做好交易计划：让交易变得简单
作为一名优秀的投资者决不会漫无目的地交易，他在交易前都会有自己的交易计划，以帮助自己辨识交易机会，防止追逐行情。可以说，制定和执行交易计划是交易成功的重要组成部分。
那么，如何制定和执行交易计划呢？
首先，我们就要弄清楚交易计划的特点，其次，交易计划应该包括有哪些环节，具体实施方法和步骤是什么？
交易计划的特点：
1、计划要有预见性。我们制定交易计划是对未来所做出的预见，所以在制定计划前，必须对各种可能出现的情况有清醒的认识，对交易的目标、措施、方法有一个正确的设想。因此，没有预见性，也就没有计划，预见性是计划的主要特点。
2、计划要有程序性。在制定交易计划中，先做什么，后做什么，要有周密的时间安排与要求。执行交易计划时要有阶段性和轻重缓急。因此，制定交易计划必须有每个阶段的时间要求及相应的安排，要体现计划的周密和程序性。
交易计划所包括的环节和步骤：
1、使用哪种分析工具？
关于分析工具，也许你采用的是技术分析中的某种或是基本分析，但无论采用哪个，你都需要明白这个分析工具的原理，并且对于它的可行性和成功概率，进行过充分研究和测试后方可运用。
2、入场交易的条件是什么？
入场交易的条件也即交易讯号，它必须是基于牢固的、合乎逻辑的理论基础，必须清晰，不能模棱两可。并且它和分析方法一样，也要经过充分的评估和测试。你要明白成功的交易讯号是什么发展情况？失败的交易讯号又是什么发展情况？
3、你将承担多大风险？
在交易这行最重要的是要学会保护自己，因此任何一次交易前，都要明确自己在这笔交易中，将投入多大资金，能够承受多大的风险，也就是说如果你判断失误的时候，你所能承受失误所带来的最大损失是多少？这笔交易失误所带来的损失你是否能够承受？是否会给你带来不良的影响？
4、退出策略是什么？
退出策略包括三个方面：
一个是判断失误退出策略，即止损策略；
一个是获得利润成功完成交易，即退出策略；
再一个是在一段时间内价格的变化，并没有如你预期的那样移动时，您是等待还是退出。
这里面最难的是止损策略的制定和执行，设置止损的前提是你要明白在什么情况下，你的判断是错误的，所以在之前我们提到你一定要明白判断工具的原理。关于止损的执行难，是因为止损涉及对自己先前判断的否定以及接受资金损失的现实，显然这对交易者是个极大的挑战，所以止损的执行远难于止盈的执行。
5、你预期的操作时间和绩效是怎样的？
当你开始一笔交易时，你对它的未来发展要有一个时间和价格移动目标的预期，这个预期对你今后的监测至关重要。
6、行情发展将会发生哪些可能？
我们知道行情的发展是不确定的，所以市场未来到底有多少可能发生，我们心里一定要有个预见，一方面这涉及你的资金管理，如果你能够把行情发展的不确定性一直放在心里，那么你决不会满仓操作，因为没有人能够确保意外不会发生。另一方面多方位的预期可以减少情绪性和突发性决策交易的可能性。
7、如何实现交易目标？
在这次交易任务中，你是否打算采取加仓的方式加大交易成果，如果是的话，你计划在什么情况下加仓？如果加仓失败，你采取何种退出策略？是部分还是全仓退出交易？
注意：交易计划和交易日记一样，也是需要不断检查和检讨的，在定期检查和检讨中，你会发现自己有哪些疏忽的地方，有哪些需要改进的地方，经过完善和改进，使自己的交易绩效一步一步得到提高。
贪婪和恐惧的深层次原因，在于交易理念混乱和资金管理不合理。
