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【市場新鮮事】
據說澳洲山火已經連續燃燒4個月,估計超過2萬隻考拉正在山火中燒死,還有無數的袋鼠、山羊、駱駝。
百曉生記得前幾個月是南美亞馬遜深林的大火,最近又是澳洲山火而我天朝豬瘟疫,導致豬供需不足,看來19年是動物的“天災之年”。
恰巧,昨日溫氏股份發佈業績,受此影響今日雞肉、豬肉板塊大漲,其中益生股份漲停。由於溫室股份是創業板的權重,所以今日創業板的漲幅較大。
目前是1季度,很多個股年報預告將會發布。所以要防止去年的“商譽減值”以及業績不及預期,所以從現在開始到過年,建議大家關注業績較好的板塊個股。
下面是我們炒股必看模塊,“吾觀今日數據,知明日天象”
【觀數據、知天象】
每天數據必須看,吃飯睡覺不能落!
百曉生評熱點
機構新方向:
oled(oled上游、面板、miniLED);
新能源車(鋰電池、整車、特斯拉、胎壓芯片);
傳媒、基建(風電)
滯漲邏輯:豬肉系列(豬肉、豬疫苗、豬飼料)
1月最大的風險在哪裡:業績不及預期、商譽減值
寫這文章就看見這則消息,東華軟件的商譽減值。這是1月份最大的雷。注意看東華軟件是科技股中的軟件。注意科技股以及前期“困境反轉”板塊個股的商譽減值。困境反轉板塊有“面板、鋰電池、汽車、傳媒、有色、自主可控”。
異質結構電池:
今日機構龍虎榜數據中最豪華的個股是:山煤國際。5個機構席位,淨買入1.78億。關於這個“異質結構電池”,百曉生也不懂。閱讀了大量資料後發現“這個電池,由於光電轉換高、降本空間大,評價上網前景好,是業內公認的未來電池技術解決技術,是下一代商業光伏生產的候選技術”。簡單說就是光伏的下代產品。
那麼光伏板塊的邏輯是什麼呢?不用懷疑是“新能源+基建”邏輯,而最近低位股中漲的最好的都與新能源有關,基建板塊的中國建築同樣大漲。資金很認可這方面。
從今日機構龍虎榜的介入看,做光伏的個股都有這個技術,標的很多。目前機構如此一致能否介入呢?
百曉生說說自己的看法:
1、生不逢時。
大家注意到,今日尾盤妖股跳水,高位股出現大面,所以短期市場的高位股有風險,市場情緒開始回落,制約“異質結構電池”的炒作。
2、高度限制。
山煤國際的龍虎榜讓我想到了玉米板塊,也是龍頭一字。所以“異質結構電池”的高度肯定不會比玉米低,明日應該會有個股繼續上漲,但是估計只有龍頭有溢價。
由於光伏板塊是新能源+基建邏輯,在目前的情緒下,追漲光伏不如直接關注其他新能源板塊,例如“風電板塊”。相關個股關注“躺贏等風來”。
市場題材的虧錢效應:網紅、玉米
關於情緒是存在“週期”波動的,妖股的轉折代表的情緒週期的轉折。下面我們看看,今日的妖股大面。
由於今日收盤後人民幣快速升值,所以明日權重多會拉昇,但是今日收盤出現“商譽減值+妖股大面”所以如果明日指數高開建議大家減倉,未來一段時間的操作中“切記追高”。
防守:輪船、豬肉、地產、週期、科技藍籌。
百曉生認為從今日起到春節我們就要開始重點關注防守板塊。原因如下:
1、妖股大面
2、距離春節不遠了
3、商譽價值已經開始,豬肉業績受到資金關注
4、資金連續關注“低位股”
那麼防守關注什麼呢?
