有一種說法是交易心理是個偽命題，是不存在的，只要一個交易員對他的交易哲學、理論、方法有深刻的理解，就能夠不受心理波動影響——不，是幾乎根本沒有心理波動。也許真的有人能做到，但起碼我做不到。相反，就我的觀察來看，大部分人交易不成功，跟心理有很重大的關係。
心理沒有辦法脫離交易行為去單獨練習，在沒有一個科學、完整、合理的交易體系之前，硬說心理調控是無稽之談，這就好比自己被人架在火上烤，然後逼自己淡定從容，這沒有意義。每天收盤了，怪自己這裡不對，那裡不好，恨不得扇自己耳光，這對學習進步毫無用處。
反過來說，也不是因為有了成熟的交易體系，心理問題就能自動消失了。體系不是萬靈丹。即便你知道概率，知道風險，知道止損，但是在連續回撤的時候，還是會不開心，甚至煩躁、焦慮，尤其是職業交易者，有業績壓力的。
這是因為，我們都是人，人這種動物是不完善的，生理結構和心理模式決定了，人一定會有情緒的。有情緒和被情緒控制，是有區別的。打個比方說，醫生，他一定對生老病死有深刻的理解，看的太多了嘛，但是輪到自己的至親去世，他也是要哭，這跟他對醫學知識的理性認識深不深刻，沒有必然的關係。
不能把交易行為和心理割裂開，因為這二者從根本上是你中有我，我中有你的。
我們可以更詳細的闡述，應該是先有了正確的交易理念，包括對市場的認識，對體系的認識，對自我的認知，然後知道該怎麼做，才有了合理的交易行為。那麼行為帶來了合乎預期的結果——虧損也好，獲利也罷，都在預期範圍內，不會愕然驚詫——這帶來了心理上相對平穩的狀態。
那麼反過來，心理很穩，就能產生行為的驅動力，簡稱“心力”吧。在心力的作用下，動作就能穩定地輸出，做出來，不變形。
這樣，行為和心理就進入了良性循環。好行為帶來好結果，好結果帶來好心理，好心理再帶來好行為。
當體會到這種運轉無礙的狀態，如果因為某些事影響了個人狀態，做出了不符合交易體系的行為，心理自然而然會發警報，人會覺得“有點不對勁”，覺得難受，自己就會糾偏，回到體系中去。這就是自律了。
好的心理狀態，不是沒有情緒，而是情緒的波幅很小，小到不會影響心態，不會引發胡思亂想，不會導致動作變形。
打個比方說，就好比一個茶杯裡的水，你晃一晃放桌子上，那個水就是波濤洶湧，但是茶杯依然不動，不會翻到地上去。過了一會兒，水就恢復平靜了。恢復的越快，說明心力就鍛鍊的越好。
或者，我們一定有嘗試過，在身體傷痛的情況下繼續勞動，那麼我們知道自己身體不舒服，但是理智上也知道不能因為不舒服而影響了正常勞動。“不舒服”就好像一個淘氣的孩子，圍繞著你吵鬧，可是你既不會打罵孩子，也不會摧殘自己（有人真的會，把暴力對內釋放）。又好比說你雙手都託著重物，而恰好後背很癢，那也沒有辦法，你知道後背沒有小蟲子，不會致命，所以也只能忍耐一下。
即，你只是單純地覺察到了不舒服，卻不嘗試用任何方法（比如說加重倉位、頻繁操作，把虧損的錢拿回來）讓它停下來。正因為你對“舒服”並沒有強烈的需求，所以“不舒服”不能對你構成困擾。你“一意孤行”去做理智上知道的、該做的事情，這就是堅持。
投資是一場馬拉松，而不是一場百米賽。在這場曠日持久的比賽中，看的不是誰跑的最快，而是看到底誰跑的最穩。
投資是一種遊戲，輕鬆、簡單和按部就班才能在競爭中達到盈利。如果你在每天的交易中都感到焦慮和恐慌，心神不定，那麼肯定是你的交易方法和你的心率沒有和這個品種形成共振，達到一種默契的境界，這樣你就很難達到投資獲利的目的。
