大市跌跌不休，我只能关灯吃面，默默修炼，咬咬牙把亏损的票换成了感觉业绩增长还比较确定的水泥、火电和钢铁，不求反弹冲天，但求抗抗跌，把伤害降到最低。
但是，我还是too young, too naive了。发改委一纸通知，水泥股连跌；某部某局一个传言，钢铁股大跌；今天看到广东出台十大力度罕见措施，其中之一是降低企业用电成本，我的心有点沉，看来火电也凉凉了。
我觉得自己要转行学习政治经济学才能理解这些个现象了，自由市场经济学、新经典、旧经典、财务、投资分析感觉已被时代抛弃了，还来不及说一声道别。
发改委价格司说，近期媒体反映多省砂石、水泥、混凝土等建材价格出现明显上涨，市场秩序乱象多发。对于为什么价格上涨，太多经济学家、分析员已经说过了，我就不重复了。我只想问，当初去产能的决定是怎么出来的，没有考虑去了产能后的结果吗？水泥企业才过了两年好日子，又要扎紧裤腰带过苦日子了。
对不起，跑偏了题，重点是乱象。乱象自然要治理，限价是最理所当然、最直接的措施。当然，也可以参考钢铁业这两天的情况 – 钢铁市场传言，某部在限产方面有所放松。一言既出，任你千里马、赤兔马都拉不住钢铁股跳水的节奏。
难道去产能又不去了？难道环保的底线不要了？相信每个投资人都好纠结。感觉这政策也是蛮灵活的，到哪山上唱哪支歌。
前段时间，我对政策的大体印象是，出台得不少，互相制约的蛮多，效果多打折扣。现在的感觉是，部门政策出台已然失去了协调，各按需定制，政策的制定本应是慎重而严肃的事情，制定前应周详考虑，可惜现在是为了快速回应市场的声音而有点草率了。
结果自然是市场被这只有形的手扰动的更厉害了，市场是追求确定性的，但不确定的政策带来了更大的不确定性。前天为了刺激经济，过大投入形成过剩产能；昨天为了去除冗余、无效产能，又导致了上游产品的价格上涨；今天抑制成本价格的上涨，又可能带来明天产能的萎缩，又或者放开产能的阀门，带来产能的又一次过剩。
虽说这周期股的特点就是周期，但这是人为造成的周期，周期越来越短，也越来越难以预测。我想起某耿直分析师的耿直观点，A股电子行情根本不会有行情，大家近期可以不看电子了。不过咱们可以稍改一下，再分析基本面意义不大了，不如看会出台什么政策好了。
不过政策也是漂浮不定，时不时来个“今天的我打到昨天的我”。上周市场还在评估税务部门收取社保费用的影响，还在惊讶某地追缴企业多年的社保缴费，周末国常会一锤定音，要为企业减负，要适当降低社保费用。
花了两天算出来的额外成本测算，看来不一定用得上了。不过想了想，还是留着吧，谁知道哪天又有什么新政策会出来呢？正如那一句名言所说：唯一不变的就是变化。唯一确定的就是不确定性。（作者：wvwricky）
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