證券代碼：002027 證券簡稱：分眾傳媒 公告編號：2020-017
第一節 重要提示
公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
所有董事均已出席了審議本次季報的董事會會議。
公司負責人江南春、主管會計工作負責人孔微微及會計機構負責人（會計主管人員）王黎琳聲明：保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
第二節 公司基本情況
一、主要會計數據和財務指標
公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據 □ 是 √ 否
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注：在計算2019年度一季度的基本每股收益、稀釋每股收益時，已扣除了2018年度四季度公司回購的99,612,604股庫存股以及2019年一季度公司回購的72,360,828股庫存股的加權平均股數。在計算2020年度一季度的基本每股收益、稀釋每股收益時，已扣除了2018年度四季度公司回購的99,612,604股庫存股以及2019年公司回購的143,767,950股庫存股的加權平均股數。
說明：根據新舊準則轉換的銜接規定，公司自2020年1月1日起執行新收入準則，公司無需對2019年度以及可比期間的比較報表進行追溯調整，僅需於2020年根據首次執行該準則的累計影響數調整期初留存收益及財務報表其他相關項目的金額，對可比期間信息不予調整，亦無需對以前年度進行追溯調整，即本次會計政策變更不影響公司2019年度相關財務指標。
根據新收入準則，2020年初公司持有的對聯營企業-上海數禾信息科技有限公司的長期股權投資與2019年末相比增加了80,610,205.66元，相應調增長期股權投資以及年初留存收益80,610,205.66元。除此項調整外，新收入準則未對公司產生其他重大影響。
非經常性損益項目和金額 √ 適用 □ 不適用
單位：元
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對公司根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》定義界定的非經常性損益項目，以及把《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應說明原因
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在將根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》定義、列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形。
二、報告期末股東總數及前十名股東持股情況表
1、普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前10名股東持股情況表
單位：股
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公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內是否進行約定購回交易 □ 是 √ 否
公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內未進行約定購回交易。
2、公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
第三節 重要事項
一、報告期主要財務數據、財務指標發生變動的情況及原因
資產負債表項目變動30%以上的主要原因：
1、交易性金融資產期末餘額為337,664.8萬元，較年初增加103,466.5萬元，增幅44.18%，主要是由於公司在報告期內將年初存放於活期賬戶的存款購買了銀行理財產品。
2、應收款項融資（應收票據，即尚未到期的銀行承兌匯票）期末餘額為8,875.8萬元，較年初減少5,253.3萬元，降幅37.18%。主要是由於公司綜合考慮報告期內受疫情宏觀貨幣寬鬆政策影響銀行承兌匯票的貼現率較低等因素，積極地將未到期的銀行承兌匯票貼現。
3、其他流動資產期末餘額為待抵扣進項稅期末餘額3,351.5萬元，較年初減少3,217.1萬元，降幅48.98%，主要系之前設備採購和媒體成本尚未抵扣完的進項稅在報告期內逐步消化抵扣所致。
4、應付賬款期末餘額為79,303.2萬元，較年初增加22,213.9萬元，增幅38.91%。主要原因是：受限於報告期內全國各地實施較為嚴格的疫情防控措施，影院暫停營業（目前尚未恢復），部分城市、社區及道路採取封閉管理（目前已恢復），致使公司在部分城市和地區廣告的正常發佈受限，因此公司需與物業業主方或者管理公司協商減免租金等事宜，故暫緩支付報告期內到期的應付媒體資源租金款項。
5、應付職工薪酬期末餘額為13,609.9萬元，較年初減少9,717.0萬元，降幅41.66%，主要是由於報告期內公司實際發放2019年年終獎金。
6、應交稅費期末餘額為40,896.7萬元，較年初減少22,849.5萬元，降幅35.84%。主要是由於報告期內公司預繳了2019年度所得稅24,854.4萬元。
利潤表重要項目的變動幅度較大主要原因：
1、報告期內，公司實現營業收入193,842.3萬元，較去年同期261,095.9萬元減少25.76%。主要是由於：（1）報告期內受新冠肺炎疫情影響，國內廣告市場需求較去年同期有較大幅度下滑；（2）鑑於全國各地實施較為嚴格的疫情防控措施，報告期內影院暫停營業（目前尚未恢復），部分城市、社區及道路採取封閉管理（目前已恢復），致使公司在部分城市和地區廣告的正常發佈受限。
2、報告期內，公司營業成本為121,059.7萬元，較去年同期165,686.9萬元減少26.93%，其中，媒體租賃成本較去年同期減少30,877.2萬元，降幅26.66%。主要是由於報告期內經公司與各方協商，大部分影院方已經減免了影院封閉停業期間公司的影院媒體租賃成本，部分社區和受影響的寫字樓也相應減免了公司受疫情影響不能正常發佈廣告的樓宇媒體租賃成本。
