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面对周五的暴跌，今天的收红似乎给了大家一个安慰，甚至补仓者又可以沾沾自喜一下，还真就补对了，但是今天昵称想要说的是在这样的行情下反而需要更加注意风险。
对于一些新手来说，周五的暴跌可能成为了他们投资途中的一个黑暗时刻，更有甚者因此退出了投资市场，那么作为经历过数次这样暴跌的过来人，体验过过山车的昵称想说这都是小意思了。只要你身处在A股市场中，以后这样的机会还多得是，所以淡定点吧！
因为新手最大的问题就在于面对市场波动时不冷静，随意补仓和清仓，于是最终造成了受益都被亏损覆盖了，即使是在去年
跌跌不休的熊市中，能够坚持下来最终实现盈利的投资者就不多。
为什么？
因为不会进行仓位管理！
我们最常见的三种情况就是：
一、不断补仓，越跌越补，结果提前把子弹打光了，最终被套在半山腰上；
二、追涨杀跌，一跌就割肉，一涨就追高，结果盈利的还不如亏损的多；
三、不动如山，看着净值不断下跌也不管它，结果等到净值涨回来，走出了U型图后依旧没赚到钱；
首先，对于现在的点位来说，其实并不用害怕。之前抱怨指数涨的太高了，现在给机会了，怎么又担心呢？3000点以下还是低估的区域和“捡便宜”的较好时机，但值得注意的下，暴跌之后，往往会造成踩踏，众多股民出逃，一有风吹草动就大批出逃，所以在A股市场投资就需要注意这种情况的发生。
短期市场是无法预测的，即使是投资大师也是如此，我们不知道后市会不会跌破2500点，也不知道何时能涨回3400点。因为投资风险中不仅有系统性风险，同样有非系统性风险，所以那些使用“一定”或“肯定”的绝对语句告诉你明日涨跌的人不是骗子就是傻子，或者把你当傻子。
之前有很多粉丝总问：下周会不会涨？这个消息出来会不会涨？投资这只基金一定会赚钱吗？
其实这些问题都没有绝对的答案。下周涨不涨，在7天的时间里，只要有一个利好消息出现就可能涨上去，有一个利空的消息就可能跌回去，所以无法给出一个确定的答案。
而消息面的影响同样只是属于风险中的一种，它代表不了全部，同一天中的消息多得是，上下午都可能出现多个利好和利空消息，所以根据消息面来判断涨跌也不太准确。
投资一只基金一定能赚钱吗？
还真不一定，万一市场恶化呢？如果你随意买卖呢？不确定因素太多了，所以在这些因素之中，只能说概率，做投资就是做最大赚钱的概率。
下面我们就来说说如何做好仓位管理，提高投资获胜的概率。
进行仓位管理目的之一就是为了保持一个良好的心态。试想你满仓10万元，浮亏50%的心理和轻仓1000元，浮亏50%的心理会有何不同？满仓的你不说能不能冷静分析，心态可能都崩了，更不用说能不能做出正确的判断了，这就是投资心理的失衡。
如果此时的你只是轻仓，手上还有子弹，那么无论后市是涨是跌，你都能安然适应，这样才能从容不迫地面对投资，所以昵称一向不建议加杠杆投资和用生活的资金投资，这对心态的考验太大了，一般人玩不起，也输不起。
仓位管理的基本逻辑就是高估值时低仓位，低估值时高仓位，这和昵称倡导的“估值投资法”不谋而合。虽然不一定能买在最低点，卖在最高点，但做到低吸高卖还是不成问题的。
之所以我们需要预留资金，永不满仓，一来是因为我们的现金流有限，需要考虑到后市可能出现好机会时手上有足够的资金买入，而不是到时干瞪眼。二来是满仓的波动太大了，下跌太刺激了，心脏受不了，因为每多一倍的仓位，就多了一倍的风险。
以10万本金为例，下跌10%后变成了9万，而9万上涨10%只有9.9万，要想回本，就需要上涨11.11%。
当亏损20%时，就需上涨25%，才能回本；
当亏损30%时，就需上涨42.86%，才能回本；
当亏损40%时，就需上涨66.67%，才能回本；
当亏损50%时，就需上涨100%，才能回本；
当亏损80%时，就需上涨400%，才能回本；
当亏损90%时，就需上涨900%，才能回本。
可以看到当浮亏的幅度越来越大，其回本的难度也就越来越大，超过50%时，如果不补仓，回本几乎不太可能了。
所以只有留足资金，在投资的基金出现浮亏时，及时补仓，把浮亏控制在40%以内，那么回本的可能性才有希望，否则就剩绝望了。
