近日，我的好友聽信從事證券工作人員的私下推薦，買入了3只股票，分別為中國建築、川投能源和塔牌集團，推薦人員說這3只股票可以翻倍，所以她屁顛屁顛的買入了，看來光環效應的影響還是很大的。
我朋友買入之後問我這幾隻股怎樣，承蒙她看的起我的專業能力，也為了不讓她莫名其妙的虧錢，所以我當時簡單的查閱研究了這幾隻股票，告訴了她這幾隻股票的質地情況並且應該怎樣操作，現在我也將這3只股票的分析給朋友們看看，希望和朋友們互相學習，互相討論，共同進步。
1、塔牌集團。這隻股票今天大漲6.58%，我朋友目前在這隻股票上賺了約16個點，看來她在這隻股票上的運氣不錯。
簡介：塔牌集團截止至今總市值131.39億，市值不大有翻倍的可能性。公司所屬地廣東梅州，主營業務是各類硅酸鹽水泥的生產和銷售。2019年第三季度十大流通股東顯示jpmorgan chase bank（西摩或者小摩）減持但仍佔有2.26%持股比例，香港中央結算有限公司第三家也減持但仍佔有1.77%持股比例。從這我們看出著名的投資公司還是比較看好它。
基本面：公司2017年毛利率29.52%，2018年毛利率為40.35%，同比增長36.68%，行業做水泥的標杆海螺水泥平均毛利率為35%。2017年ROE為13.36%，2018年ROE為20.01%，同比增長49.78%。2017年淨利潤為7.21億，2018年淨利潤為17.23億，同比增長139%，2018年營業收入為66.3億，同比增長45.27%。我們可以看到2018年的業績比2017年好，但是我們觀察2019年三季報同比去年三季報，我們可以看到今年的營業收入及淨利潤較去年差，對此我預計今年的年報應該較2018年差，然而海螺水泥就不一樣了，今年業績較去年依然是增長的。關於資產負債率這一塊，近兩年資產負債率約為17%，負債合理。
股息率：公司一年進行兩次分紅，中期分紅和年度分紅，目前它的股息率為6.62%，公司分紅還是非常慷慨的，公司目前的股息率相對貨幣基金不到3%的收益很有優勢，從股息率指標得出目前公司是屬於低估的，值得買入。
結論：公司目前低估值得買入，有一定的安全邊際，但是水泥行業競爭激烈，產能過剩且因為環保原因在去產能，所以如果朋友們要投資水泥行業的公司，我會建議首選行業龍頭海螺水泥，公司質量好，賺錢能力強，塔牌集團想實現翻倍的希望比較渺茫。
2、中國建築。目前我朋友在此股上虧10個點以內，當然我不建議她賣出，甚至建議她可以再次買入。
分析：關於中國建築的分析，朋友們可以參考我關於塔牌集團的分析模式，接下來我簡單分析下中國建築。中國建築目前總市值2107億元，想要一年後它翻倍那是絕對不可能的。目前中國建築的動態市盈率、靜態市盈率及滾動市盈率基本都為5，低於低估西線市盈率6.4，處於歷史極低位，股息率為3.35%，股息率有一定優勢。另外我們看到公司營業收入及淨利潤較往年一直在增長，ROE基本每年達到15%，公司還是挺賺錢的。但是我們看到公司資產負債率將近80%，這也太嚇人了，建築行業的現金流差及它是一個重資產看來如傳說一樣。
結論：目前中國建築不受資本市場待見，但中國建築是實打實的每年都在賺錢，雖然賺的很苦逼，這隻股適合穩健風格的投資者，每年賺個10%，在目前的價位適合逆向投資建倉，人棄我取，它終有在風口飛起來的時候。
3、川投能源。目前我朋友在此股上虧10個點以內，如果不急著用錢的話，我建議她還是持有。
分析：這股目前總市值413.8億元，短期內翻倍洗完渺茫，股息率3.19%還過得去，另外從市盈率看股值也不高。前十大股東中有中國證金、香港中央結算及中央匯金的影子，水電是一個很賺錢的行業，平均毛利率為45%，近幾年的ROE都保持在15%以上，但呈現下降的趨勢，另外第三季度營業收入及淨利潤同比去年下降，今年的財報估計不好看，但資產負債率嶽20%出頭，負債率不高，償債壓力小。
結論：目前川投能源估值較低，能賺錢，但是成長能力不行，投資此股想要取得比較高的收益較難，此股比較雞肋，如果朋友們想投資水電類的股票，我建議朋友們還是首選行業龍頭長江電力
寫在最後：
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