前臺小姐姐今天中午又被領導懟了、原因是中午吃飯時忘了關雜物間的門!下班跟我抱怨說、要不是她太笨,這回出納要離職她就直接轉崗了。
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【出納現金業務】
出差員工退還多餘差旅費、歸還現金借款時:
費用報銷、員工領設備押金時:
現金支票提現、零星銷售款存入銀行、出差預借差旅費等:
報銷業務招待費、購買憑證打印紙費用:
【出納銀行業務】
轉賬支票支付材料款、收到客戶轉賬支票等
支付前欠的購料款
匯票辦理進賬背書轉讓
支付購貨款
本票辦理進賬
銀行承兌匯辦理託收
商業承兌匯票
向供應商付款
【出納日記賬業務】
現金日記賬
銀行存款日記賬
庫存現金盤點
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