在我们人的一生当中，有两种情绪一直主导着我们的生活，甚至可以说是决定着我们的命运——贪婪和恐惧。投资是生活的一个缩影，是一个被缩小了的生活。置身于投资世界的人们，同样面临着恐惧和贪婪的诱惑和驱使。投资世界赤裸裸的金钱交易，更加放大了这种情绪。以至于我们的思维、心情在恐惧和贪婪中完全迷失自我。其实在操作时，我们不要去奢望能在趋势中捕捉到多空两面的全部行情。而是完全按照主力的思维只操作单边行情。市场是永不停息的，即使我们错过了一次好的机会，只要我们有耐心，能够控制住内心的贪婪，总会等到下一次良好的交易时机。但实际上，我们中的大多数人永远控制不住自己内心的贪婪，在丢掉合理的入场时机后盲目的追涨杀跌。还有很多次，我们会奈不住自己内心的恐惧，在系统没有出现止损的情况下，人为的平掉了本可以大赚的仓位。
几乎所有失败的交易者都会因为交易理念的混乱，不懂得交易盈利的哲学原理，致使他们不能接受系统中出现的亏损，从而也就享受不到大幅盈利所带来的震撼。在交易中，亏损只是我们为了获得最终胜利所必须付出的成本和代价，它就像人类的呼吸一样自然。然而很多投资者在经历了几次连续的亏损后，往往会因为对未来不可预见的恐惧感，从而放弃了一套优秀的交易系统。
一个成功的交易者，必须要培养起正确对待亏损的认识和心态。只有你恰如其分地认识到了亏损在整个交易系统中的意义，才能在一种无压力的心态中进行当下的操作。除非你能够从交易理念上坦然接受亏损，否则你永远不会成为一名持续盈利的交易者。为了追求全局的盈利，就必须接受暂时的亏损。
“锤子线”和“上吊线”
反转形态，这种形态的图形表示股价的原有走势将要有逆转的趋势， 也就是将要减缓原先的股价走势方向，但是下一步的趋势不定。 例如，原来的上升趋势变成下降趋势，原来的下降趋势将变成上升趋势，或者原来的上升或下降将变成一段平稳的图形后再发生下一步的变化。
对于不懂K线语言的投资者，K线就像一本天书，一些初学者学到了一些K线知识，但没有掌握其实质，也容易做出错误的判断。
下面一起来看看锤子线和上吊线，这两个K线具有很明显的特征，也很容易辨别。
(1)这两个K线的小实体在交易区域上部。
(2)下影线长度应该比实体长度长得多，一般为2---3倍。
(3)没有上影线，或者很短。
这是这两个K线的共同特点。不同的是，锤子线出现在近期行情价格的底部，表示汇价有可能回升;而上吊线出现在近期市场价格的顶部，表示汇价有可能回落。
在具体的运用当中，我们以上吊线来讲。当上吊线出现时。一定要等待其它看跌信号的证实，这一点特别重要。为什么呢?当中的缘由要从上吊线的形成过程说起。通常，在出现这种K线之前，市场充满了向上的冲劲。突然，上吊线出现了。在上吊线这一个K线柱形成时，市场的开盘价格就是这个K线最高价(或者接近最高价)。之后行情一度剧烈下跌，后来再上冲，最后收盘于最高价的水平，或者接近最高价的水平。
从上吊线的价格演化过程本身看来。未必令人联想到顶部反转形态。然而，这个价格变化过程预示着，一旦市场遭到空方的打压，就会不堪一击，迅速引发市场的向下突破。
比如在上图，英镑兑美元的一个走势中，在矩形区域里，行情在顶部连续出现了上吊线，不过价格没有立马下跌，反而是创出了新高，但是，价格很快就受到了打压，并且是不堪一击，随后价格就展开了一波连续的下跌。因此上吊线出现后预示行情下跌的判断是非常正确的。
从中不难看出，K线组合分析的魅力就在于此。从分析的角度讲，这些理论都是很有用，但是在具体的运用中总是没有那么简单，这也是运用的难点。因此，学习K线组合的时候，一定要知其然知其所以然!
