一、货币市场：央行大额投放流动性，资金缺口仍存
1月15日，央行公告称为对冲税期高峰、现金投放等因素的影响，维护春节前银行体系流动性合理充裕，今日开展3000亿MLF操作，中标利率3.25%，1000亿14天期逆回购操作，中标利率2.65%，今日无逆回购到期，公开市场实现净投放4000亿。本周因缴税及地方债发行等因素，货币市场利率持续上行，央行如市场预期大额投放流动性，以稳定春节前资金面。1月资金缺口很大，今日流动性投放后虽有所缓解，但整体仍偏紧，银行间及交易所主要回购利率上行，DR001上行15.40bp报2.6876%，R001上行14bp报2.69%。Shibor利率持续上行，隔夜上行13.6bp报2.6540%，7D上行6.30bp报2.7170%。存单市场方面，一级市场各期限价格较昨日小幅上行，二级市场交投活跃，季内到期存单仍是市场热门。
二、利率债及衍生品：资金紧张程度缓和，收益率小幅下行
一级市场：需求较好
今日一级市场方面，国开行深交所3年期固息增发债中标收益率2.8359%，投标倍数4.67。国开行7年期固息债中标利率3.46%，投标倍数6.05。农发行1年、7年、10年期固息增发债中标收益率2.3536%、3.4331%、3.6179%，投标倍数2.58、3.31、2.82，边际倍数1.61、1.27、7.39。
二级市场：资金紧张程度有所缓和，收益率小幅下行
今日二级市场交投活跃，央行如市场预期投放流动性，资金紧张程度有所缓和，但MLF操作利率未如预期调降，债市收益率仅小幅下行。1月在资金缺口较大的情况下，债市却依旧较为坚挺，也有可能是市场在等待迟迟未公布的金融数据。
利率互换：长短端互换利率涨跌互现
FR007S1Y收于2.7150%，较前一交易日上行0.75BP。FR007S5Y收于2.9675%，较前一交易日下行0.75BP。长短端互换利率涨跌互现。
国债期货：全线收涨
国债期货今日全线收涨。10年期主力合约T2003涨0.07%，报98.525元，5年期主力合约TF2003涨0.05%，报100.170元，两年期主力合约TS2003涨0.02%，报100.470。
三、信用债
一级市场：周三信用债共发行766.43亿元，发行主体多为国有企业，评级分布较为均匀，主要发行券种为超短融、一般中票及私募债。取消发行：20厦国贸SCP002，主体评级AAA，计划发行规模10亿元。二级市场：今日市场成交较为清淡，城投债及产业债成交主要集中在AAA级。城投债AAA级1Y~3Y成交区间为3.1%~4.42%，产业债 AAA 级1~3Y成交区间为3%~5.65%。19电网SCP015平均成交在2.88%，较前一交易日上行5.86bp，19中粮SCP010平均成交在3.05%，较前一交易日上行2.77bp。
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