收到一些朋友问我，想入门量化交易，需要从哪里入手。
其实，量化交易是一门比较深奥的学科，真要研究，其结合了宏观趋势分析，社会学，大众心理学趋势分析，还需具备算法知识，包括例如决策树，随机森林算法，蚁群算法等知识，还有懂得一定的程序逻辑功底。当然，最重要的也是最后一条，就是实盘的丰富经验交易积累！丰富的实战经验积累，是进行程序化交易的必备条件。一些编程高手，资深算法工程师，让他们来编写一个稳定的盈利量化交易系统，可能吗？但是，如果反过来，你有丰富的实盘经验，有自己的一套成熟的稳定的盈利方式，那你可以进行量化交易吗？我的回答是，可以。因为即使你不会编程，你可以将你的交易思路提供出来，给一些懂得编程的人实现你的交易策略就可以。但是，因为毕竟程序如果是别人写的，根本无法彻底反应自己的交易思路，如果你积累了一定的实盘交易经验，这时你再入门量化交易就会如鱼得水。所以，我在这里也建议，要入门量化交易，你应当具备一定的实盘经验，最好还爆过仓，形成强烈的止损和止盈思路。
如果你具备了实盘交易的经验，并且也希望用程序来实现你的交易，那么我们一起进入量化交易的世界吧。首先，我们先对量化交易有一定的了解，这里我们先来了解下量化交易的相关知识。
量化交易是什么？
量化交易是指借助现代统计学和数学的方法，利用计算机技术来进行交易的证券投资方式。量化交易从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略，用数量模型验证及固化这些规律和策略，然后严格执行已固化的策略来指导投资，以求获得可以持续的、稳定且高于平均收益的超额回报。
量化交易的优势
1. 严格的纪律性
量化交易有着严格的纪律性，这样做可以克服人性的弱点，如贪婪、恐惧、侥幸心理，也可以克服认知偏差。一个好的投资方法应该是一个“透明的盒子”。我们的每一个决策都是有理有据的，特别是有数据支持的。如果有人质问我，某年某月某一天，你为什么购买某支股票的化，我会打开量化交易系统，系统会显示出当时被选择的这只股票与其他的股票相比在成长面上、估值上、资金上、买卖时机上的综合评价情况，而且这个评价是非常全面的,比普通投资者拍脑袋或者简单看某一个指标买卖更具有说服力。
2. 完备的系统性
系统性是指，你的量化交易系统里，需要有海量数据分析等能力，包括算法运算，数据清理等能力，数据实时性要强，等等，这些是交易系统中需要具备的，当然这些条件一些成熟的交易软件平台已经考虑到了。此外，最重要的是，你的交易系统里不是简单的开仓和平仓指令，而是必须要有完整的从开仓条件触发，到平仓盈利出场条件，还必须有止盈止损的条件，以及成熟的资金管理策略。
3. 妥善运用套利的思想
量化交易正是在找估值洼地，通过全面、系统性的扫描捕捉错误定价、错误估值带来的机会。定性投资大部分时间在琢磨哪一个企业是伟大的企业，哪个期货合约或股票具备投资和投机的潜力；与定性投资不同，量化交易大部分精力花在分析哪里是估值洼地，哪一个品种被低估了，买入低估的，卖出高估的。
4.自动交易实现无人看守
量化交易系统一个最大的特点就是自动化交易，将系统部署在云服务器上，程序能够实现24小时无人看守。系统按照你的思路编写，到达开仓条件买入，平仓条件时卖出，并且不间断的扫描监控市场数据，免除人工盯盘的枯燥无味，如果你的系统很稳定，你能够坐着收钱，躺着收钱，当然这是基于你强大的交易系统，否者你会坐着亏钱，躺着也亏钱了。
量化交易的风险
当然，量化交易还存在一定的风险。包括指令失灵，在极端行情下，没法及时止损，造成重大亏损等。
以上，我们可以看出量化交易存在一定的可行性，并且在国外量化交易已经相当成熟了，量化交易在中国将是未来的大势所趋，早点入门了解会收益不小。后面的文章中，我会介绍如何搭建一个成熟的量化交易系统，并且介绍如何用程序实现你的交易思路，用随机森林等算法来实现交易。
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