锤子线买进，上吊线卖出
什么叫锤头线？
锤头线有阳线锤头与阴线锤头之分，作用意义相同，但阳线锤头力度要大于阴线锤头。激进型投资者见到下跌行情中的锤头线，可以试探性地做多;稳健型投资者可以多观察几天，如果股价能放量上升，可以适量做多。
锤头实体与下影线比例越悬殊，越有参考价值。如锤头与早晨之星同时出现，见底信号就更加可靠。通常，在下跌过程中，尤其是在股价大幅下跌后出现锤 头线，股价转跌为升的可能性较大。这里要注意的 是：锤头线止跌回升的效果如何，与下列因素有密切关系：
(1)锤头实体越小,下影线越长,止跌作用就越明显,
(2)股价下跌时间越长,幅度越大,锤头线见底信号就越明确,
(3)锤头线有阳线锤头与阴线锤头之分，作用意义相同,但一般说来,阳线锤头力度要大于阴线锤头。
锤子线的实战应用图解：
锤头线的出现通常代表着价格的触底反弹。市场在经过一段时间的下跌之后，处在非常看跌的行情之中，开盘之后，价格会继续的下跌。这时的市场，依旧是空方占据了关键的作用。不过就在交易马上就要结束的时候，市场上的多方力量开始强势的反击，并且市场上的成交的价格也会涨到了价格波动幅度的上限水平。这是K线图上便产生了一下拥有者较长的下影线和较小的实体的蜡烛图。这时候的市场上多方已经取代了空方占据了优势。这时候投资人可以根据第二个交易日价格的波动情况来对锤头线形状进行判断。如果仍旧是上涨的趋势的话，就说明市场上多方已经占据了主导的地位，价格触底反弹的可能性非常的高。
什么是“上吊线”
“上吊线”上吊线是极为常见的K线形态之一，从字面上看就给人一种可怕感觉，在实战中常常利用它来制造一些恐怖气氛，以达到某种目的，因此熟悉上吊线的特征和内涵对操作股票有一定的意义。所谓上吊线，顾名思义，就是形状酷似上吊样子的K线。它表示一个交易日里股价低开或平开，然后盘不断振荡下挫，只到收盘时才将股价拉起，停在高位留下一根长长的下阴线。一般是见顶的信号。上吊线出现时，后市往往看淡。上吊线的形态特征：出现在上升途中，小实体在K线的顶部，实体颜色(红、绿)无所谓;下影线的长度应该比实体的长度长得多，一般认为下影线应是实体的两倍以上。(如图)
3、锤子线与上吊线相同之处实体处于整个价格区间的上端;下影线的长度至少达到实体高度的2-3倍;没有上影线，即使有上影线，其长度也极短;在快速运动后出现的锤子线或上吊线，一般需要后K线来验证。4、锤子线与上吊线区别锤子线与上吊线本身是一种图形，只是出现的位置不同而叫法不同;锤子线一般出现在股价经过一段时间的下跌，要有一定的跌幅，即是阶段循环底部，叫锤子线;上吊线出现在股价经过一段时间的上涨有一定的涨幅相对的高位，称为上吊线。在看涨的锤子线实体是白色其意义更坚挺，在看跌的上吊线实体是黑色其意义更坚挺;判断锤子线之前必定有一段下降趋势，上吊线必须出现在一段上升趋势之后;在双锤子线中，其收盘价应该一个比一个更高，在双上吊线中，其收盘价应该一个比一个更低;在大阴线后出现的锤子线或大阳线出现的上吊线，一般都需要后K线的验证才能构成反转形态。
锤子线与上吊线形态原理
1、锤子线：市场在做空一段时间后，价格不断下跌，卖方力量逐步消耗，而买方力量慢慢积聚，在某一交易日，价格大幅下跌，但底部此时以明显呈现极强的吸纳愿望，有买家大力将价格上推，一直达到当天最高收市或是接近最高收市价位收市。锤子线，一般处于下跌势中，表明市场可能见底，如果当天收市价高于开市价(红色锤子线)，对于买方更是利好标志。
