高标股业绩和估值的匹配度

高标股业绩和估值的匹配度

周三三大股指震荡走势,上证日内N字型走势,科技龙头放量杀跌,创业板指盘中跌幅超2%,随后震荡回升。盘面看,网红经济染料、房地产开发和证券、水泥等板块涨幅居前;氟化工,半导体及元件、光刻胶、氮化镓和集成电路等板块跌幅居前。两市涨停超90家,跌停两家,两市成交9920亿元。这个时候一定要防范高位科技股个股的调整风险,从政策和估值方面来看,一些高标股短期存在业绩和估值不匹配的风险。

技术上,上证日线5日线拐头向上, MACD红柱拉长,预计指数有望震荡上行。创业板指日内形成V型走势,科技板块盘中杀跌,热点有切换迹象。近期防疫和企业复工同时展开,科技股本轮行情最大的红利。近期场外资金进场速度加快,推动长线资金入市开始常态化,国内公募和外资持股已经出现均衡,市场定价权问题摆在面前。接下来市场回归经济基本面,业绩增长是股价的核心,改变市场热衷炒绩差,让市场资金得到有效配置。沪股通净流入24.84亿元;深股通净流出9.06亿元。

隔夜美股道琼斯上涨4.53%,欧洲市场富时泛欧绩优300上涨1.36%,美原油下跌0.85%,黄金下跌0.09%。全球市场的联动性越来越紧密,拓宽视野做好风控,才能找到下一次市场机会!

行业及个股机会

1、5G | 要加大公共卫生服务、应急物资保障领域投入,加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度。要注重调动民间投资积极性。已有25个省市的政府工作报告提及新型基建,其中21个地区表示推动5G建设与布局等相关工作。从已发行专项债的项目投向来看,电子信息互联网大数据、新材料、新能源、生物医药产业园、冷链物流等新基建所占比重已从2019年全年的0.6%(129亿元)显著提升至1月的3.9%(282亿元)与2月的14.8%(347亿元)。002518科士达净利润同比增长38.45%,300397天和防务同比扭亏,002916深南电路同比增长76.8%。

2、miniLED | 据报道,苹果公司miniLED产品研发完全不受新冠肺炎影响,商用化能见度甚至高于机构此前预期。苹果公司正在开发6款miniLED产品,比此前预计的2款产品大幅增加,包括iPadPro、iMacPro、MacBookPro等6款产品。受益于miniLED显示屏优势,Apple的中大尺寸产品将因此提高高阶产品份额与市占率。Apple miniLED产品出货量将在2020年与2021年分别显著增长约300%、225%。002449国星光电、300303聚飞光电等均在积极布局MiniLED行业。

期货市场:基本金属沪铜夜盘收跌0.79%,沪铝收跌0.68%,沪锌收跌1.17%,沪铅收跌1.43%,

黑色系焦炭夜盘收跌0.16%,焦煤收跌0.16%,动力煤收跌0.59%。铁矿石期货收涨0.92%。观点:证券可以波段操作,成长科技板块的持续性,周期板块复苏,国改新的征程。关注可转换债券出现的套利机会,改变传统思维,指数、行业ETF成为新的波段投资方法。(重点关注证券、创业板50、科技ETF)


高标股业绩和估值的匹配度


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