1、首先從邏輯上將是“阿爾法”抱團的個股,例如醫藥、白酒、核心消費電子、豬肉。
2、從形態上說,就是低位的板塊與個股,或者最近一直在調整的個股。例如白酒類、醫藥類
3、業績較好,邏輯較硬,例如:豬肉、核心的消費電子
相關個股:立訊精密、藍思科技、京東方A、五糧液、愛爾眼科、衛寧健康、牧原股份、顧家家居、雲南銅業、招商輪船、三一重工、海螺水泥
【市場玄學】
下面到了百曉生“做神棍”的模塊中
目前創業板與上證的浪形結構不一致,暫時先跟隨指數。
1、盤面信號
成交額2882億,成交量忽大忽小,增量還是不夠持續。不過2500億以上就是及格線。收盤後人民幣大幅升值,所以明日指數大概率高開,可能會有新高點。
在板塊上特斯拉分化,傳媒股豬肉股大爆發,妖股出現虧錢效應,所以明日指數高開是減倉的好機會
2、市場情緒
市場信心較高,但是妖股大面,情緒正式回落。短期切勿追漲,建議風偏關注防守、低位、低吸。
結論:防守輪船、醫藥、豬肉
【躺贏等風來】
加粗是“短期”看好的
豬肉:正邦科技、新希望、天康生物、牧原股份、天邦股份、振靜股份
凍肉:得利斯、雙匯發展
豬飼料:新和成、浙江醫藥、金達威、億帆醫藥、聖達生物、海大集團
豬疫苗:生物股份、金河生物、普萊柯、中牧股份
電影:中國電影、上海電影、光線傳媒、北京文化、慈文傳媒
芯片其他:北方華創、晶盛機電、飛凱材料、太極股份、至純科技、長川科技、北京君正、韋爾股份、聞泰科技、雅克科技、江豐電子、鼎龍股份、蘇州固鍀、景嘉微
芯片封測:長電科技、通富微電、晶方科技、華天科技。
芯片光刻膠:南大光電、三安光電、晶瑞股份、強力新材
儲存芯片:深科技、兆易創新、同有科技、朗科科技
傳感器:耐威股份、必創科技、嘉欣絲綢
光刻膠:南大光電、三安光電、晶瑞股份
操作系統:恆為股份、誠邁科技、中國長城、衛士通、北信源、中國軟件、中國長城
網絡安全:南洋股份、衛士通、美亞柏科、深信服、啟明星辰
5G:電源:新雷能、科士達、麥達數字
光模塊:新易盛、蘇州固鍀、中際旭創、光迅科技、太辰光、劍橋科技
消費電子零部件:藍思科技、信維通信、光弘科技、工業富聯、立訊精密、歌爾股份、麥捷科技、電連技術、意華股份
攝像頭:聯創電子、歐菲光、水晶光電
散熱
Pcb:鵬鼎控股、深南電路、滬電股份、弘信電子、崇達技術
手錶:星星科技、環旭電子、飛亞達A
Oled:京東方A、TCL集團、深天馬A
Oled上游:大族激光、萬潤股份、三利譜、精測電子、聯得裝備、長電科技、歐菲光
miniLED:雷曼光電、三安光電、瑞豐光電、國星光電、華燦光電、乾照光電、鴻利智匯、利亞德、洲明科技、奧拓電子、艾比森
遊戲、傳媒:三七互娛、吉比特、完美世界、芒果超媒、遊族網絡、掌趣科技。
汽車:長城汽車、長安汽車、一汽轎車
特斯拉
鋰電池:恩捷股份、璞泰來、先導智能、寧德時代、當升科技、星原材質
原料:石大勝華、贛鋒鋰業、華友鈷業
充電樁:特銳德、萬馬股份、中鼎股份、雪萊特(新增)
汽車胎壓監測:四維圖新、保隆科技、萬通數控、雲意電氣、蘇奧傳感
地產:招保萬金
家電:小熊電器、九陽股份
地產前端:顧家家居、索菲亞、菲林格爾(新增
地產後端:創維數字、美的集團、蒙娜麗莎、兔寶寶(新增)
化妝品:壹網壹創、星期六、丸美股份、珀萊雅
風電:明陽智能、運達股份、東方電纜
中線股:格力電器、招商輪船、萬達信息、科斯伍德、西麥食品、五糧液
1、幣升值,指數還有高點,如果高開直接減倉。
2、光伏板塊機構股介入,順勢關注風電板塊。
3、從現在到春節只“防守”