證券代碼：601169 證券簡稱：北京銀行 公告編號：2020-016
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、關聯交易概述
2020年4月24日，北京銀行股份有限公司（下稱“本行”）董事會審議通過《關於對北京能源集團有限責任公司關聯授信的議案》，同意授予北京能源集團有限責任公司（下稱“京能集團”）及下屬企業授信額度190億元；其中債券包銷額度80億元，具體業務品種由總行信用風險委員會核定；額度有效期1年；自本行股東大會審批通過之日起生效。
京能集團是本行關聯方，與其進行的交易構成本行的關聯交易。本行對京能集團授信190億元，超過本行最近一期經審計淨資產的5%，根據本行《關聯交易管理辦法》，已構成特別重大關聯交易，經本行內部授權審批程序審查後，應提交董事會關聯交易委員會、董事會審批，並報股東大會進行最終審批。
二、關聯方介紹
京能集團成立於2004年12月，由原北京國際電力開發投資公司和原北京市綜合投資公司合併重組成立。京能集團由北京國有資本經營管理中心出資設立，公司出資人職責由北京市人民政府國有資產監督管理委員會行使，註冊資本213.3806億元，實繳資本204.434億元。
京能集團是北京市重要的能源企業，形成了以電力、熱力、煤炭業務為主的產業鏈條；近三年來電力、熱力、煤炭三個業務板塊收入佔營業收入的70%左右，是北京市熱電供應的重要企業，有力保障首都經濟社會發展的能源需求。
根據未經審計的2019年9月財務報告數據，京能集團資產總額為2873億元，總負債1842億元，淨資產1031億元，資產負債率為64%。2019年1-9月實現主營業務收入441億元，淨利潤32億元。
三、關聯交易的定價依據
本行與京能集團的關聯交易堅持遵循一般商業原則，不優於對非關聯方同類交易的條件，符合中國人民銀行利率政策以及本行同類產品定價相關管理制度。
四、關聯交易的影響
本行向京能集團授信，定價合理、公平，符合監管部門相關法規要求及本行關聯交易管理相關規定，授信流程符合本行內部控制制度要求。
五、獨立董事的意見
北京銀行與北京能源集團有限責任公司的關聯交易是正常業務經營所必需的，交易定價是以市場價格為基礎，體現公平交易、協商一致的原則，關聯交易定價合理、公平，不會影響公司資產的獨立性，符合公司及全體股東的利益，不存在損害公司及其他股東利益的情況。獨立董事認為上述關聯交易符合中國銀行保險監督管理委員會、中國證券監督管理委員會等監管部門要求，符合《北京銀行股份有限公司章程》、《北京銀行股份有限公司關聯交易管理辦法》及其它內部制度相關規定，但如在實施過程中發現有明顯風險，建議管理層採取相應的有效措施控制風險。
六、備查文件目錄
1、董事會決議；
2、經獨立董事簽字確認的獨立董事意見。
特此公告。
北京銀行股份有限公司董事會
2020年4月28日
