一、芯片
早上开盘，前期强势的煤炭、钢铁、银行等周期股砸盘，沪指再度失守2900点大关。
不过，机构在科技、消费的老热点，和钢铁、煤炭的新热点之间，又开始反复徘徊。今天它们的偏好，明显向以前的热点回归。
在我看来，这种徘徊和反复也有好处，就是指数的表现会以横盘震荡为主，暂时不会出现系统性的大幅下跌。
今天的上涨明星是芯片，板块上有近10只芯片股涨停，这在近期的行情中是不多见的。
芯片涨停潮的触发因素有二个：
一是有媒体报道，近期由于日H半导体之争以及手机、非手机市场需求大规模爆发，导致全球晶圆产能收紧。在芯片市场上的多类芯片都在同一时期出现供不应求的情况。
比如，以2M/5M/VGA为主的低像素图像传感器CIS严重缺货，同时中高像素的产能也越发紧张。还记得我个股研究里提到的晶方科技吗？它的主营业务就是图像传感器CIS芯片的封装测试。
二是，安信证券首席策略分析师陈果发表了对明年市场的看法，他认为2020年消费股的投资预期会降低。明年的核心主题有四大块：自主可控，5G手机及应用，国企改革和十四五规划。
其中自主可控排位第一，芯片正是自主可控的方向和重点之一。
二、“绿鞋”
昨天是浙商银行上市的第一天。不出大家的预料，这货一开盘，就被杀穿了发行价。之后被一股莫名其妙的资金迅速拉升，然后尾盘回落横盘。
今天是第二天，可以不用顾忌上市首日破发的难看脸面。大幅低开之后，股价一路走低，最终收在-4.6%。破发被实锤！
这2000多万的弃购资金确实不是吃白饭的，毫无疑问，都是先知先觉的聪明资金！
第二只大盘股，而且还是超级大盘股——邮储银行明日申购。
可能有浙商银行的前车之鉴，这次邮储银行的发行引入了“绿鞋”机制。
什么叫“绿鞋”机制？
就是一种ＩＰＯ的护盘机制。新股发行后30天之内，如果股价低于发行价，则主承销商需要以发行价购买约定超额发行的股份，产生股价托底效果。
在此次邮储银行的方案中，超额配售比例为15%，对应为43亿的“绿鞋”资金。主承销商这笔在发行价之下购买的股票，一般会以发行价回售给上市公司，以完成套利操作。
据了解，这也是A股近十年首单、历史上第四次引入“绿鞋”机制的IPO发行。
话说最近大盘一直上涨无力，这个病根可能就在于超级大盘股的上市。浙商银行１０００多亿的盘子，邮储银行上万亿的盘子，从申购到上市交易，每个环节都会吸收和沉淀巨量资金，股市缺乏新资金入市，大盘又怎么会涨起来！
这“绿鞋”机制是好事，只是希望“绿鞋”不要把大盘给戴绿了！
板块追踪
半导体个股爆发，闻泰科技、大港股份、通富微电、华天科技、景嘉微等多股涨停。
期货概念午前异动，南华期货强势涨停，瑞达期货大涨7%，中国中期、美尔雅跟涨。
有色钴概念股拉升，百川股份拉升涨停，华友钴业涨9%，寒锐钴业、合纵科技等跟涨。
无线耳机午后开盘走强，国光电器拉升封板， 立讯精密涨近5%，佳禾智能、漫步者、瀛通通讯等快速跟涨。消息面，日媒报道称苹果要求立讯精密将AirPods Pro的产量提高一倍。
每日一股
海容冷链
公司是冷链物流设备行业的高新技术企业,专注于商用冷链设备的研发、生产、销售和服务。商用冷冻展示柜和商用冷藏展示柜是公司主打产品，2018年收入占比分别为65%、23%。公司海外收入占比超过3成。
财务业绩表现优秀，公司收入和净利润6年的CAGR分别为23%和44%。成长性良好。今年前3季度，营收增25%，净利润增45%，依然保持了过去6年来高速增长的态势。
亮点有二，一是所处的行业，商用冷藏展示柜由消费驱动，国内空间超百亿。主要运用于终端销售环节，行业有4 大增长动力：1、消费升级推动下游冷饮冷食等需求逐年上升。2、平均3-5 年更换，存量市场的扩大促进更换需求增长。3、海外市场的开拓。
第二就是今年以来，公司毛利率上升较快。主因是公司核心原材料MDI价格一路下降，成本较往年降低。公司下游包括冷饮、冷食、乳制品、啤酒、连锁便利店等行业，客户包括伊利、蒙牛、联合利华、雀巢、农夫山泉、美宜佳等行业龙头，客户优质，坏账风险小。
近期公司股价大幅杀跌，主要是因为11月29日，占公司总股本的49%部分限售股，将上市流通。也就是小非解禁。
不过，我看了一下相关公告，相关股东表示股价在发行价以下不会减持，目前股价在29元附近，而发行价是32元。中长线应该是个尝试建仓的机会。
最新持仓
仓位：３成。
华谊兄弟、晋亿实业继续持有。
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