基金月度大事件——2020年9月

9月基金大事件出爐啦,歡迎來看~

1. 螞蟻戰略配售基金火速獲批併發行

9月10日,華夏、中歐、易方達、匯添富、鵬華 5 家基金管理人的創新未來18個月封閉運作混合型基金材料獲接收;9月17日,5 只基金均獲批;9月25日,5只基金將同日發行。該批火速獲批的5只基金均可參與螞蟻集團戰略配售,戰略配售基金有優先配售資格,平均獲配率約為網上打新中籤率的90餘倍,0申購費的設置進一步降低了普通投資者的參與門檻。

五隻螞蟻戰略配售基金除業績比較基準略有差異外,其他大多相同。


基金月度大事件——2020年9月


第一,運作方式相同,費率相同。

5只基金均採用 定期開放式 運作方式,封閉期均為18個月 。申購贖回方式均採用 金

額收購、份額贖回。 最低參與金額1元起。 費率水平統一, 不收取申購費率,總費率

水平均為1.7-3.2% 。


基金月度大事件——2020年9月


第二,投資類型、代銷渠道相同。

投資類型均為偏股混合型基金;根據wind信息,代銷渠道有且僅有螞蟻(杭州)基金銷售有限公司。投資者可以通過基金公司直銷渠道(基金公司官網、官方APP、官方微信等)以及支付寶等代銷渠道購買。

第三、投資範圍相同,封閉期、開放期投資比例組合關鍵點相同。

投資範圍是股票、債券、資產支持證券、金融衍生工具、貨幣市場工具等。

封閉運作期內,股票資產佔基金資產的比例為60%-100%,其中投資於創新未來主題股票資產佔非現金基金資產的比例不低於80%,港股通標的股票投資比例不超過股票資產的50%。

開放期,股票資產佔基金資產的比例為60%-95%。其中投資於創新未來主題股票資產佔非現金基金資產的比例不低於80%。港股通標的股票投資比例不超過股票資產的50%。

評:相信大家刷《沉默的真相》的時候會有被支付寶廣告刷到,這幾隻基金是受到關注多,爭議也多。韭菜老師在《螞蟻戰略配售的九個前所未有和一個彩蛋》、《談談螞蟻戰配基金銷售的幾點感受》已經說了很多了。


2. 睿遠成長價值開放申購、定投

9月15日,睿遠基金公眾號“低調”發佈了一篇《9月16日起 睿遠成長價值混合基金申購限額恢復至1000元》推送,在大家的奔走相告下,閱讀量在短時間內就突破了10W+。

睿遠價值成長繼7月27日暫停申購後,時隔一個半月,恢復限額至1000元。


作為睿遠成立後發行的第一隻公募基金,睿遠價值成長一直備受大家的關注和追捧。

在2019年3月26日成立後,除開非港股通交易日暫停申購,在短短一年半時間裡,這隻基金共經歷了3次暫停(大額)申購。

基金月度大事件——2020年9月


對這隻基金不必要過多評價了,看圖便知。


基金月度大事件——2020年9月


3. HD求助報告曝出,多隻基金“踩雷”

HD事件時間軸筆者已梳理如下,“解決”速度快得讓人瞠目結舌。


基金月度大事件——2020年9月


4. 9月哪些管理人沒發基金?

2020年9月,在141家基金公司中,共有59家基金公司沒有發行公募基金產品,佔所有基金公司的41.84%。

9月份,滬深300指數下跌5.3%,恆生指數下跌7.72%,上證國債指數上漲0.27%,這並不是一個讓基金公司容易有所斬獲的走勢。沒發新基金不焦慮,但看著別人發就焦慮了。公募基金頭部效應近兩年來愈發明顯,基金公司規模排名和管理費收入壓力都不小。


5. 9月基金髮行幾宗“最”

9月發行規模最大基金——匯添富穩健添盈一年持有期混合型證券投資基金

基金髮行規模為140.03億,為9月份最大。

這是一隻定期持有期基金,最低持有期為1年,為偏債混合型基金。作為“固收+”今年的主力品種之一,這種類型的基金今年是非常容易“起量”的,再加上由匯添富發行,自帶光環。基金經理劉江具有5年投資經驗,管理的幾隻基金以科技+醫療主體為主,除3年戰略配售基金外,其他幾隻回報均處同類型基金前10-20%,投資回報優異。

9月發行規模在50億以上基金如下:


基金月度大事件——2020年9月


9月發行規模最大基金公司——廣發基金

2020年9月,廣發基金共發行了16只產品,總規模達到309.04億元,涵蓋了股票型、債券型和混合型基金,多條產品線佈局。但值得注意的是,廣發基金髮行的產品中,有94億的港股通成長精選,也有僅有0.25億的廣發養老2035三年,是一隻發起式FOF基金。

廣發養老2035三年FOF只發了0.25億屬意料之外,也屬情理之中。一方面消費者已經在一萬多隻公募基金中挑花了眼,可供選擇的產品太多;另一方面養老FOF亟待普及,消費者或許對這種類型的產品不瞭解,亦或是渠道銷售沒跟上等等。

今年的基金髮行分化明顯,有上百億甚至募集上千億需配售的產品,也有大規模基金公司發行失敗的產品。


基金月度大事件——2020年9月


9月發行只數最多基金公司——廣發基金

廣發基金以16只獨佔鰲頭。

但是,如果從發行基金平均規模來看,廣發基金僅能排在第27名,而第一名是匯添富基金,僅發行了一隻匯添富穩健添盈一年,就拿到了140億規模,相比之下效率更高。


基金月度大事件——2020年9月


6. 2020年9月漲幅/回撤最大基金

整體來看,2020年9月,各大類資產的優劣表現依次為匯率>債券>股票>商品,股債商均有所下跌。從各類型基金看,9月回報分化很大,同一一級投資類型下漲跌幅最大的基金回報率相差顯著。


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7. 2020年9月清盤基金

2020年9月共有20只基金(不同份額去重)清盤。


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數據來源:萬得


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