史无前例,美联储突然降息至零
北京时间今天凌晨5点,美联储紧急宣布降息100个基点至0-0.25%的水平,并宣布启动7000亿美元规模的QE。这是时隔12日的又一次紧急降息。
在整个美联储历史上,从来没有过如此大的动作,在2008年金融危机时,美联储的刺激措施花了几个月时间。
今天开盘,美元指数下跌近1%;黄金上涨近30美元,但随后回落;美国短中长期国债收益率下跌,其中2年期暴跌43%。
上周五由于美国股市的下跌,特朗普愤怒地表示,鲍威尔根本不应该被任命,希望自己能够解除鲍威尔的职务。这是特朗普一周内两次批评鲍威尔。
美联储这次降息的理由很简单:新冠病毒。
美联储表示,冠状病毒的爆发已经损害了社区,并扰乱了包括美国在内的许多国家的经济活动。
美联储称,加拿大央行、英国央行、日本央行、欧洲央行、美联储和瑞士央行已采取行动,通过现有的美元掉期安排在全球范围内提高美元的流动性。
从美联储的声明来看,这就是特朗普一直想要的,美国利率要比其他国家的低。
目前,美国已经动用基本所有工具,超宽松货币政策+财政政策。如果美国在接下来一段时间出现经济衰退,唯一能动用的只剩下负利率了。
美国进入“国家紧急状态”
上周五,特朗普的讲话家上美国众议院的决定,让美股大幅反弹9%以上,其中纳斯达克指数上涨10.07%。
上周五特朗普宣布美国进入应对新冠肺炎的紧急状态。这代表特朗普将启动最多500亿美元的紧急资金储备,用于对抗新冠肺炎疫情。
数据显示,美国累计确诊2943例,死亡人数60个。
美国时间周五晚上,美国国会众议院以363-40票投票通过一项立法案,为美国应对新冠肺炎疫情推出一揽子经济援助计划。
方案包括,免费为需要检测的人群开展新冠病毒检测,支持疫情期间两周带薪病假,长达三个月的带薪家庭假和医疗假。
鲍威尔的发言
在新闻发布会上鲍威尔表示:
新冠病毒对美国人民有着非常深远的影响,疫情可能拖累今年的通胀表现。
QE可以创造更宽松的环境,资产购买旨在支持信贷可获量。
预计负利率在美国不会成为合适的政策。
财政应对措施是至关重要的,希望它们是有效的。
今天的联邦公开市场委员会会议替代了周三的会议,美联储本周不会举行会议。
加拿大央行也紧急降息
在美联储紧急降息之前,加拿大央行也在上周紧急降息50个基点,政策利率从1.25%降低至0.75%。加拿大央行将为企业提供100亿加元资助。
加拿大央行表示,只要符合支撑经济和保持通胀的目标,央行准备好进一步调整货币政策,但鉴于财政空间仍存,“极不可能需要”负利率;病毒大流行和近期油价暴跌对加拿大经济造成负面冲击,央行降息是前瞻性措施。
这是加拿大央行在两周内第二次降息,目前已经降息100个基点,创历史记录。
利率决议公布后,美元/加元下跌0.85%,今天开盘继续下跌。
由于加拿大央行一直跟随美联储,预计加拿大央行将会降息至零。
加拿大央行降息有两个理由:新冠肺炎和油价暴跌。
目前,加拿大累计确诊313例,死亡人数4个。
油价方面,沙特和俄罗斯没有和好的迹象,而价格战将会继续。因此,今天开盘油价继续下跌,跌幅近7%。
本周焦点
明天下午6点,欧元区将公布3月经济景气指数,前值10.4.
明天晚上8点30分,美国将公布2月零售销售,前值环比0.3%,预测值0.2%。由于新冠肺炎的恐慌在美国愈发严重,预计两手销售数据将内地与市场预期。
周四凌晨,美联储将公布3月利率决议。从鲍威尔昨天的发言来看,本次会议很有可能取消。
周四商上午1点,日本央行将公布3月利率决议。目前,日本央行降息的概率为65%。
黄金/美元走势分析
上周四,黄金跌破上升通道,创去年12月以来新低。
目前,技术指标开始转空,预计黄金日内将会继续回调。
今日,上方关注1595.52主要阻力位,下方关注200日均线1498.56主要支撑位
美元/加元走势分析
正赛上周油价暴跌后,美元/加元暴涨至1.4000,创2016年2月以来新高。
目前,55日,100日和200日均线形成多头排列,走势总体振荡偏多。
但是鉴于技术指标超买后拐头向下,预计美元/加元将会先跌后涨。
今日,上方关注1.4000主要阻力位,下方关注1.3692和1.3600主要支撑位。
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