前言：不謀萬世者，不足謀一時；不謀全局者，不足謀一域！
交易中的“人性”是？
概括起來就兩個——貪婪、恐懼。“反人性”，反的就是這兩個。只是說起來容易罷了……
如何克服？
估計也只有靠紀律了吧，還能有別的方法嗎？如果有，不妨儘管說出來，但這有個前提——你的策略必須是有效的。其實，交易者從新手逐步成長為老手的這個過程中，所遇到的問題有時是一起來的。不是先遇到一個，解決了，再遇到下一個問題，不是這樣的。
比如一個初級趨勢交易者，拿不住單子的原因有很多，概括起來，兩點：
第一、怕虧
止損空間設的不合理，頻繁止損，慢慢的主觀改變了策略預期方向，之前的合理判斷都廢了，因為總被止損啊。最後來回打臉。等本金虧的差不多了，發現趨勢還沒出來了，或者趨勢出來了，因為前面虧的太多，又不敢做了。
第二、怕贏好不容易抓住個機會，行情快速啟動，沒幾天就獲利50%了。還拿著嗎？盈利不少了啊，我在這止盈是落袋為安，沒準後面有回撤呢，等回撤再接回來。想法挺好，但沒按策略要求就執行了平倉，之後發現行情還繼續發展。追不追？再等等，等回撤。越等越不回來，一倍了，兩倍了，忍不了了，追。進場就被套，你終於等到回撤了……
為什麼會出現這兩種情況？
因為你沒看清市場運行的脈絡、節奏。你對市場的認識不清晰，所以不敢做，或者拿不住。此時不用談什麼策略，看不清市場，策略跟扔硬幣也沒什麼區別。
久而久之，你不相信什麼策略了，總是錯的。之前一直都是虧多贏少，怎麼能相信呢？你是不相信策略呢，還是不相信自己呢……答案是不相信自己，你沒有一個方法去判斷行情的發展方向，或者無法找到最佳的介入點。這裡可能會有朋友說，行情本來就無法把控，判斷是否準確又有什麼用呢？有了預期，這叫不叫主觀呢？是的，行情無法始終與你的預期相符。所以有朋友用對開策略，多空同時開，哪個對了就留哪個，砍掉錯的單子。這種方法無可厚非，而且看著更客觀一些，但效果可不一定如想象中的那麼美好。
哪個對了就留哪個。那麼哪個是對的呢？什麼叫對了呢，你用什麼標準來判斷呢，是有浮盈就算對嗎？如果你有判斷標準，並經過市場驗證是好用的，那就大可不必對開了。因為錯的那邊會白白浪費掉，還佔用了倉位。或者，如果有浮盈的那邊最終被證明是錯的，而你又砍掉了當初認為錯誤的那邊，損失會更多。無論怎樣，這種方法都是比較低效的。而更重要的是，無論你砍掉哪邊，合理的判斷標準是趨勢的確認，而這種確認方法，就是你認為“主觀”的方法。
趨勢確認的標準，人定的，無論看起來多麼科學。意思是，即便確認了，趨勢也不一定能持續發展。所謂客觀，是指要認識到有概率存在，接受現實。你所見過的所有方法，不管人工還是程序化；海龜也好，波浪也罷，都有主觀成分在裡面。可以這麼說，任何標榜純客觀交易的方法，基本都是瞎鬼。因為所有的條件，所有的判斷標準，都是人定的。無論這個標準的理論依據多麼充分，歷史有多麼長，經歷多少風雨考驗。有人在的地方，你就躲不開主觀。
剛剛所說的很重要。你必須要了解什麼是主觀，什麼是客觀。哪些事情一定要客觀，而哪些又躲不開主觀。主觀並不可怕，而且是無處不在的——你堅持要做交易這行，並相信自己能夠成功——這叫不叫主觀？因為你可能根本就不是做交易的料。
我們躲不開主觀，說不可怕，其實也挺可怕，因為主觀會帶來貪婪與恐懼。那怎麼辦？只有嚴格遵守交易紀律才能救你。可你現在沒有一套行之有效的分析方法，只是遵守紀律，管用嗎？如果你能嚴格遵守紀律，嚴格執行你的扔硬幣式的策略，會有什麼效果呢——死的慢點罷了。這確實是個悲觀論斷，但這是客觀現實。如果接受不了，再給你個樂觀的論斷——這樣做，能夠擠出時間和機會，讓你在死之前找到正確的方法。
這裡還要說一點，主觀在某種意義上說，就是你對整個市場的認識。從這個角度上講，我們需要主觀，這樣就不會被外界雜音所幹擾。對市場的認識，是個循序漸進的過程，這個不能急。你有紀律保護，就有機會和時間去認識市場。