2、上吊线：市场在屡屡做多后，买卖双方力量达到平衡，在一个交易日内，多方努力将价格上推，创出当天新高后，并无心维持高位，价格大幅下跌，卖方力量势不可挡，多日来卖方被压制的能量瞬间释放，价格大力下挫，但当天收市价仍处于较高位置，接近最高价，形成实体部分相当小。上吊线，一般处于上扬市中，表明市场可能见顶，阴线比阳线效果更好。
案例分析
锤子线：
第一种，出现锤头线后的第二天，股价跳空高开，这时笔者认为可以开始建底舱;锤头线本身就是一种见底信号，而第二天的高开，证明主力坚决做多的决心，对于这样的股票，投资者朋友可以开始积极操作，如图：
第二种，出现锤头线后，第二天股价并没有高开，而是继续低迷，但是股价却不再创新低，笔者这里认为的时间最佳为3天，出现锤头线后3天不再创新低，可以确认底部信号是成立的，如图：
上吊线：
第一种，出现上吊线后的第二天，股价跳空高开，这时不但不能卖出股票，还可对于手中股票加码操作，证明前日的上吊线只是主力的诱空，而并不是真正的见顶信号，股价很有可能会加速上涨，如图：
第二种，出现上吊线后，第二天股价开在下引线部分，证明股价由强转弱的概率在加大，这时可以适当抛出部分筹码，一旦股价跌破上吊线的最低价，及时出局，如图：
锤子线与上吊线注意事项：
这两种K线形态，都既可以是看涨的，也可以是看跌的。在使用这两种图线时，首先要确定在它之前确实是有一段上涨或下跌的行情，而这两种图线又分别位于这段趋势的最高点或最低点。在这两种图线出现后，最好是等待下根K线的确认。
比如说，在日线图上，上吊线的次日，市场开盘在较低的水平，上吊线的实体与上吊线次日的开市价之间向下的缺口越大，那么上吊线就越有可能构成市场的顶部，在上吊线之后，如果市场形成了一个绿色的实体，并且它的收市价低于上吊线的收市价，那么这根阴线就可以做为趋势反转的确认。锤子线的方向则与它相反。
牢记这9张思维导图，你就是赢家！
1、股市导图总纲
2、k线基础
3、均线基础
4、切线基础
5、指标分析
6、统计分析
7、选股方法
8、板块轮动
9、股市中的各色骗局
（注意：导图看不清晰的可以找我要高清图片，这里会被压缩了）
更多K线反转形态分享：
1．头肩顶形态。
一般通过连续的起落构成该形态的三个部分，出现的三个局部高点中，中间的高点比另外两个都高，称为头，左右两个相对较低的高点称为肩。
在实际操作中，头肩顶是一个不容易忽视的技术性走势，从该形态可以观察到多空双方的激烈争夺情况，行情升后下跌，再上升再跌，多方最后完全放弃，空方完全控制市场。在头肩顶形态的实际应用中，投资者需要把握以下几点：
第一，这是一个长期性趋势的转向形态，通常会在牛市的尽头出现。
第二，一旦头肩顶形态完成，投资者就应该相信图上所表示的意义。
第三，当最近的一个高点的成交量较前一个高点为低时，就暗示了头肩顶出现的可能性。当第三次回升价格没法升抵上次高点，成交继续下降时，有经验的投资者就会把握机会卖出。
第四，如果头肩顶形态确定，从图上头部的顶端画一条垂直于颈线的线段，然后再从右肩完成后突破颈线的那一点开始向下量出同样的长度，则这段价格距离是股价将要下跌的最小距离。也就是说，股价至少要跌完所测量之差价方有再反转上升的可能。
第五，当头肩顶颈线被击破时，就是一个真正的卖出信号。虽然价格和最高点比较，已回落了相当的幅度，但跌势只是刚刚开始，未卖出的投资者应继续卖出。
2．头肩底形态。
所谓头肩底，在图形上以左肩、头、右肩及颈线组成。三个连续的谷底以中谷底（头）最深，第一及最后谷底（分别为左、右肩）较浅且接近对称，因而形成头肩底形态。
在实际操作中，头肩底是一种较为常见的底部形态，往往预示着市场实现了阶段性止跌，此后有望展开一轮反弹走高的行情。因此，形成该种形态后往往会成为支撑市场信心的标志。
