次新操縱55億罰單,把遊資嚇住了,週四次新股重挫,妖王貴州燃氣跌停,養元飲品上市僅19個交易日就破發。資金避險又去搞了點白馬,午後創業板50帶領創業板反彈。
週三國企改革走強,龍頭中成股份三連板。當天沒有消息刺激,輪動,都是兩會能涉及到的題材,持續性有待觀察。
獨角獸題材合肥城建漲停,從低位拉起來也快翻倍了,不追高,找低位的票。獨角獸最近天天出利好,基本一個意思——支持獨角獸新經濟上市,無非換個領導說,換個日子說,換個記者問。最新消息,會里閻副主席說“獨角獸名單需要多個部委共同篩選,科技部、工信部有技術參數,需達到標準”。不是估值達到10億美元證監會就收,還有技術標準,含金量不夠也沒戲。阿里剛回應“研究A股上市方案”:只要條件允許,就回來。
大盤目前方向不明,觀望。從近期資金面和政策面看,都是有利於中小創的氛圍。創業板反彈至此,積累了不少獲利盤,指數又臨壓力位,有回調需求。參與成長股行情,別痴迷垃圾股炒純概念,賺錢快虧錢也快,主線新經濟瞄準真成長,最穩妥的是盯創業板50,成分股業績和估值匹配度好。行業上,賣方看好通信設備、電子製造、創新藥等。
樂視網復牌並澄清:公司未形成任何引入投資者增資方案及意向,持股5%以上股東目前沒有減持計劃。孫宏斌裸辭樂視網董事長,退出董事會,融創中國股價聞聲大漲,資金真心認定樂視是個大包袱。講著“孫宏斌三個字就值200億”的故事,樂視從低點1個月反彈六成,大量散戶和部分遊資衝進去,解救了遭受重創的機構和浙江大佬。被套資金接下來編啥故事?“頂級互聯網公司接盤”?你可真能扯(騙)!還是那句話,遠離問題股!
個股方面,葵花葯業2017年擬10轉10派10元,恆華科技擬10轉10派2元,東阿阿膠擬10派9元。最近披露減持的多了起來,創新高鈷龍頭寒銳鈷業三股東擬合計減持不超7%股份,這個就很打擊人氣了,捷捷微電、普路通、三六五網也披露減持計劃。
【熱點題材】銀聯、固廢處置、港珠澳、菜鳥、聚碳酸酯
一、銀聯:中科金財、信雅達。
微信、支付寶接入銀聯的方案正在制定,目前處於初始階段。接入方案顯示,微信和支付寶的收單業務將接入銀聯流程。此外,針對聯機交易處理、相關原則、微信和支付寶存量商戶和新增用戶如何入網,方案也均作出相應解釋。
點評:作為移動支付領域的國家隊,銀聯的移動支付市佔率甚至1%都不到。移動支付政策的調整有望為銀聯開啟爆發式增長之路,為銀聯提供技術服務的公司有望受益於相關業務的增加。中科金財(002657)與銀聯是合作伙伴,負責商戶端的產品研發和流量變現。信雅達(600571)作為金融支付行業領軍企業,是銀聯商務的重要供應商。
二、固廢處置:東江環保、金圓股份。
工信部網站15日發佈關於做好長江經濟帶固體廢物大排查行動的通知。一是全面排查工業固體廢物綜合利用量等,以及財稅、資金等政策支持情況。二是全面排查危險化學品生產企業搬遷情況。依照相關指導意見要求,確認搬遷改造企業名單。工信部將組織督查組對各省(市)工業固體廢物綜合利用排查工作開展督查,同時聯合危化品搬遷專項工作組對搬遷改造實施方案和排查工作進行督查。
點評:目前各種危廢處置工藝的平均處置價格在每噸2500-4000元之間,據華創證券測算,危廢無害化處置的市場空間約為2000億元左右。在當前水泥產能過剩的背景下,水泥企業有較強的意願加入危廢協同處置,因此受益的相關公司包括東江環保(002672)、金圓股份(000546)等。
三、港珠澳:珠海港、恆基達鑫、世榮兆業。
港珠澳大橋澳門口岸管理區獲批准自2018年3月15日零時起正式交付澳門特別行政區使用,並依照澳門特別行政區法律實施管轄。港珠澳大橋正式通車進入倒計時。
