華爾街見聞梳理中報發現，多家百億私募重倉醫藥生物板塊，且與海內外“國家隊”重倉股重疊性較高。
隨著2018年中報陸續公佈，百億私募的持倉逐漸“浮出水面”。
華爾街見聞梳理了百億私募陣營持倉後發現，醫藥生物是淡水泉、高毅資產和景林資產“扎堆”的板塊，且與“國家隊”資金的持股路線重疊性較強。
淡水泉與“國家隊”選股風格相似
淡水泉二季度重倉股包括生物股份、紅太陽、太極集團和天士力等四隻醫藥生物股，還包括一隻傢俱製造板塊的夢百合。
其中，太極集團是淡水泉二季度建倉的股票，該公司前十大流通股東中有兩隻淡水泉旗下的基金產品，即淡水泉精選1期和平安信託-投資精英之淡水泉，分別位列第九和第十大流動股東，總計持股數量為704.21萬股。
值得注意的是，淡水泉重倉股也是中外“國家隊”爭搶的“蛋糕”。比如，一同與淡水泉位列生物股份前十大流通的股東的包括：中央證金、挪威央行、魁北克儲蓄投資集團、加拿大年金。
生物股份是動物疫苗的龍頭。天風證券研報指出，該公司豬口蹄疫 OA 苗上市，強化公司龍頭地位。豬價下行同道中，一旦發生疫情損失巨大將對優質疫苗仍具有較大粘性。此外，該公司還佈局寵物疫苗，相對於經濟動物疫苗而言，寵物疫苗給予品牌的溢價能力更多。
此外，淡水泉與“國家隊”共同重倉的還有天士力和紅太陽。
中報數據顯示，上半年天士力84.76億元，同比增長16.68%，實現歸屬淨利潤9.25億元，同比增長22.32%；上半年紅太陽營業收入和歸屬淨利潤增幅分別為10.98%和8.86%。
其中，淡水泉在二季度加倉天士力，旗下兩隻基金總計加倉678.82萬股。中信建投研報認為，天士力生物藥板塊分拆上市，可實現估值重構提高公司整體價值，還有助於公司打造國際領先的生物藥平臺。
數據顯示，截至8月份第三週，A股估值12倍左右，醫藥生物估值為29.58倍，對全部 A 股溢價率回落至144%。醫藥生物子行業中估值最低的依次是醫藥商業（19倍）、中藥（23倍）和化藥（27倍）。
高毅景林也“扎堆”醫藥生物
華爾街見聞梳理發現，今年二季度高毅資產進入七家公司前十大流通股東，除了上圖中四隻醫藥股外，還包括宏發股份（電氣機械和器材製造業）、法拉電子（計算機通信）、美盈森（包裝印刷）。
從上圖可看出，亞寶藥業、安迪蘇、邁克生物的持倉機構中也有“國家隊”身影，包括中央匯金和中央證金。
二季度，高毅資產集中加倉安迪蘇和邁克生物，分別增持1609萬股和484.61萬股。
其中，邁克生物以研發體外診斷品為主，上半年營收12.46億元，同比增長47.82%，歸母淨利潤 2.32億元，同比增長 20.18%。
安迪蘇是動物營養特種產品的龍頭，生產優質的蛋氨酸和維生素A。國聯證券研報指出，中國蛋氨酸滲透率22%，低於30-35%全球平均水平，液體蛋氨酸的滲透率提升空間巨大。
值得注意的是，高毅資產還重倉了亞寶藥業，持股數量為3000萬股，位列第二大流通股東，中央匯金為第六大流通股東。
天風證券研報給出了亞寶藥業三大中長期邏輯：OTC渠道改革後，傳統渠道拉動變為終端拉動，品牌力不斷提升；一致性評價後，一些處方藥有望保持快速增長；新品種投入帶動營收規模增長，未來3年有望快速放量。
此外，今年二季度，景林資產旗下的景林景麟和景林景途加倉聖達生物，位列第九和第十大流通股東，總計持股數量為326.67萬股。
中報數據顯示，景林資產旗下三隻基金產品位列家居用品公司——富安娜的前十大流通股東，此外還重倉上海機電和福達合金。
本文源自華爾街見聞
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