有一点需要注意的是，如果股价向上突破颈线时，成交量并没有配合放大，就要想到这很可能是一个假突破，这时投资者要逢高卖出股票，先退出观望，以免股价继续大幅下跌。
所谓头肩底技术形态并非都有机会，也有失败的时候。投资者在选择此类个股机会的时候需要把握以下几个方面：
第一，选择那些基本面良好、有长远发展前景的品种作为参与的对象。
第二，选择个股的时候，应关注那些右肩略高于左肩并且有明显放量的个股品种。
第三，要注意的是，所谓“肩”的位置（即横盘整理的平台）不应太长，其时间在两周附近，太长时间横盘的个股要注意其中的风险。
第四，向下突破探底的时候，其下跌的幅度不应太深，反弹的时候力度要大于下跌的力度。
3．双重顶。
双重顶是很常见的反转形态。一只股票上升到某一价格水平时，出现大成交量，股价随之下跌，成交量减少。接着股价又升至与前一个价格几乎相等的顶点，成交量再随之增加却不能达到上一个高峰的成交量，又第二次下跌，股价的移动轨迹就像字母M，这就是双重顶。股价必须突破颈线，双重顶形态才算完成。
投资者在运用双重顶来研判个股时，可能会发现这样的情形：有时在初期看成双重顶的形态，在经历一段时间后有可能成了双重底形态。因此，投资者在研判时，要综合各种因素进行考虑。
在上升的趋势中，一些所谓的双重顶形态往往会演绎成双重底形态。当然，有的个股的确在一个高点之后出现较大幅度的下调，之后再度上涨到前期高位后再度下跌，形成了真正意义上的头部。投资者需要清楚的是，形成双重顶的内在因素是介入的主力资金被套后无法顺利出局，因此被迫再度拉高股价，以便择机出局。这其实是主力一种无奈的举动。
双重顶形态出现在下降通道中的情况比较多，由于市场上往往有超跌抢反弹的资金在前期的低点附近做多，又在前期的高点附近做空，从而导致了双顶的形成。此时技术形态表现出来的特征往往是第二个头部低于第一个头部，这是通常出现的情况。这种下降通道中形成的双顶意味着短期的抵抗结束，市场再度向下走低，一般而言也意味着其形成的箱体中箱底的位置具有较强支撑，是未来值得关注的位置。
4．双重底。
双重底是指股票的价格在连续两次下跌的低点大致相同时形成的股价走势图形。“双重底”是标准的低价反转型，此后，股价会不断上升
真正的双重底形态反映的是市场在第一次探底消化获利筹码的压力后下探，而后两度发力展开新的行情。既属于技术上的操作，也有逢低吸货的意义，也就是在第一次上涨中获得的筹码有限，为了获得低位的廉价筹码，所以股价再度下探。
这反映出两重含义：一是做多的资金实力有限并且参与的时间仓促，所以通过反复的方式获得低位筹码；二是市场的空方压力较大，市场上涨过程中遇到了较大的抛盘压力，不得不再次下探。
许多投资者往往喜欢在市场下跌趋势中运用双重底来判断底部和预测未来，但在实际的走势中，如果大的趋势是向下的，途中出现这种短期的双重底，多数情况下会演绎M头形态继续走低。真正成功使用该种技术形态的时段是在大趋势向上途中——市场股指或者个股股价遇到了获利回吐的压力后出现的调整和波动，只有这时，成功的概率才较高；而在趋势向下的情况下，运用这种形态判断底部常常是错误的。因此，在具体的个股操作时，建议投资者关注那些大趋势向上（至少不是向下）的个股。
如何打造适合自己的交易系统？
我们在交易的过程中需要时刻把握好整个交易进程，理性地控制好自己的交易，这就需要我们有一套适合自己的交易系统。
1、决定信号
首先，我们要先决定要交易的信号，你可以挑选你最熟悉的信号(如基础K线信号、MACD信号)，或是你认为命中率最高的信号，你可以透过复盘来决定要做的信号，不过记住同个系统内不能包含两个不相关的信号，比如说你做的RSI反转，就不要在这个系统内加入顺势的信号。
