只有處於朦朧狀態的題材，對投資者才有吸引力，股價才會狂漲。但一旦題材明確後，股價就會下跌，即炒過頭了。
(5)題材貴在於新。在新題材剛推出時，對與之相關的股票可持有一段時間，但在市場火熱之時，有見頂信號之日，就要出貨走人。
(6)注意題材的真實性，對虛假的題材要提高警惕。股市中常常會有人為杜撰的題材，這種題材是不會有生命力的。
題材股的投資要點
（1）要考慮藍籌股的市場表現，當市場熱點在藍籌股方面時，不要過度參與題材股。
（2）考慮大盤整體運行趨勢的方向，不要逆市做多。
（3）投資題材股也要注重個股的投資價值，股價漲幅不能過多地透支成長性。
（4）題材的消息來源要正規，即來自上市公司公告，不能道聽途說，捕風捉影。
（5）對題材的市場影響作用要獨立思考，不要人云亦云
在題材行情下，短線買入的方法到底有那些呢？
第一：題材爆發選股法。
一 般對於消息來說很多時候都可能會造成股價的上漲，而且非常迅速的拉昇，當你發現有概念異動的時候你要先觀察，不要著急入場。那我們到底等待什麼機會呢？首 先就是異動板塊裡有一隻股票迅速封死漲停板，第二隻也迅速封死漲停，單獨個股漲停不能代表板塊效應，但是龍一和龍二都漲停，才能說明整個板塊確實有資金關 照，這樣的話，你就可以在同一板塊裡尋找漲幅沒有超過3%跌幅不能超過1%的個股，這種選股法就是超短線題材選股法。一般對於賣出的話，要求很高，第二天 不高開高走的話，都要堅決賣出。
第二：提前佈局選股法。
俗稱事件驅動，對於未來可能要發生的事物提前分析，提前佈局，比如你知道1個月後可能開關於某個板塊的會議，可能會利好某個板塊，你便可提前買入，但是買入也是要有前提的，你要找到行業內比較有權重的上市公司，只是有點概念沾邊的那種收益的可能性並不是很大。
第三：炒冷飯選股法。
大 多數人都應該吃過見光死的虧，本身應該是利好，但是第二天的行情卻下跌，這個就被大家成為見光死，但是有一種方法就是炒冷飯，K線形態上來說其實就是仙人 指路，一般見光死的K線形態，都是有長長的上影線，然後隨後出現連續的下跌，但是你發現老在某一個位置橫盤跌不下去的同時，你就可以提前佈局，然後一點股 價突破仙人指路的上引線，則會出現快速的拉昇。
穩定盈利需要做到哪些事
抓住機會 追漲殺跌
許 多股評人士總是勸戒股民切忌追漲 殺跌,應以觀望為主,這使一些股民往往駐足不前。其實,無論是股市大幅震盪時,還是大盤橫向整理時,獲利機會仍然很多。關鍵在於抓住機會,善於在資金運動 中獲得差價。尤其是在近期炒作中,機構採用了棄 大盤、炒個股(板塊)的操盤思路。一天上漲10%的個股即使在下跌行情中也能覓得到。由於機構炒個股,一般持倉量都很大,進出需要一定的時間。股民若能以 敏銳的觀察力,儘早發覺,抓住機會追漲殺跌,還是可以獲利的。
及時換籌 避免套牢
做股票切忌一味死守教條。因為市場熱點大 多 是機構為營造炒作個股的氛圍而挖掘出來的。經過大造輿論和一段時間的炒作後,機構一旦撤莊,這個題材必將被市場所拋棄。所以做股票不必相信這題材、那概 念,只把它作為市場熱點,積極參與就是了。若發現交投已逐步趨弱,則應及時退出。此時,市場肯定又有新的熱點產生,因為機構是不甘寂寞的。如果股民執意等 待這類股票,不到成本不出貨,那麼等待的時間相對要長一些。因為惡炒過的個股,上檔套牢盤重重,沒有哪個機構願意充當“轎伕”角色。只有及時換籌,並且順 勢而為,才能保證多贏少虧。
以熟為重 半倉長線
時下流行一種古風就是伯樂輩出。應該承認,發現一匹黑馬,無疑挖掘到一口金 礦。但對於中小投資者來說,發現一匹黑馬並騎上它,恐怕很不容易,所以盲目人騎瞎馬的悲劇比比皆是。筆者認為中小投資者炒股應抓住一隻自己熟悉的、且股性 較活躍的股票運作。具體做法是用一半的資金,專買一隻股票,高拋低吸。之所以堅持半倉,是可以在持續上升的趨勢時,分批追加持有;在不斷回調時且未知底部 時分批補入,可以攤低成本。而只做且專做一隻股票的好處是,既避免了精力的分散無暇顧及,又不會因個股無序炒作帶來的此賺彼虧的結果,更可熟知其阻力位、 支撐位,比較容易進出自如。
在股市裡，選股很重要，選對一隻股票就能基本確定是否能夠盈利。選股是每個炒股者都會經歷的過程，說起選股，相信不少投資者都應該聽過各種五花八門的技術理論，但真正能賺到錢的非常少。
炒股不能太天真
莊家是怎樣讓散戶割肉的？
一 般人在被套初期總有這樣的想法，我就相當於存銀行了，我不賣，就是不賣，打死我也不賣，這個股質地又不錯，業績良好，憑什麼讓我賣？過幾年肯定會漲回來 的。這時候被套10%，20%，40%，但到了最後70%或者80%以上時反而說了聲：“莊爺爺，偶怕你了，給你行了吧。”喀嚓一刀，割個乾淨。
這 種現象很奇怪，為什麼在套得少的時候不賣，結果到賬上所剩無幾時反而能痛下決心割乾淨呢？其實這就是市場主力的誘惑，因為幾年的牛市思維慣性，使你堅決相 信牛市還存在，跌20%咱補倉，攤低成本，等它反彈到我不虧時我就出局。但情況卻不如你料想的，散戶大部分表現為兩種：一是到其成本位就不太願意出了，還 想再賺一點；還有一種可能就是股價到不了他的成本位就又下去了，散戶的補倉不但沒有減少成本反而擴大了虧損。
那我坐莊是怎麼做到這一步的？太簡單了，當跟風盤變少而拋壓增大時立即反做，我跑在大部分人前面。
這樣的反彈後面的幅度會越來越小，最後乾脆橫盤，到了最後期，一天跌個一分兩分，上下幅度只有幾分，你想做T是根本不可能的事，因為我把做T的成本計算好了，買賣的差價不夠手續費，再說了。因為不斷的下跌，你只要賣出去基本就沒什麼興趣再買回來了。
有人可能有疑問，既然都是那樣，我不賣不就得了。
其實，到了虧損70~80%以上的情況下是沒人願意割肉的，但為什又割了？這就是市場主力的誘惑，在反彈中，不斷的安排一些股走翻倍行情。你拿的股不斷陰跌，極長時間毫無起色，而不少股一反彈就是很快翻倍，並且那個業績是一天不如一天，你心裡是什麼滋味？
從忍耐、懷疑到絕望，最後痛下決心調倉換股。當市場大部分人都這樣做時，主力就獲得了成功。
調倉換股錯了嗎？不錯，不過你很難買到那些反彈中很快翻倍的股，為什麼？一個它是逆市而行，大部分人因為害怕把籌碼早早的就拋了；第二是仙股，那籌碼都在主力手上，做多少都是給你看的。第三是你買到了，並獲得了利潤。不過，這是你撞大運了，在這個市場裡比例極低。
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