反抽題材,最後可能還是抗疫路線要勝出

昨夜美股強勢大漲,道指收漲11.37%,納指漲超8%,標普500指數漲超9%,引領全球市場強勢反彈,市場人氣有所回暖……

一盤面分析

外圍情緒的回暖是今天行情強勢反彈的關鍵一環,深港通和滬港通再度呈現淨流入的情況,說明外資在這個節點有迴流的跡象。

題材上今天農業、汽車、房地產、消費電子、家電、保險等藍籌類板塊漲幅相對較高,芯片、油氣、特高壓、次新、電力等板塊相對較弱。

市場情緒整體走強,漲停股數量114家,連板家數24家,換手板溢價2.89%,跌停板數量4家。


反抽題材,最後可能還是抗疫路線要勝出

二熱點題材

特斯拉

昨天本來的預期是芯片和特斯拉共振走強,兩個畢竟是同時期的核心題材。然後芯片昨天相對強一些,而特斯拉在昨夜美股的大漲刺激下,今天表現要強於前者,尤其是奧特佳的一字,很強。這票龍哥是昨天下午急殺的時候抄底的,算上今天的漲停也有個14%了,明天預計到20%,雖然倉位不大,但還不錯。

反抽題材,最後可能還是抗疫路線要勝出

不過這裡要看到,盤面就奧特佳一字之後,秀強股份和模塑科技雖然都有強勢的衝高動作,但熱度還是很低,連衝板動作都沒。而芯片相對於特斯拉就更弱一些了。本來龍哥是將口罩的反抽節奏放在特斯拉和芯片之後的,但今天也起來了,強度比特斯拉還要高一些,龍哥打算放在後面講。

反抽題材,最後可能還是抗疫路線要勝出

鑑於今天汽車股這麼強勁,而特斯拉三大老妖竟然之後奧特佳一字能夠穩住,其他全部衝高回落,

明天預判想要繼續走強也是有難度,也就是說老妖反抽行情可能就這麼結束第一階段了。

肺炎疫情

鑑於目前整個市場的炒作持續性比較弱,而尾盤口罩防護板塊的走強以及早盤肺炎用藥的強度在回升,這裡龍哥不得不考慮後面市場會走一波肺炎反抽行情的可能。

而這一波行情不是走口罩邏輯,而是其他一些藥物、呼吸機等相對低位的品種。

呼吸機:航天長峰、魚躍醫療

藥物:福安藥業、以嶺藥業、漢森製藥

暫時看醫藥梯隊相對完善一些,但強度相對於呼吸機就弱一點,明天打算繼續觀察下,這裡要走強必須是換手板的形式,所以不要著急,以靜制動。

食品/黃金

食品和黃金這一塊都算是避險邏輯,都有資金在做,但持續性相對較弱。

黃金之前龍哥分析過了,這裡就不多說,中線趨勢走應該是有機會的,而食品這一塊主要是進口受影響了,像比較突出的奶粉這一塊,資金就抄一個國產替代進口奶粉的可能,而今天越南也是停止了大米的出口業務,糧食安全儲備就成為了未來可能存在的新問題了。

當然龍哥認為疫情在年中還是會得到解決,也就是說,食品這個題材僅可能是短炒,所以這裡暫時都定義為套利板塊,可以看看,要快進快出。

三明日觀點

今天大部分老熱點基本都已經完成了一次反彈,昨天的芯片,今天的特斯拉和口罩,也就是說,市場需要反抽的品種大部分已經完成任務,最強一波反抽基本結束。

後面市場大概率會有一個回踩,而一些沒有反彈的品種會繼續反彈,完成反彈的品種會震盪走弱。

題材上看目前市場熱度比較一般,高度板走出來難度較大,這個藍英裝備龍哥覺得穿越機會也比較小,所以未來幾天市場的空間還是會繼續被壓制,3板以上的個股風險係數都會比較高。

考慮到目前指數短線反彈已經基本到位了,短線題材情緒又比較差,明天肯定是防守狀態了,等下一個情緒冰點再考慮倉位的問題了,這裡要是反覆弱勢震盪那就只能小倉位玩玩。

四龍頭點評

通光線纜:人氣還可以,關注下,後面可以考慮可轉債套利機會。

藍英裝備:不看好走穿越,明天只看不買。

以嶺藥業:這麼多漲停中為數不多覺得有望成龍的品種,走肺炎補漲路線,不過盤子有點大,空間應該比較有限,明天繼續關注換手情況。

亞威股份:3板最強龍頭,近期市場對這種入股類的獨立品種有一定的喜好,可以關注下,股東背景還不錯。

五龍哥操作

今天策略就是適當上倉位試錯和調整,早盤奧特佳漲停就預示了星期六這個反抽龍肯定是走不出來了(昨天的文章說過這裡不看好更遠端的網紅經濟來帶動老妖反抽,所以特斯拉既然出來了,資金必然會拋棄網紅邏輯),所以衝高直接清掉,奧特佳則是繼續鎖倉,明天如果特斯拉熱度下滑,大概率清掉了。

另外今天下午比較看好肺炎這條線可能的機會,打板了一筆以嶺藥業。


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