3、報告期內，公司營業稅金及附加為3,624.2萬元，較去年同期8,013.5萬元減少54.77%。主要是由於：（1）報告期內營業收入同比減少；（2）報告期內，財務部頒佈了一系列的減稅降負政策，其中自2019年7月1日起到2024年12月31日對文化事業建設費在應繳費額50%的幅度內減徵，故公司在報告期內的文化事業費由應稅營業收入的3%減至1.5%繳納。
4、報告期內，公司利息收入為2,748.9萬元，較去年同期的1,696.0萬元增加1,052.9萬元，增幅62.08%。主要是由於公司自2019年四季度起，為緩解銀行理財收益率繼續下行的影響，購買了較多的大額定期存單，且將部分資金存放於利率接近低風險理財產品的股份制商業銀行的增值賬戶中。
5、報告期內，因地方政府財政政策和預算的影響，公司收到的政府補助為4,524.6萬元較去年同期的23,963.8萬元下降了81.12%，導致其他收益較去年同期減少79.37%。
6、報告期內，公司投資收益中按權益法確認的對聯營企業投資損失為9,876.5萬元，較去年同期按權益法確認的對聯營企業投資收益1,180.6萬元下降936.57%。主要是由於聯營公司上海數禾信息科技有限公司受疫情的影響，經營情況不達預期，公司在2020年一季度按權益法確認的對其的投資損失為9,208.4萬元（2019年同期：按權益法確認的對上海數禾信息科技有限公司的投資收益為1,501.3萬元）。
7、扣除按權益法確認的對聯營企業投資損失或收益的影響後，報告期和去年同期的所得稅前利潤總額分別為17,011.1萬元和40,366.6萬元，報告期和去年同期的所得稅有效稅率分別為21.8%和20.9%，相對較為平穩。
綜上，報告期內，公司實現歸屬於上市公司股東的淨利潤為3,788.7萬元，較上年同期下降了88.87%。
現金流量表重要項目的變動幅度較大主要原因：
1、報告期內經營活動產生的現金流量淨額為65,831.4萬元，較去年同期淨流入增加7,675.5萬元，增幅13.20%。
（1）報告期經營活動現金流入較上年同期減少121,627.7萬元，降幅32.21%，其中：（ⅰ）受疫情影響，報告期內銷售回款為249,328.9萬元，較去年同期下降29.34%；（ⅱ）收到的政府補助為4,524.6萬元較去年同期的23,963.8萬元下降了81.12%。
（2）報告期經營活動現金流出較上年同期減少129,303.1萬元，降幅40.48%，其中：（ⅰ）報告期內購買商品、接受勞務支付的現金（主要是支付媒體租賃成本）約為53,607.1萬元，較去年同期減少65,866.0萬元，降幅55.13%，主要是由於一方面報告期內經公司與各方協商，大部分影院方已經減免了影院封閉停業期間公司的影院媒體租賃成本，部分社區和受影響的寫字樓也相應減免了公司受疫情影響不能正常發佈廣告的樓宇媒體租賃成本，另一方面公司還在與相關物業業主方或者管理公司協商減免租金等事宜，故暫緩支付媒體資源租金款項；（ⅱ）由於收入和利潤總額的減少以及2019年7月1日起根據營業額徵收的文化事業建設費減半徵收兩方面的原因，報告期內支付的各項稅費為34,214.6萬元，較去年同期減少37,034.2萬元，降幅51.98%。
2、報告期內，投資活動產生的現金流出淨額為229,107.9萬元，較去年同期的投資活動現金流出淨額259,140.8萬元減少30,032.9萬元，降幅11.59%，其中：
（1）報告期內，公司購入三年期定額大額存單110,000.0萬元（三年期大額存單不作為現金流量表的現金及現金等價物），以及淨購入交易性金融資產（即銀行理財產品）103,209.8萬元，合計213,209.8萬元，較去年同期淨購入交易性金融資產（即銀行理財產品）234,260.0萬元減少21,050.2萬元；
（2）報告期內，公司進一步縮減資本化開支，支付的用於購置固定資產設備的現金約為1,691.3萬元，較去年同期的17,618.0萬元減少15,926.7萬元，降幅90.40%；
（3）公司對基金和股權直投共完成出資17,275.0萬元，較去年同期增加6,602.0萬元。
3、報告期內，籌資活動產生的現金流出淨額為1,315.3萬元，較去年同期的籌資活動產生的現金流出淨額38,939.7萬元減少37,624.4萬元，降幅96.62%。主要是是由於去年同期公司支付了約40,005.6萬元用於公司股票回購，報告期內無上述事項。
二、重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
□ 適用 √ 不適用
三、公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內超期未履行完畢的承諾事項 √ 適用 □ 不適用
（1）股改承諾
注：2020年3月公司收到股東易賢忠先生的通知後，對外披露了《公司股東股份變動公告》，自2018年1月16日起至2020年3月23日收盤減持公司股份累計達到1.1302%（具體內容詳見2020年3月26日刊登於《證券時報》、巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的2020-002《公司股東股份變動公告》）。截至2020年3月23日收盤，易賢忠先生持有公司股份23,977,638股，佔公司總股本的0.1634%，已不足1%，至此，上述承諾已履行完畢。
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（2）資產重組時所作承諾
五、證券投資情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在證券投資。
六、委託理財
√ 適用 □ 不適用
單位：萬元
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七、衍生品投資情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在衍生品投資。
八、違規對外擔保情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無違規對外擔保情況。
九、控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性佔用資金情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性佔用資金。
十、報告期內接待調研、溝通、採訪等活動登記表
□ 適用 √ 不適用
公司報告期內未發生接待調研、溝通、採訪等活動。
分眾傳媒信息技術股份有限公司
法定代表人：江南春
2020年4月28日
