證券代碼：603111 證券簡稱：康尼機電 公告編號：2020-011
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、募集資金基本情況
經中國證券監督管理委員會《關於核准南京康尼機電股份有限公司向廖良茂等發行股份購買資產並募集配套資金的批覆》（證監許可[2017]2149號）核准，南京康尼機電股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）通過發行股份及支付現金購買廖良茂等20位股東持有的廣東龍昕科技有限公司（以下簡稱“龍昕科技”）100%股權，同時向廣發銀行託管專戶-北信瑞豐資產豐華9號專項資產管理計劃等10名投資者非公開發行股份人民幣普通股（A 股）97,600,000股募集配套資金，發行價格為每股11.40元。截止2018年02月13日，本公司實際已非公開發行人民幣普通股（A股）97,600,000股，募集資金總額1,112,640,000.00元，扣除交易相關費用38,000,000.00元后，實際募集資金淨額為人民幣1,074,640,000.00元；上述資金到位情況業經蘇亞金城會計師事務所（特殊普通合夥）驗證，並出具了蘇亞驗[2018]5號文號的驗資報告。本次非公開發行股份募集配套資金將全部用於支付本次重大資產重組之現金對價及中介機構服務等交易費用。
二、募集資金管理情況
為規範募集資金的管理和使用，保護投資者的權益，根據《上海證券交易所股票上市規則》、《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》及公司《募集資金管理制度》等規定的要求，公司對募集資金實行專戶存儲，並分別與有關銀行和公司獨立財務顧問國泰君安證券股份有限公司簽署了監管協議。
公司嚴格按照《募集資金管理使用管理辦法》等有關規定管理募集資金，募集資金的存放、使用、管理均符合《募集資金管理使用管理辦法》的相關規定。
三、本次註銷的募集資金專戶情況
（一）募集資金專戶使用情況
本次註銷的賬戶繫上述非公開發行股份募集配套資金專戶。
截至 2019 年 12月 31 日，公司累計使用募集資金 1,111,014,517.14元，其中：1、支付龍昕科技原股東股權轉讓款1,062,637,224.96元；2、扣除交易相關費用40,300,000.00 元；3、置換及支付本次交易過程中發生的部分中介機構服務等交易費用8,077,292.18元。
截止2019年12月31日，本公司募集資金賬戶餘額為1,908,626.17元（含利息收入及扣減手續費後的淨額283,143.31元），均為活期存款，為節餘款。
截止2019年12月31日，本公司募集資金結存情況如下表：
（二）募集資金專戶註銷情況
鑑於公司已全部支付完畢上述重大資產重組之現金對價及中介機構服務等交易費用，募集資金專戶節餘的資金190.86萬元系交易相關費用節餘和銀行利息，經公司與獨立財務顧問、開戶銀行協商，公司已於2020年3月27日辦理完畢上述募集資金專項賬戶的註銷手續。上述募集資金專戶註銷後，公司、獨立財務顧問與交通銀行股份有限公司南京定淮門支行簽訂的《募集資金專戶存儲三方監管協議》相應終止。
特此公告。
南京康尼機電股份有限公司
董事會
二二年四月三日
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