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華工科技產業股份有限公司（下稱“華工科技”或“公司”）於2019年12月26日召開第七屆董事會第二十五次會議、第七屆監事會第十九次會議，審議通過了《關於授權繼續使用暫時閒置募集資金進行現金管理的議案》。為了提高公司資金使用效率，在不影響募集資金投資項目建設的情況下，合理利用部分暫時閒置募集資金購買理財產品，為公司及股東獲取較好的投資回報,同意使用額度不超過人民幣3億元（含）暫時閒置募集資金進行現金管理。上述額度在決議有效期內，可循環使用。公司擬投資安全性高、流動性好、期限在12個月以內、有保本承諾的銀行理財產品。具體情況報告如下：
一、募集資金基本情況
經中國證券監督管理委員會於2017年9月8日中國證券監督管理委員會[2017]1640號文核准，公司於2017年11月15日向6名特定投資者（13個產品）非公開發行人民幣普通股114,386,075股，發行價格為每股人民幣15.8元，募集資金總額為人民幣1,807,299,985元，扣除相關發行費用人民幣27,095,000元后，實際募集資金淨額為人民幣1,780,204,985元。上述募集資金已經中審眾環會計師事務所（特殊普通合夥）審驗，出具了“眾環驗字（2017）010154號”《驗資報告》。
二、募集資金使用情況
截至2019年11月30日，公司累計使用募集資金總額為80,762.21萬元，尚未使用募集資金總額為100,317.77萬元（含利息收入3,059.48萬元）。
公司募集資金投資項目的實施過程中，由於項目的實際需求，需要分期逐步投入募集資金，存在暫時閒置的募集資金。
三、使用閒置募集資金進行現金管理的基本情況
1、進行現金管理的目的
為提高公司資金使用效率，合理利用暫時閒置募集資金，在不影響募集資金投資項目建設的情況下，購買短期保本型銀行理財產品，以增加公司收益。
2、理財產品品種
投資對象是全國性商業銀行發行的安全性高，流動性好、有保本約定、期限在12個月（含）以內的銀行理財產品（包括人民幣結構性存款，保本保收益型現金管理計劃、資產管理計劃，保本浮動收益型現金管理計劃、資產管理計劃等），且該等投資產品不得用於質押。
公司不會將該項資金用於投資境內外股票、證券投資基金等有價證券及其衍生品，以及向銀行等金融機構購買以股票、利率、匯率及其衍生品種為主要投資標的理財產品。
3、投資額度
在董事會審議通過之後，由華工科技財務部對募集資金使用進度進行合理預算、測試和安排，起草具體理財方案，呈報華工科技財務總監、總經理和董事長審批之後，由華工科技財務部執行。公司使用暫時閒置募集資金購買短期保本型銀行理財產品的最高額不超過人民幣3億元（含），資金在該額度內可循環使用。
投資期限和額度自董事會審議通過之日起一年之內有效，並授權華工科技董事長在額度內審批辦理實施前述業務。
四、投資風險及風險控制措施
（一） 投資風險
1、儘管銀行理財產品屬於低風險投資品種，但金融市場受宏觀經濟政策的影響較大，不排除該項投資會受到市場波動的影響。
2、相關人員操作和道德風險。
（二） 風險控制措施
1、公司將嚴格遵守審慎投資原則，選擇短期保本型的投資品種，及時分析和跟蹤理財產品投向、項目進展情況，一旦發現或判斷有不利因素，將及時採取相應的保全措施，控制投資風險。
2、銀行理財產品投資的審批應嚴格按照《公司法》及其他有關法律、法規和《公司章程》、《股東大會議事規則》、《董事會議事規則》、《投資管理制度》等規定的權限履行審批程序。
3、公司財務部對公司的銀行理財產品投資進行會計核算，公司董事長在授權額度內負責審批。
4、公司董事會審計委員會負責對投資理財資金使用及收益情況進行監督，公司審計部對投資理財執行情況進行日常檢查。
5、公司監事會和獨立董事對購買銀行理財產品的情況進行監督與檢查。
6、公司將依據深圳證券交易所的相關規定，披露報告期內短期銀行理財產品投資以及相應的損益情況。
五、對公司經營的影響
（一）公司本次運用暫時閒置募集資金購買短期保本型銀行理財產品，是在確保資金安全的前提下實施的，不會影響公司募集資金投資項目建設和主營業務的正常開展。
（二）通過適度的低風險理財產品投資，公司可以提高資金使用效率，獲得一定的投資收益，為公司和股東實現更多的投資回報。
六、決策程序
該交易事項已經公司第七屆董事會第二十五次會議、第七屆監事會第十九次會議審議通過，根據《深圳證券交易所股票上市規則》和公司章程規定，無需提交公司股東大會審議。
七、獨立董事意見
獨立董事認為,公司使用暫時閒置募集資金進行現金管理，符合中國證監會《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關法律法規及公司相關制度的規定。本次使用閒置募集資金進行現金管理有利於提高募集資金的使用效率，利用閒置募集資金購買銀行保本型理財產品未與募集資金投資項目的實施計劃相牴觸，不影響募投項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向、損害公司股東利益的情形。因此一致同意公司使用額度不超過人民幣3億元（含）暫時閒置募集資金進行現金管理。
八、監事會意見
監事會認為,公司使用暫時閒置募集資金進行現金管理履行了必要的審議程序，是在確保公司募集資金投資項目所需資金和保證募集資金安全的前提下進行的，有助於提高募集資金使用效率。因此，同意公司使用暫時閒置募集資金進行現金管理。
九、保薦機構意見
保薦機構認為,公司根據其經營計劃和資金使用情況，在保證公司正常經營資金需求和資金安全，投資風險得到有效控制的前提下，擬使用額度不超過人民幣3億元（含）暫時閒置募集資金進行現金管理，符合公司和全體股東的利益；公司關於授權繼續使用暫時閒置募集資金進行現金管理的議案已經公司董事會和監事會審議通過，公司獨立董事發表了明確同意意見，該事項決策程序符合有關規定；保薦機構對公司關於授權繼續使用暫時閒置募集資金進行現金管理的議案無異議。
特此公告
華工科技產業股份有限公司
董事會
二〇一九年十二月二十六日
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