讓新手一上來就摸清市場運行的節奏，那也是挺扯淡的事。可摸不清，就會出現上面的問題，這是個雞生蛋蛋生雞的問題。問題是同時發生的，蛋和雞，你總得選一個下手解決。選哪個？市場不是一天能看清的，但遵守紀律，是每天都能，而且是必須要做到的。
如何認清市場呢？
這玩意不好說清楚。證券市場是整個宏微觀經濟的縮影，優秀的盤手，基本都是半個經濟學家加心理學家，不然也做不到優秀。咋辦呢？眼下你能看懂多少，能看懂哪個部分，就做哪個。你看不懂趨勢，不瞭解基本面，但能看懂短線波動規律，那做短線；你看不懂短線，覺得鬧心，但對趨勢有把握，對基本供求關係有認識，那就做長線。如果你對短線波動、長期趨勢都沒有認識，那就先去讀書、學習，等認識了再說。玩遊戲，就要先了解規則。什麼都不懂上來就瞎做，那真是要找倒黴了。
短線、長線的策略，沒有本質區別，區別在止損空間和倉位，也就是你的系統風險度的控制上。別用短線的止損、倉位去做長線，也別用長線的止損、倉位去做短線；別用短線的預期幅度去衡量長線，也別用長線的預期幅度去衡量短線……兩個維度的東西不能混搭。
或許有人說，我用5%的止損就能換100%甚至更高收益，20倍的盈虧比。如果你這樣想，只能說明你還是沒摸清市場。牛、熊市的順暢運行階段，可以有這樣的機會，換成震盪市你試試……趨勢含震盪，震盪含趨勢，週期不同叫法不同，但你能分清哪裡是趨勢，哪裡是震盪嗎？能分清是哪個週期上的趨勢和震盪嗎？風險度的錯位搭配，足夠把你打回原形。
先找到你能適應的行情節奏，不管長短，穩定住。這是當下的你在市場上立足的、僅有的這麼一塊地方，你得佔領它，防守它。這個過程可能需要很長時間，付出很多本金，但誰讓你想做這個事呢？其實我還是沒有說該怎麼做，因為這個真的沒法說。每個人的情況都不一樣，方法也都不一樣，沒有一個統一標準。但你必須得做到這點，不管用什麼方法。做不到，那隻能是退出市場，沒辦法……
而當你找到了方法——不管勝率有多少，也就說明你摸清了你能適應的市場運行節奏；說明你有了個行情運行的輪廓，有了運行交易系統的流程，明確了遵守紀律在執行策略中的重要地位，領悟了盈虧都是正常的事情。有了這一切，你還會貪婪或恐懼嗎？一切都是正常的，你會平淡接受結果。
分析方法的核心，還是在對市場運行節奏的認識上。什麼技術指標、理論看起來很雜，但各有各的用途，是在不同的行情節奏中，我用什麼方法是最有效的。運行節奏是可以被摸清的，因為萬事皆有規律。而行情又有自相似性，可以套用，又不能硬套。其實就是主觀與客觀的合理運用，這確實是個技術活。
具體的分析方法也並不重要。重要的是——認清市場，控制風險。可能有的朋友認為我說的很囉嗦，正因為重要，所以才要囉嗦。
說到趨勢交易中的反人性，人們的第一反應是趨勢啟動前建倉期的浮虧，或者趨勢運行中的盈利回撤，怎麼熬過這段。其實這個還真不是什麼麻煩事，因為你有策略和紀律保護。趨勢交易，或者說所有周期的交易，難的不是進場，而是離場。如何能順利退出市場才是真正考驗一個交易者功力的地方。會買的是徒弟，會賣的才是師傅。離場做不好，會干擾你後面的策略。這裡，貪婪與恐懼的人性又來了。
貪婪和恐懼，源於對未知事物的不瞭解。你要了解市場，瞭解風險——也就是概率，瞭解交易的目的。做到這點，也就沒有那些不好的、“人性”的感覺了，對吧。
寄語：在交易市場上，很多投資者儘管承受著虧損，但是他們非常堅定地相信，總有一天會逆襲。如果他們不能對市場有進一步的認識，就不能認清交易過程中存在的誤區，就很容易走彎路。投資要合理，那一切自然要在計劃之中，我們才能做到穩中求勝，不求一夜暴富，只求穩健盈利，逐步累積經驗。
筆者：周欣盈
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