早盤時，市場出現連續走低勢頭，海南板塊和石油軍工拖累指數。但喝酒吃藥+世界盃帶領大盤逆襲。從個股分化上看，符合我們一直以來的價值評判。能源股週期股每次反彈都難以持久，而醫療消費的價值中樞會繼續上移。
油價上週崩了，在很多大V高看100美金的目標很遠的地方，油價跌了個大跟斗。我們一直不看好石油板塊，油價長期趨勢下行是重要背景。俄羅斯和沙特聯合增產，顯示出價格聯盟、產量聯盟的脆弱性。不排除未來還有類似的國際協議出臺，但其結局依然是囚徒困境下的分崩離析。
原油市場長期供需平衡，美國近海油田開放，頁岩技術的突飛猛進，環保主義下的清潔替代能源，幾乎宣告原油是長期的弱勢品種。哪怕中東局勢再起波瀾，也終將只是短暫逆襲而已。
黑金不貴，黃金同樣難逃長期走跌的命運。我們對黃金的判斷是，歷史的遺蹟。作為一種替代性貨幣，一種通貨的監督者，黃金的歷史使命已經完成。作為一種稀缺金屬，仍然具有商品性質，將和鑽石一樣，繼續在裝飾品領域發揮餘熱。
所以，石油板塊、黃金板塊我們一直沒有進行資產配置，甚至短線也對其意興索然。
今日世界盃概念有全面火爆的概念，雷曼股份兩連板，萊茵體育、當代明誠拉昇逾5%，啤酒概念伴隨世界盃受到追捧。我們在20個交易日之前，專門撰文推薦佈局世界盃，因為股票炒作就是個時間差的問題。
未來是測不準的，但眾多不可預測中，往往又有那麼一些值得博弈和下注的機會，甚至是確定性機會。世界盃開賽的日期，眾所周知，世界盃概念值得做的根基，在於市場對其的忽略和遺忘。我們總是高估人類平均的智能水平，卻忘了再確定的事件也有遺忘曲線。當集體性遺忘發生的時候，套利的機會就一定會來到。世界盃來臨時不可能不炒作體育、啤酒、夜宵、轉播權等等。而20天以前，市場還沒有反應，趁機介入就是一個確定的機會。
雄安概念今日沒有反應，但6月雄安新區總體規劃即將出臺，淡定的市場帶來了較好的機會。這個觀點，我們前幾日的文章專門提到過，規劃出臺帶來的立體效應，肯定會對雄安短線起到拉昇作用。因此，5月底之前市場還對此沉默，套利機會也已經出現。
不過，除了第一波拉昇，雄安概念經常只是在消息面提振下的幾日遊行情，持續性是不太好的。所以，但就這個概念而言，本次也就是熱鬧前埋伏，熱鬧開始時潛出，按此思路，應該是最佳選擇。但雄安新區的規劃，是一個智慧城市解決方案，很可能成為其他概念發動上行攻勢的導火索。比如大數據，雲平臺，人工智能。之所以再次闡明這個邏輯，是因為我們在計劃未來。未來的事情還未發生，邏輯更容易被人忽略和遺忘，要和市場打個時間差，就必須提醒自己重要的思路不能被擱置，要有執行力。
至於醫藥，已經吹不動了，今天關於HVP疫苗的新聞大家也看到了，市場還在不斷釋放行業利好。創新藥、仿製藥政策，生物醫藥發展，智能醫療的流行趨勢，一個估值看起來有點虛高的板塊，其實有著未來業績的堅實支撐。繼續看好醫療概念，和消費、5G互為攻守，間或持倉。
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