堅決按照系統操作，看著可以輕而易舉能夠賺到的錢卻不去操作，這有悖於人性的貪婪。交易就是這樣，在不斷的和自己的人性作鬥爭中逐漸成長。只有你將原本不舒服的交易變得逐漸的自然流暢，你才能夠成為一名成功的操盤手。
交易中很多人不能夠坦然接受一筆虧損的交易。不接受虧損，就不能夠成為一名盈利的交易者，這是多少代成功交易者的經驗總結。一名投資者如果跨不過這道坎，一切都是枉然。這就需要用習慣去擊潰它，用堅定的信念來保證交易的成功。
很多交易者在交易之初，總是試圖尋找所謂一勞永逸的萬能鑰匙，然而其即便輸光也沒弄明白，把他引入萬劫不復迷宮的卻正是他這種異想天開的思維！當然，對行情的研究與把握必不可少，如果你的交易信號成功率很低，那麼再好的資金管理也很難改變你投機的命運，資金管理改變的只是權益運行軌跡的幅度，但絕不能改變其運行的方向！但這並不是問題的關鍵所在，很多交易者不懂得市場是隨機與規律的結合，任何想完全，徹底，精確地把握交易的想法，都是狂妄，無知和愚蠢的表現，能夠完美地把握每次機會都只是高不可攀的夢想！事實上，真正的成功就是在把握市場韻律的基礎上，嚴格資金管理，控制風險，擴大贏利，實現複利！
這裡再次強調，勝率只是一方面的因素，勝率的高低並不能決定你整體的贏虧，它只表明你進出場贏利次數的比重，而沒有全面考慮到你贏利幅度的大小。事實上，當交易信號有正期望值，那麼資金管理將會使你的整體權益更為突出，但若沒有合理的資金管理，即便你高勝率的交易系統也有可能給你帶來的不是收益，而是虧損。股票投資的困難之處並非股票投資的市場策略方面，因為確定入市、出市的方式並沒有太大的不同，真正的變化在於對資金管理的重要性體驗。資金管理之於投資，雖充滿了進退兩難和矛盾重重的困境，但是其對於成功者的意義非同一般，我們要充分認識到這一點。掌握科學的原理，借鑑別人的經驗，然後結合自己的風格，形成一套適合自己的資金管理辦法，才能在股票市場長久生存，進而步向成功。
堅守資金管理，做到大贏小虧，穩定地贏利，從小做起，隨著歲月的流逝，小流也將彙集成複利的海洋。一個交易高手的市場表現應該是，能夠連續多年獲得穩定持續的連續複利回報，經年累月地賺錢而不是一朝暴富。資本市場的高額利潤應來源於長期累積低風險下的持續利潤的結果，職業交易者只追求最可靠的，只有業餘低手才只關注利潤最大化和滿足於短暫的輝煌中。時間是真正成就複利可怕的力量！失去這個原則基礎，我們的交易將一文不值！失去對其堅定地執行，一切都將毫無意義！一個人一時遵守交易原則很容易，但難就難在用一生去堅持原則，必須具備哪怕直到生命結束都堅持原則的信念。其實交易很簡單，人生貴在堅持，交易更是貴在堅持！
成功必然來自於堅持正確的習慣方法和不斷完善的性格修煉，堅忍，耐心，信心並頑強執著地積累才是職業的交易態度。利潤是風險的產物而非慾望的產物，風險永遠是第一位的，不論何種情況下都要嚴格制定和執行資金管理計劃，不讓帳戶權益出現非正常的回落。能否明確、定量而系統地從根本上限制你的單次和總的操作風險，是區分贏家和輸家的分界點，隨後才是天賦、勤奮和運氣以搏取更大的成績。
CCI指標
CCI指標最早是用於期貨市場的判斷，後運用於股票市場的研判，並被廣泛使用。與大多數單一利用股票的收盤價、開盤價、最高價或最低價而發明出的各種技術分析指標不同，CCI指標是根據統計學原理，引進價格與固定期間的股價平均區間的偏離程度的概念，強調股價平均絕對偏差在股市技術分析中的重要性，是一種比較獨特的技術指標。