而补仓的方法可以采用金字塔补仓法，这在之前的文章中就提过了，这里就不再重复了。
仓位管理不仅适用于资金的仓位，同时也是做好风险和收益之间的平衡。
有的投资者认为我不断补仓，总会有一次涨回去吧，每次补仓资金为之前的两倍不就得了嘛！这里只能说这种做法赌性太大，还记的那个放米的棋盘游戏吗？指数爆炸！所以采用倍投法你的资金也撑不了多久，万一发生连续下跌呢？就算扔硬币，猜正反面，你也可能连续五次都猜不对，凭啥这么自信呢？运气这东西还真说不准！
个人认为股票交易的精髓是：以小博大。
这里所提到的“以小博大”，不是指平常所谈的保证金的杠杆作用，而是在交易中“如何用较小的亏损去搏击较大的利润”的问题。
以小博大的代名词便是投机，投机有广义与狭义之分。广义的投机贯彻在 们生活中的方方面面，不仅股市中有投机，甚至一个生命的生存过程，便是一个投机的过程。单从金钱占有的角度来给投机下一个定义，便是：抓住机会，进行投资，获得几倍于投资的回报。投机的目的非常明确，便是赚钱。想归想，努力归努力，但事实是有的人赚了钱，有的却倒赔了本。仔细分析一下，其实道理很简单：大多数赔钱的人没有学会以小博大。
“以小”就是要“付出小的”，可即便是“小的”，很多人仍不愿付出，不付出便想博大。而少数人之所以成功，博到了大，最关键的一点便是学会了“以小博大”，于是从这个意义上讲，生活中便产生了两类人。一类人，称之为“大智若愚”型。这种人豁然大度，眼光远大，不计小利。一类人，称之为“大愚若智”型。这种人小肚鸡肠，目光短浅，斤斤计较。
以小博大的股票交易的过程，本身便是一个人性修炼的过程。
技术、原则、人性三者之间的关系，在交易中到底是怎样的呢? 以为，技术所解决的是：“怎么做”的问题；原则所解决的是万一做错“怎么办”的问题；而人性所解决的是原则能否真正执行的问题!
所以，人性是股票交易成败的关键，是根本所在。一个交易员水平再高，预测市场的准确度亦不可能达到百分之百，怎么办?靠原则去弥补技术之不足，但一个交易员的原则制定的再完备，如果在交易中不严格执行，也形同虚设，毫无意义。为什么会出现有些原则不能执行的情况呢?这便是人性的问题了。从事过股票交易实践的人都有一个共同的体验，那就是“纸上谈兵”与“真刀实枪”是两回事。不交易时看市场往往准确率较高，自我感觉良好，心态不错，为什么?因为输赢都与自己无关嘛。而到真正交易的时刻，人性的另一面便露了出来，即“想赢怕输”的思想充斥著人的头脑。于是事先制定的计划，事先制定的原则早已抛到九霄云外，结果往往赚小钱、赔大钱，最终导致失败。
由此可以看出，人性在决定交易成败上起到了关键性的作用。如果把股票交易看作一场战争的话，技术是战术，原则是战略，人性则负责把原则融化贯穿到战术中，从而夺取整个战争的胜利。
如果把技术看成水，原则便是容器，人性负责把水装在容器中，使之不致于泛滥无形，而是有规有矩。
如果把技术看成一种宗教信仰，原则便是无情的法律，人性是法律的执行者，当宗教信仰出现危机时，用法律来无情规范人类的行为。
如果把技术看成一把宝剑，它应该是把双刃剑，使用得当能杀敌，使用不当时则有可能自残。而原则是铠甲、是防护衣，在做好防守的基础上去进攻，才能战无不胜，且无后顾之忧。所以人性负责在宝刀出鞘之前，穿好铠甲，然后披挂上阵。三国时期的曹操手下有员工大将许楮杀得性起，赤搏上阵，结果挨了一箭，正如鲁迅先生所讲的“活该”。
由此可见，一个成功的交易员所具备的三个充分必要条件，便是技术、原则与人性三结合，三者缺一不可，密不可分。没有技术的原则是空洞的原则，没有原则的技术是盲目的技术，人性修炼不够的交易将会是失败的交易，失败交易归根到底是人性出了问题，所以成熟的人性、完备的原则、严密的技术，三者成功凝聚，才能实现真正意义的以小博大!
如何进行成功的交易
第一，你必须懂得交易赢利的基本原理.我把这个原理概括为一个公式。
即：交易损益=机会成功率X机会仓位率X仓位损益率。你只要保证了你交易时成功的概率大于50%，交易成功时仓位大于交易失败时的仓位，交易失败时的损失小于交易成功时的赢利，那么你必胜无疑。
第二，那么你如何适使机会的成功率大于50%?
