【關於配置思路】最近，“業績相對確定”的消費，醫藥，基建成為市場主線。週五之所以大跌，一方面因為短期漲幅過大，獲利資金派發籌碼；另一方面因為市場預計一季報即將收官，有點“賣現實”的意思。伴隨財報季的結束，接下來市場資金可能會關注：1）基建和消費：景氣度貫穿全年，短期調整過大，是中期建倉機會。

【關於配置思路】最近，“業績相對確定”的消費，醫藥，基建成為市場主線。週五之所以大跌，一方面因為短期漲幅過大，獲利資金派發籌碼；另一方面因為市場預計一季報即將收官，有點“賣現實”的意思。伴隨財報季的結束，接下來市場資金可能會關注：1）基建和消費：景氣度貫穿全年，短期調整過大，是中期建倉機會。其中，值得注意的是， 4月26日-29日召開的人大常委會，或將公佈部分無需在兩會上表決的政策，如預計提前下達專項債額度1萬億左右、發行特別國債5,000~10,000億元等。利好基建股。2）“政策對沖方向”與“業績修復彈性”的方向：包括新能源汽車，機場，白酒等等；3）兩會預期：包括軍工、環保等等。解讀最新消息，分析板塊投資邏輯，提示機會提醒風險，歡迎加入私募內刊圈子https://ic.snssdk.com/market/v1/tpl/landing/community/community.html?community_id=6667827229906436622

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