CCI指標：分析思路
在研判“非正常“走勢時，CCI指標沒有運行區域的限制，但是CCI指標與其他沒有運行區域的指標不同的是，CCI指標一個相對的技術參照區域：+100和-100。
CCI指標在+100到-100之間的震盪區：
CCI指標就是專門針對極端情況設計的，也就是說，在一般常態行情下，CCI指標不會發生作用。
當CCI掃描到異常股價波動時，CCI指標就會在超買區(超賣區)出現拐點將調頭往下(超賣區出現拐點將調頭往上)，要立求速戰速決，勝負瞬間立即分曉，賭輸了也必須立刻了結！CCI指標參數正常設置為14天，調小會失真，反應過於靈敏，調大會遲鈍。
運用CCI來進行判定？
(一)CCI指標對+100位置的穿越
CCI指標向上突破+100
當CCI指標由下向上突破+100線而進入非常態區間，表明股價脫離常態而進入異常波動的非常態走勢，投資者可以實施中短線買入策略。如果股價同時在成交量放量配合下出現較大幅度的漲升，則介入信號則更為可信。
(二)CCI指標對-100位置的突破
CCI指標向上突破-100
當CCI指標從下向上突破-100線而重新進入常態區間時，表明股價的探底階段可能結束，又將進入一個上漲行情，投資者可以適量買入。
股價飛天前，CCI的變化：
1、當CCI跌破-100線而進入超賣區時，表明市場價格的弱勢狀態已經形成，而價格再下跌的空間也不大，之後可能迎來築底，也可能很快迎來觸底反彈。
2、CCI之前在超賣區運行了相當長的一段時間，現在開始掉頭向上，表明價格的短期底部初步探明，可以分批建倉。CCI之前在超賣區運行的時間越長，確認短期的底部的準確度越高。
3.如果CCI指標本來在-100的超賣區運行，現在突破了-100線，開始上行，說明超賣區狀態基本結束，K線開始反彈了，股價將上漲。
KDJ+CCI結合買賣法
KDJ又被稱為隨機指標，“隨機，隨機，就是隨機應變的意思”，這個KDJ就是跟隨股價隨機應變的指標。那在設計過程中主要是研究最高價、最低價和收盤價之間的關係，同時也融合了動量觀念、強弱指標和移動平均線的一些優點。因此，能夠比較迅速、快捷、直觀地研判行情，被廣泛用於股市的中短期趨勢分析，也是期貨和股票市場上最常用的技術分析工具。
這兩個指標結合會發生怎麼樣的效果呢?
KDJ和CCI在股票操作中，聯合起來使用，能收到比較好的效果。那麼，怎樣使用呢?就是KDJ指標以J線為主和CCI指標線互相配合，進行分析。下面以幾個圖解進行講解這一方法的使用。
案例1：大家可以看下圖的買入點位置，在買點出現之前，KDJ的J值為負數，CCI值在負200左右，此時不是介入的時機，當J線和CCI兩線第一從負值去拐頭向上是，才是切入的最好時機。
案例2：此時J值並不在負值區，而是在20附近拐頭向上，同時CCI也在負值去鉤頭朝上，此時均線也沒有亂，股價在60日均線成功企穩，買入點顯現。可以著手切入。
案例3：當KDJ的J值在100左右鉤頭向上時，此時拉出一根大陽線，這往往就是比較好的賣出時機
CCI和KDJ組合實戰應用總結：
1、CCI從下面背離勾頭 就是你要買進的時候 當他上穿-100的時候漲幅是很大的;
2、當CCI上穿100的時候一般意義上就是你要回調五日加倉的時候;