1，首先，弄明白你依据什么交易。小资金唯一的依据只能是技术，而且是简明扼要的技术图形。在这个问题上，最大的陷阱有三个：一是所谓基本面消息，二是所谓名人预测，三是所谓评论。道理很简单，即使是那三个交易依据都正确，如果你技术交易点不对头，一个震荡就让小资金承受不了。
必须等待两个技术条件才会做多：区间突破+均线系统收敛并给出方向。如果给出的方向向下,我就改主意做空了。反而不做多了，我唯一的依据是技术图形。
2，其次，你运用什么技术图形交易？越原始越简单越好，就用区间+趋势线/均线/颈线(形态)就足够了。所以，建议你把其他图形全删除。运用这些技术工具。
3，如何运用技术图形？
第一步，看清价格运行的大区间，知道价格的支撑阻力在那里。见过大江大河吗？两条河岸就决定了水的运行区间。价格就是水，区间就是河岸；
第二步，运用趋势线和均线判明价格是在震荡还是明显单边方向中；
第三步，如果价格在震荡中就别交易，或者按照震荡的边线做短线交易；
第四步，如果价格在单边趋势中，就顺着大方向，回调就建仓。正确的交易方式是,要么别交易,等突破方向；要么在两个边线附近做多或做空，等区间突破后再定中线方向。盲目叫多叫空，要么是门外汉，要么是骗人的伎俩，愿朋友们慎重。
总之，只要你能分辨价格是在震荡还是趋势中，在震荡时，边线交易，在趋势中坚持顺势+逆波交易，那么你成功的概率就大于50%。当然，如果你说你分不清震荡和趋势，那我只能把你归入那一类没入门的人之列了。不同的是，我同时建议你把工夫放在学习上，而不是放在喊叫上，那样你很快就入门了,而不会一生都在门外。
第三,你如何控制仓位?
首先你必须明白，控仓是绝对必须的。因为任何机会都不是100%对的，我们人的认识能力也总免不了犯错误。如果你满仓交易，一旦出错，必定死掉，就再没有机会了。任何时候，总仓位别超过50%，单品种仓位别超过30%，个别品种别超过20%。还有一点特别重要。把要建的仓为分成两半：第一半对了，加第二半。但是，区间边线交易别加仓。
第四，如何控制仓位损益率？
1，要会止损。首先，建仓要迁就止损，如果不好止损，或者止损量大，宁可别建仓。其次，也别随便止损，这就要求你轻仓。只要大格局没变，别轻易逃跑。再次，一旦大格局变了(突破了)，一定要一次100%跑掉。
2，要学会挣大钱，方法很简单；一旦做对，画一条波段趋势线，没破趋势线，绝对不出来。道理很简单，趋势没变啊。
概括一下交易思想：
1，从交易方法上看，概括为十个字：顺势，逆波，控仓，止损，扩利。
2，从交易者看，概括为八个字：客观(只用眼睛交易)，耐心，简明，一贯。
永远不要说：“我知道市场将要做什么。”不，你不知道，也没有人知道；你应该想：“无论今天市场怎么变化我都知道我该怎么做。”针对每种可能发生的情境，预先设计反应的行为。
这就是你拥有的绝对自由和保障。只要设想好整组“如果……，那么……”的情节，市场就拿你毫无办法。在这些情节中，“如果”是指市场行为，而“那么”则是你的回应。
“适合自己的交易方法就是最好的”，这句话并没有错，是很正确的，而且猛一听，很有理，可是你真的知道哪种方法最适合你么？你知道，交易方法有多少种么？你已经尝试了多少种方法？你怎么知道这种方法最适合你，其他方法就不适合你么？你都没有去尝试其他方法，如何知道其他方法不适合你呢？
我们把交易的过程分成三个阶段，一个是过去的，一个是现在的，一个是将来的。
在没有进场之前交易者关注的都是过去的事情；一旦进场了就进入到现在的状态，进入到现在状态的情况下交易者所关心的不应该是利润，而是应该关心怎么把单子做好，做完美，做准确了。
进场后的结果只有两个：一个是机会被你抓住了，行情的发展趋势如你所愿，这时你就要把利润最大化地抓在手里，要把单子做准确，只要机会还在，你原来判断的趋势它还在发展，那就要让它走完，你的时间尺度就要紧紧地跟着它走，一步一步地往外放。
数字金融的股票市场和象棋高建群的商业游戏
错误的操作方法，从而使我们与金钱日益疏远：
1、按计划操作，过早止盈。有时候比亏损更让某些投资者感到惶恐不安的并不是深度套牢，而是当行情出现部分浮盈的时候。见好就收，捡到篮里才是菜，两鸟在林不如一鸟在手。
２、不按计划操作，因恐惧频繁止损。不断的金钱的损失会使先前盲目自大的投资者走向另一个极端，即胆小而敏感。
３、不按计划操作，因贪婪错过最佳出场时机。
跌了怎么办?