點評:港珠澳大橋在珠江口形成了連接深港、廣佛和珠澳三大經濟圈的閉合快速路網,形成粵港澳大灣區城市群空間結構的重要骨架,充分打開了大灣區發展的想象空間。隨著港珠澳大橋等交通基礎設施的建成,珠三角區域一體化迎來全新發展階段。相關概念股主要有珠海港(000507)、恆基達鑫(002492)及世榮兆業(002016)等。
四、菜鳥:石基信息、新北洋。
3月15日,菜鳥宣佈全新的“門店發貨”物流模式開始升級,將從1月份試運行的上海、廣州等4個城市擴展到北京、石家莊等30多個城市,以後線下商場、便利店、超市、快遞網點都有可能成為“前置倉”,消費者網購後可選擇從就近的實體門店送貨,最快2小時即可送達。
點評:隨著新零售的快速發展,“門店發貨”這種新物流模式將成為線上線下商業融合的高速公路,具有線上線下新零售信息數據優勢的相關公司有望受益。石基信息(002153)旗下石基零售是阿里投資的唯一零售信息化領域公司。新北洋(002376)在物流行業信息化和自動化產品解決方案方面與菜鳥有合作。
五、聚碳酸酯:浙江交科、魯西化工。
世界第五大石化產品製造商沙伯基礎近日再次宣佈聚碳酸酯(PC)漲價,3月26日起,PC系列材料每噸再漲150-500美元不等。這已是近兩個月來第二次漲價了,今年1月份宣佈普通聚碳酸酯價格每噸上漲300美元,隨後又宣佈2018年1月8日起,PC及PC相關合金材料漲價500美元/噸。
點評:PC技術壁壘高,國內僅三家企業實現規模化生產。截至2016年底,我國PC產量超過60萬噸,且多為跨國公司在國內的生產基地供應,仍遠遠不能滿足國內的需求。機構認為,SABIC不斷調價,PC價格將持續上漲,未來兩三年PC國產化企業有望享受高盈利時期。擁有自主研發國產PC技術的公司中,浙江交科(002061)有PC產能10萬噸,今年產能將達20萬噸;魯西化工(000830)有PC產能6.5萬噸,今年將達20萬噸。
【公告點睛】
1、年報/一季報
葵花葯業:2017年擬10轉10派10元。
恆華科技:2017年擬10轉10派2元。
凱龍股份:2017年擬10轉6派2元。
東阿阿膠:2017年擬10派9元。
衛寧健康:一季度預盈0.38億-0.43億元,同比增40%-60%。
2、增持
鍵橋通訊:控股股東及一致人增持1966萬股,持股達25%。
友阿股份:擬回購5000萬-2億元,回購價不超5.5元。
3、減持/解禁
寒銳鈷業:三股東擬合計減持不超7%股份。
捷捷微電:特定股東擬清倉減持不超4.2735%股份。
普路通:股東、董高人員擬合計減持不超2%股份。
三六五網:兩股東擬合計減持不超1.99%股份。
雷科防務:股東外灘安防違約,其1億股持股將被處置。
國光股份:5625萬股3月20日解禁,佔總股本的75%。
四通新材:1.8億股3月19日解禁,佔總股本的74.2574%。
4、其他
樂視網:公司未形成任何引入投資者增資方案及意向,持股5%以上股東目前沒有減持計劃。
萬興科技、天華超淨:停牌核查完畢,股票復牌。
金楓酒業:部分產品提價,漲幅3%-9%不等。
【要聞精選】
1、上交所:突出對BATJ類、“獨角獸”企業的上市服務。
2、阿里剛回應“研究A股上市方案”:只要條件允許,就回來。
3、牛散文細棠被證監局算“舊賬”,此前已涉嫌操縱市場遭逮捕。
4、騰訊成立機器人實驗室,人工智能醫療或率先突破。
5、我國鐵路建設將保持高位運行態勢,研發飛行列車。
6、15日龍虎榜:營業部資金淨買入前三是洛陽玻璃、北化股份、中來股份,金額分別達0.52億元、0.52億元、0.41億元。
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