3、CCI大於200的時候 KDJ也大於100 這個時候 就要減倉了 基本到達頂部。
交易的原則
一、先學習，後行動
一些新手常犯的錯誤，就是在進入市場時不知道他們要幹什麼，他們對市場不甚瞭解，他們從不肯花點時間觀察一下市場是如何運作的，然後再拿他們的錢去冒險。通常人們做一件事情，總要先觀察，後行動。如果你要學跳舞，你就得先看看人家是怎樣跳的，然後你再去試一下。交易員應該認真地審視他們的交易系統的每一個細節。要明白這個系統可能出現的錯誤，或可能成功的各種方式。這一受教育的過程應該包括確定你的交易動機、策略、如何執行交易、交易頻率和交易成本。在交易的內容和交易的方法上，也要考慮你自己的個性特點。動機是十分重要的。一些成功的交易者所以能在市場中長期堅持下來，是因為他們喜歡交易。他們不讓賺大錢的慾望攪亂他們的交易決斷。一些成功的交易者認為，一心想賺大錢不是交易的好動機。如果使用交易預測系統進行交易，就應該對交易預測系統進行反覆的測試，以便確定有多大的賠錢的概率。他們必須知道他們在方法論上的優勢，工作習慣上的優勢以及專業化方面的優勢。假如他們無法知道這些優勢，他們將冒極大的風險。
二、要及時減少損失
遭到虧損時要當機立斷，中止交易，減少損失；當你的交易頭寸得到盈利時，就讓它進一步增長。這是一個古老的信條，很多交易員重複這個信條。很多新手常犯的毛病是賠錢的頭寸抓住不放，他們幻想市場會逆轉。當他們的頭寸一得到盈利時過早出市。他們過於急切地得到初步的盈利，而失去了使盈利進一步增長的機會，他們生怕已經到手的利潤跑掉。成功的交易員總是利用少量賺錢的交易來補償一些小額的虧損，新手的通常心理趨勢是一有盈利就趕快出市，見好就收，而不是讓利潤繼續增長。為了擴大盈利。新手要學會剋制滿足於小額利潤的慾望。
三、循規守紀至關重要
一些使用反覆測試過的交易分析系統的、循規守紀的交易者總是賺錢的。那些缺乏行為準則的人往往不能堅持一貫的交易行為，在交易過程中三心二意、朝令夕改，缺乏一慣性，會把所有的盈利機會毀掉。一些好的交易系統的優勢需要恆心來體現，如果對一種交易系統和交易計劃隨意改動或放棄某個交易系統時，也許這正是這個交易系統要賺錢的轉折點，因此保持一種一貫的交易和行為是十分重要的。
四、對交易過程全神貫注
有經驗的交易者都強調，應該關注交易的全過程，而不是是否賺錢。這聽起來有點矛盾。一些著名的交易者認為，在交易中賠錢是不可避免的，虧損是交易過程不可避免的組成部分。那些注意力集中在賺錢上的交易者很可能是要賠錢的，他們無法對付那種投資過程中難以避免的起伏。他們賺錢時就情緒昂揚，賠錢時就垂頭喪氣，甚至驚慌失措。交易過程中情緒忽高忽低不是好現象，必須心平氣和地把注意力集中在交易的全過程。交易員地樂趣預測市場的走向，無法預知市場會發生什麼變化，但是他們可以控制交易過程。實際上他們能控制的也就是交易過程。市場新手的最大問題是關注賺錢和賠錢，而不是交易過程。一些老交易者說，如果你怕賠錢，你還搞什麼交易?你做10次、15次或20次交易，肯定其中有一次是賠錢交易。
五、知道什麼時候出市