一百个人有一百零一种方法。尝试到现在，我认为最好的一种方法是，根据我在这笔交易中所预期的盈利幅度除以五甚至更多。
简单来说，如果我预期这个交易"至多"能够有50%的收益，那么就应该有"至多"10%的亏损预期。
"该买入什么？什么时候买?为什么涨？"是在寻找"最优"选择，在已经发生的历史中寻求借鉴，来为自己的决定增添信心，不停告诉自己"我是对的"
交易计划的制定，也可以最大程度的减少随意性的交易，减少无谓的交易。
因为能够上升到计划之内的交易肯定是经过深思熟虑的、确实值得操作的交易，而不是因为市场的无序波动所导致的交易。
几个细节问题。
问题一：如何确定账户权限的具体数值？
这个前面说了，最重要的因素就是你已经形成自己的交易模式之后，去回溯自己的交易，单次交易的盈亏比值是多少。
确定自己交易模式能够制造的波动能力，非常重要。
问题二：如果我还没有获得重仓权限，又遇到非常看好的股票，我可以破例吗？
原则上绝对不可以。但是你可以在你可调节的仓位范围内稍微浮动。
先说这个原则不可以是什么意思。就是，你明明只有轻仓权限，却强行重仓。这绝对不可以。
原因在于，你要清醒的认识到一点：人的冒险是需要资格的。
举个例子：一个中年男人，现在月薪十万，房贷7万，一个儿子，老婆零收入，家庭现金流很紧张。
这个时候，有一个自己非常看好的创业项目，3年时间大概率会成功，但是如果失败，将零收入甚至负债。
能不能去？当然不能。
这就是冒险的资格。
这个例子是显性权衡。而做交易，是隐性权衡。好像，账户这100万本来就是我的自由，我想全仓就全仓。没有人管。
但是你要记住，你把这100万转进来的时候，你最大的承受亏损是20%。这就是限制你自由的最大隐性制约。
交易中的自律在于：每一笔交易，我都非常看好，才出手。但是我看好只是门槛，而不是全部。账户的安全才是更重要的制约。
在无法确保账户安全的情况下，你没有资格冒险，无论你有多么看好。
为什么很多人在交易的最后，亏的杀红眼，不停加钱？原因就在这：不自律，放纵自己的权限。去做自己本不具备资格的事情。
以为了更好的名义，做了坏事。却无法为这个坏结果负责。
只想这，这笔我要是成了，我能赚多少。却从没想过，这笔我要失败了，会怎样。沦为赌徒。
所以，全仓出击是一种需要自我衡量的资格。它需要靠自律来完成。
再来说，如何在可调节的仓位范围内稍微浮动
比如3成仓位是基准，你可以根据实际情况稍微上下浮动。最多不能超过4成。这种灵活调配也是非常重要的。
比如，我们设置权限的过程中，并不一定只是，3成仓和全仓两个线。我们可以在中间，根据实际情况，设置5成仓，7成仓。等等。
我说的只是原则性，具体过程，可以根据自己的情况，来定，不破原则就行。
问题三：获得全仓（重仓）权限之后，我能否不重仓出击，继续稳中求胜
不可以。
我们做交易，最终目的是来赚钱的，不是来陪太子读书，或者解闷的。并且，永远的低仓位，会让人很舒服，但是会在这种舒服的状态里，渐渐输掉。
赌场里有一个经典理论：一直保守的人，并不会比激进的人赚的多，他们只是输的慢一点而已。
有了利润打底之后，必须要重仓出击。就像那首诗：宜将剩勇追穷寇。
一个人是否具备成功的素质，除了前期的稳扎稳打，更重要的是，在天时地利人和已经具备的时候，能够勇敢出击。
这时候再保守，会让你慢慢的失去重仓的资格。
记住，能让我们赚钱的，一定是重仓押对几次。而不是所谓的稳定盈利。
问题四：如果出现了亏损，该怎么设定仓位
倍投法的精髓在这。假设连亏4笔之后，账户出现了6%的亏损。这个时候，一来总结技术问题（这里不主要谈技术，我们假定技术已经相对成熟）。二来调整情绪之后，确认自己的情绪处于正常状态。
加大仓位。但是这个仓位设定依然要保证如果失败了，不会一笔干穿止损线。我通常给自己2次机会。也就是那14%的潜在亏损本金，去博回本。
今天这篇文章，极度考验一个人的人生智慧，（不仅仅是交易智慧），同时，极度考验一个人的自律。无论是，暂时亏损时的有纪律的放大仓位，还是打初步盈利的保守，以及拥有重仓权利之后，必须重仓。
该保守就强行保守，无论你有多想激进。该激进的时候就强行激进，无论你多想稳一稳。
而没有人能管住你，只有自律。
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