科技股王者归来，两大主线造妖嗨爆全场

今天三大指数高开低走，早盘先洗出去一波意志不坚定的人。午后科技股里前期调整充分的半导体及芯片股开始全面爆发，小弟们跟涨，北上开始大幅回补空头仓位，全天净流入55亿元。

涨停板上都是一些耳熟能详的股票比如做PCB电路板的沪电股份（38亿）、集成电路封装测试的晶方科技（32亿），国产半导体设备龙头北方华创（25亿），国产软件替代龙头诚迈科技（15亿），老妖股集体走强带动了市场人气。

为啥要盯着这些指标股看，因为他们依旧是成交量最密集的地方，每天几十亿几十亿的买卖，至少代表了资金的一种态度，也是市场的风向标，他们能够先企稳，其他科技股自然也会慢慢上来。

之前也反复提过这波机构和游资介入半导体及芯片领域比较深，很难一次出清，即使要做顶大概率也是双头。现在主力拉抬这些股票无非是两个目的，一个是吸引资金跟风将获利盘出清，二是在反复上涨下跌的过程中洗盘，暗度陈仓换股到一些同样有基本面逻辑，底部刚刚启动的板块。

虽然上述老妖股气势很凶，不过在个人看来已是风烛残年，急功近利的拉涨停诱多是资金出货的惯用手法，尤其是类似半导体50指数大概率不会成为下阶段关注重点。在下跌趋势里，上面都是套牢盘的模式下，连跌一段时间，反弹发生是很自然的。神龙摆尾，今天可能涨明天可能又被反包，因为很多人被套，人心就会抖动、浮躁，急于买卖，导致惊弓之鸟，包了有包。除非是再次放量创新高，否则维持原观点。

当然这批个股神话可能告一段落，但科技股的牛市远没有停止，所以现阶段最重要的还是抓住下一波科技股的主线，那下一个10倍牛股从哪里出？谈下个人的看法。

市场干货机会情报

重点关注新基建里的IDC大数据建设

这几天市场高度板是保变电气，属于新基建里的特高压板块，短线强度承认有，但缺乏持续性行情基础。近期也有和很多投资者交流，其中有看好新基建里滞涨充电桩以及氢能源的，但在我看来逻辑都不够硬核，补涨短线玩玩可以，但不要用情过深。

以充电桩为例，首先这又不是啥新题材，其次现在新能源汽车普及率都还不够高，全城市装充电桩缺乏必要性，短期至少不是关注重点。最后受疫情影响最大的就是汽车，看下比亚迪2月汽车销量下滑近80%，

我所认为的硬核科技必须具备五个条件：

1、 具备政策红利支持

2、 有比较大的底层逻辑支撑

3、 近两年业绩加速释放，项目逐步落地

4、 行业板块成长赛道要好，年复合增长超30%

5、 受疫情影响不大，或者是反而受益的股票

Idc建设符合上述所有条件

看好逻辑：

1、3月4日中央政治局常务委员会会议在新基建相关内容中首次提及“数据中心”，IDC 受政策扶持的力度有望大幅提升。

2、IDC 是云计算、物联网、AI 等产业链必不可少的“数字地产”,下游端多元应用场景、5G网络、物联网、车联网等产业持续加速增长，都无法脱离大数据本源，换言之是最有确定性的发展方向。

3、根据券商研究报告统计，2019 年我国移动互联网流量增速71.6%，未来三年市场规模至少实现30%复合增速。

重点关注三个票：

光环新网

公司是京津冀规模最大的第三方IDC企业，当前一线城市机柜供需紧张，公司提前布局北京和上海，所规划机柜至少给公司未来3-5年的高增长带来确定性。

奥飞数据

3月4日四机构逆势抢筹的票，成本在53-57，在A股大跌情况下逆势新高有其基本面逻辑因素。

奥飞数据是对标数据港，两者都是和阿里合作，且机柜数量差不多。但是奥飞数据主要是在核心地段自建为主（现阶段和阿里合作模式也为奥飞自建租售模式），数据港主要是绑定阿里代建为主，所以未来议价能力以及相关合作渠道来看都是奥飞数据更有优势。奥飞平均单机柜稳态毛利率接近40%，也高于数据港。

市值上看，数据港市值过百亿，而奥飞数据市值70亿，所以奥飞数据在100亿市值前现阶段仍被低估。

南兴股份

50亿小而美的idc个股，18年Q2收购唯一网络，唯一网络作为云服务综合解决方案提供商，主营业务为IDC 基础服务与增值服务，提供云数据中心、网络安全、云专线、公有云、混合云等服务。

唯一网络业绩相当不错，承诺2017~2020 年净利润分别为5500万元、6850万元、8500万元、9700万元，前两年实际5891.6万元、7185.6 万元、完成率105~107%均已完成，按照105%完成率测算19 年利润近9000 万元，预计2020 年仍将超额完成，也就是说光子公司唯一网络净利润保底有望超过1 亿元。

而且从业绩快报来看，公司pe才25倍，对比同行业平均40倍pe明显低估。

第二个关注5G设备端方向

中军有以下几个，并不完整，只是简单罗列

中兴通讯

紫光股份

浪潮信息

新易盛

天孚通信

中际旭创

上述提到的股票都是逆势大涨趋势新高的票，想一想资金为什么打这些票，想通了，补涨的致富代码就有了，想不通就顺势而为，调整下来干上面几个龙头中军，中军不倒行情不止，上述提到的基本都是机构票。

举个例子，天奥电子，5G 基站对传输速度要求很高，公司提供高精度芯片原子钟。

武汉凡谷，大富科技，做滤波器的。

再比如说今天的长飞光纤也是底部启动的票，光纤也是5g基站建设必不可少的东西，4g时代就需求旺盛，5g时代同样受益。

反正如果要挖补涨，基本是两条逻辑线，一是找有预期差的股票，比如南兴股份，一开始市场并没有注意到他也是idc公司。二是找5G硬件设备产业链上下游，目前没有看到往应用端扩散的情况，所以类似应用的超清视频、车联网、物联网可能短线不如5G设备应用端强。

市场展望

目前美股纳指期货大涨3%，外围金融股市暂时被稳定，所以明天大概率继续高开。后市本周有两种剧本：

1、 明天冲高回落，但周四还会涨，周五继续冲高回落，下周回调。

2、 明天继续大涨，把上涨空间一次涨完，那么周四就开始提前下跌。

这几天市场的一致性预期很强，暴涨暴跌完全是由情绪支配。也就是说等你看到企稳的时候，个股会直接集体高开，根本不会给你低买机会。

所以说如果手头上仓位比较低的，大跌的时候左侧交易抢个先手建底仓不过分，今天很多科技股盘中振幅都超过10个点。重点依旧是关注5G建设（目前炒作资金还是主要在设备端，应用端还没弄起来），以及新基建里IDC大数据建设上下游，我坚信5G再无低点，不相信的看下通信设备指数板块的月线就明白了。

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