交易者應該知道在什麼時候應該把頭寸抽出市場，不管他們使用什麼系統，他們都知道在什麼時候必須出市，這有助於交易中擺脫三心二意的做法，堅持某個系統，這樣也可以減少虧損。可以設置一個止損指令，以便減少虧損。市場不一定同意你入市的時機，市場對你什麼時候出市也不感興趣，市場總是按自身的規律在運轉。你必須按照市場的運轉規律來設置止損指令。考慮到有時候當你的交易頭寸出現虧損時，正是發生轉機的時刻，因此不能把止損指令規定得太死，下達止損指令時，要考慮到市場的動盪性。指令應以市場的某個指標為依據，比如，市場價的某個平均數，通常是某個階段的最低價位。有些交易設立止損指令十分隨意，根本不考慮市場的運轉方式，這樣他們很可能要賠錢。規定出市指令的依據如果是某個金額的話，往往是減少了賠錢的金額，但是增加了賠錢的交易次數。如果你把止損指令規定得太死，你可能會有一系列的賠錢交易。什麼時候退出一項交易，中止某筆交易頭寸，有一條根據是“避免希望交易”，希望交易就是當出現虧損時，希望市場逆轉。
確定了不會後退再前者，否則就按兵不動。意思就是說，除非你知道自己在幹什麼，否則最好什麼也別幹。還是不懂嗎？試一試做交易計劃吧，起碼你會知道自己在 幹什麼的，你在做交易計劃，執行交易計劃，按計劃用兵而不是隨便交易或者無頭蒼蠅。
等你真正擅長的時候，虧損可以加碼，日內短線也可以加碼，當然，是有前提和原則的，否則就不要輕易這樣做。
對於不學無術卻又愛胡說八道的人，要敬而遠之地把耳朵塞上。
自我批評的重要性不亞於紀律。
交易系統都是中立的，關鍵是誰在執行。
你的生活與交易是一致的。比如，當你白天贏得了一手一萬美元，晚上回家卻要面對妻子或者孩子的冷嘲熱諷，那我就會判斷，你遲早都會失敗的。交易做好了，你 的人生也應該是和諧美滿的。即使你現在經濟窘迫，只要你的交易能力足夠好，那你的生活也應該甜美的。這顯示的是一種可以持續恆久的能力，與經濟金錢數字關 系不大。
低調地處理好個人財務。要知道，很多時候在市場面前，我們通常都是一個無知、不響的屁。
沒有信念，你熬不過去黎明前的黑暗。人生中，無論在任何行業，在不同的階段都會遇上瓶頸的狀態，要突破自己，站在某個角度來說，沒有信念的話，幾乎是不可能完成的。
提一個問題給一大部分執迷不悟的人吧。假如金融交易市場沒有K線圖表了，更不要說技術指標了，只有報價數字，那該怎麼辦？想想？
現在回想起來，我花了大概五年的時間才對市場毫無疑問。後來又花了五年時間才對自己沒有疑問。十年磨一劍唉，說得真不錯。而這兩項追求更優異答案的工作至今，我都在孜孜不倦地追求著。成為一把交易好手的過程中，每一步都沒有人能夠逾越。只是每個人所花費的時間精力不同而已，有的跟對人了，可能三兩年，有的人悟性很高，可能四五年，普通的人自悟，可能需要七八年、十年。那些才踏入市場三兩年的小朋友悠著 點，別煩躁，慢慢來，一步一步來，走紮實走穩了，你漏了哪一步，市場遲早都會讓你哭著補上。我覺得補得越早越好，補遲了就傾家蕩產了。
短線贏概率；中線掙技術；長線靠眼光。通常，每天出手超過三次以上，老是盯著五分鐘圖的交易者本質上來說，那些人本質是刮頭皮的，在納斯達克市場可以一試，但在外匯市場會被刮光。我更建議你去賭世界盃，盈率更高呢。
交易失敗了是沒關係的，這行當註定了是要湮滅95%的人，你只不過是這些95%的人的一個，不丟臉，也別灰心，換個行當，人生還有輝煌的。也不要羨慕那些贏錢的人，有得必有失。別光看賊吃肉香，賊過去經常是要捱打的，現在也時不時被捱打。得與失幾乎是均衡的。
想學習更多，關注筆者微信公眾號：雪琳論股（y600438）每日圈子更新熱點板塊消息，探討交流炒股技術，分享盈利模式。
閱讀更多 華爾街價值觀 的文章