2、决定盘面
再来，我们得决定要做几分钟的盘面，并且要明确知道「为什么」，而这个理由最好是合理、理性的，技术分析在不同的时间框架会有不同的结果，最好可以多做对比。
3、决定进场点
接下来就是关键了，我们要决定什么情况「进场」，在横盘或是单边行情、是否在压力支撑位?一定得明确，进场点位的好坏会直接影响到交易的利润，在该进场时应该果断进场以免错失点位。
4、制定交易手数
这点也是重中之重，决定好要做单的手数，在刚开始亏损时是否要加仓交易，为什么要加仓?为什么不加仓?在什么位置加仓?什么位置不加仓?在交易之前就必须严格制定出来，因为通常涉及加仓大多数的交易者就容易陷入赌博心态，导致巨额亏损。
5、设定停利停损点
设定停利停损点是控制风险最好的方式之一，设定停利点目的是要清楚自己的获利是多少，以免不断地在市场，最后将利润赔光，设定停损点则是避免亏损扩大，导致心态受到情绪影响、越亏越多。
6、排除风险时段
所有的交易指标都有他的可取性，不然他就不会存在市场上，也因此这些指标并不是在所有的时段都适用，接下来我们要做的就是排除掉风险时段，比如大多数的指标不适合在数据发布、市场剧变的环境下使用，如果没有把握应该适当排除新闻行情。
以上这些对于建立起一套适合自身的交易系统有很大的帮助，有了自己的交易系统投资者们便能在交易中更加熟练，轻车熟路了。
善于止损的交易者聪明，懂得出金的交易者智慧
聪明的交易者会对每笔交易设置止损，随着账面的不断浮盈会进行移动止损。止损的目的有两个：一是否定自己的交易方向，二是否定自己的交易时机。对于技术交易者而言，通常否定的是交易方向，因为他们通常按照严格的技术指标或者技术形态选择最佳时机入场，所以他们的止损出局是否定了原来的交易方向。对于基本面交易者而言，通常否定的是交易时机，因为他们通过严格的分析得到了潜在的机会，同时也掌握了把握机会的方法，只是不确定时机，所以他们的止损通常是否定交易时机。
技术交易者在止损过程中通常会遇到频繁止损的问题，出现这种情况的原因主要有两个：
一是技术分析者大多想赚快钱，交易的周期比较短，而短期内的价格波动绝大部分时间都是情绪的波动，而非供需等基本面发生根本性的变化，然而情绪的变化和日内的波动非常难以预测，短期频繁的交易必定会经常止损。技术水平不高的交易者，最终止损而死。
二是股票市场中有专门扫止损的大户或机构，他们利用交易者心理承受能力有限的特点，造成了某些商品日内大幅波动，波动范围的加大，超出了散户的止损范围，而散户心理承受能力不足，不得不止损。真正的基本面交易者不会在乎日内的波动，因为情绪的波动无法掌握，所以止损的范围稍微通常都是日线级别的，止损的频率低一些，但止损点数可能大一些。在震荡行情中，技术派止损多于基本面派，在趋势行情中，技术派和基本面派止损都不多，在判断错误时，基本面单次亏损点数大于技术派，而技术派判断错误次数多于基本面派，判断错误的总体止损不好说基本面派和技术面派孰多孰少。
股票账户里无论有多少钱，只要在你的股票账户里，这都不是属于你的钱，这就像在赌场里的筹码，只有当你把筹码兑换成现金离开赌场，这些钱才算是你的。股票交易中无论你盈利多少钱，只要这些钱还在你的股票账户中，它就有可能随时亏损掉，如同赌场中的筹码，所以想要把在股票中赚得钱变成你自己的钱，只有一种方法，那就是盈利就出金，智慧的交易者总是赚钱就出金。
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